资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20569.66 78.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4642.74 17.64%
其他资产 1111.57 4.22%
资产总值:26323.97万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.19 1281.42 5.07%
新易盛 300502 2.27 1005.25 3.98%
中际旭创 300308 1.68 956.61 3.78%
药明康德 603259 9.06 888.79 3.52%
紫金矿业 601899 26.99 883.11 3.49%
立讯精密 002475 17.87 880.28 3.48%
亨通光电 600487 15.89 836.77 3.31%
云铝股份 000807 26.89 833.59 3.30%
山东黄金 600547 18.70 752.67 2.98%
北方华创 002371 1.63 727.27 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.54 61.09%
采矿业 0.27 10.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 3.94%
科学研究和技术服务业 0.09 3.52%
金融业 0.03 1.00%
综合 0.02 0.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.77 1017.31 4.49%
立讯精密 002475 17.04 966.34 4.27%
紫金矿业 601899 27.74 956.20 4.22%
中际旭创 300308 1.36 829.60 3.66%
中孚实业 600595 101.46 796.46 3.52%
北方华创 002371 1.66 760.70 3.36%
东山精密 002384 8.73 738.99 3.26%
兴业银锡 000426 20.62 734.07 3.24%
中国铝业 601600 57.30 700.21 3.09%
沪电股份 002463 9.41 687.59 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.48 65.35%
金融业 0.22 9.87%
采矿业 0.20 8.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.87%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立讯转债 1.65 216.77 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 216.77 0.96%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%