财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
62982.78 |
15092.32 |
33874.53 |
17266.26 |
5222.50 |
| 本期利润(万元) |
107496.26 |
4484.70 |
40492.06 |
25844.32 |
8999.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.79 |
0.09 |
1.33 |
0.69 |
0.37 |
| 加权平均净值利润率(%) |
47.75 |
0.00 |
53.83 |
0.00 |
17.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
249865.69 |
0.00 |
77989.74 |
0.00 |
40149.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.11 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
1.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
377726.71 |
170065.58 |
115331.56 |
98668.34 |
72423.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.71 |
3.26 |
3.09 |
2.93 |
2.24 |
| 本期净值增长率(%) |
52.31 |
0.00 |
68.34 |
0.00 |
22.29 |
| 累计净值增长率(%) |
472.48 |
0.00 |
275.85 |
0.00 |
173.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61111.12 |
11280.05 |
10517.06 |
4739.68 |
12486.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
559578.96 |
236485.42 |
81593.51 |
18860.94 |
44338.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
526770.50 |
223894.29 |
74573.09 |
18860.94 |
44338.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
32808.45 |
12591.13 |
7020.41 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
530.35 |
213.47 |
75.13 |
26.14 |
52.50 |
| 应付托管费(万元) |
88.39 |
35.58 |
12.52 |
4.36 |
8.75 |
| 资产总计(万元) |
645602.43 |
253504.26 |
94749.37 |
25393.80 |
57042.37 |
| 负债合计(万元) |
6837.97 |
10960.19 |
6359.57 |
155.76 |
2293.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
638764.46 |
242544.07 |
88389.80 |
25238.04 |
54748.43 |
| 未分配利润(万元) |
502630.76 |
163850.00 |
48993.25 |
11485.37 |
24579.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
79.49 |
70.00 |
8.06 |
33.16 |
15.99 |
| 投资收益(万元) |
112555.51 |
54114.99 |
6028.91 |
-3494.10 |
-5646.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
80030.34 |
9309.71 |
4363.75 |
1533.84 |
2398.07 |
| 其它收入(万元) |
102.73 |
187.50 |
27.21 |
46.99 |
4.68 |
| 收入合计(万元) |
192768.06 |
63682.21 |
10427.94 |
-1880.11 |
-3227.47 |
| 管理人报酬(万元) |
2424.40 |
1327.85 |
315.01 |
554.48 |
311.75 |
| 托管费(万元) |
404.07 |
221.31 |
52.50 |
92.41 |
51.96 |
| 其它费用(万元) |
9.58 |
18.21 |
8.06 |
16.59 |
9.75 |
| 费用合计(万元) |
3424.90 |
1800.61 |
388.01 |
663.49 |
373.46 |
| 利润总额(万元) |
189343.16 |
61881.59 |
10039.93 |
-2543.59 |
-3600.93 |
| 净利润(万元) |
189343.16 |
61881.59 |
10039.93 |
-2543.59 |
-3600.93 |
