我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1451.11 |
-5999.01 |
-6386.54 |
-12359.50 |
-3695.03 |
| 本期利润(万元) |
1894.44 |
-3600.93 |
-3138.97 |
-12613.92 |
-6834.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.13 |
-0.11 |
-0.48 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.87 |
0.00 |
-21.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24579.27 |
0.00 |
27117.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46639.54 |
54748.43 |
52223.08 |
55888.85 |
61879.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.81 |
1.83 |
1.94 |
2.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.54 |
0.00 |
-18.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
120.84 |
0.00 |
136.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12486.63 |
6892.10 |
6275.57 |
6192.56 |
10068.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
44338.08 |
49405.55 |
52832.19 |
40572.54 |
42499.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
44338.08 |
49405.55 |
52832.19 |
40572.54 |
42499.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.50 |
56.92 |
75.38 |
58.97 |
62.47 |
| 应付托管费(万元) |
8.75 |
9.49 |
12.56 |
9.83 |
10.41 |
| 资产总计(万元) |
57042.37 |
56662.11 |
61248.92 |
47201.32 |
53041.09 |
| 负债合计(万元) |
2293.94 |
773.26 |
369.51 |
1348.32 |
658.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
54748.43 |
55888.85 |
60879.41 |
45853.00 |
52382.87 |
| 未分配利润(万元) |
24579.27 |
27117.15 |
34050.03 |
26546.29 |
32558.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.99 |
32.65 |
15.16 |
44.21 |
28.65 |
| 投资收益(万元) |
-5646.21 |
-11446.41 |
-4860.87 |
-32292.98 |
-31834.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2398.07 |
-254.42 |
2353.74 |
-3379.42 |
926.64 |
| 其它收入(万元) |
4.68 |
4.63 |
1.34 |
32.98 |
30.04 |
| 收入合计(万元) |
-3227.47 |
-11663.55 |
-2490.62 |
-35595.21 |
-30849.33 |
| 管理人报酬(万元) |
311.75 |
798.08 |
413.83 |
944.07 |
564.81 |
| 托管费(万元) |
51.96 |
133.01 |
68.97 |
157.34 |
94.14 |
| 其它费用(万元) |
9.75 |
19.28 |
9.62 |
20.51 |
11.73 |
| 费用合计(万元) |
373.46 |
950.38 |
492.42 |
1121.92 |
670.68 |
| 利润总额(万元) |
-3600.93 |
-12613.92 |
-2983.04 |
-36717.13 |
-31520.00 |
| 净利润(万元) |
-3600.93 |
-12613.92 |
-2983.04 |
-36717.13 |
-31520.00 |
