我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-582.92 |
-588.79 |
-683.93 |
-3628.19 |
-2237.28 |
| 本期利润(万元) |
899.63 |
806.21 |
809.37 |
-3986.57 |
-3009.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
-0.30 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
-15.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8666.72 |
0.00 |
8013.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20473.71 |
19893.12 |
20178.49 |
19442.83 |
21859.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
1.77 |
1.77 |
1.70 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
-15.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
162.89 |
0.00 |
152.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2633.02 |
2410.49 |
4030.73 |
4627.90 |
4050.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
17526.26 |
17029.00 |
22403.06 |
24561.68 |
29813.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
17526.26 |
17029.00 |
22403.06 |
24561.68 |
29813.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.00 |
21.18 |
32.76 |
36.71 |
40.43 |
| 应付托管费(万元) |
3.33 |
3.53 |
5.46 |
6.12 |
6.74 |
| 资产总计(万元) |
20383.83 |
20387.11 |
26982.11 |
29696.14 |
34416.53 |
| 负债合计(万元) |
178.45 |
651.18 |
578.11 |
970.62 |
279.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
20205.38 |
19735.93 |
26404.00 |
28725.52 |
34137.51 |
| 未分配利润(万元) |
8800.87 |
8132.98 |
13144.66 |
14464.03 |
19794.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.11 |
17.85 |
9.82 |
23.32 |
12.93 |
| 投资收益(万元) |
-456.51 |
-3256.98 |
-107.17 |
-10332.03 |
-8186.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1440.24 |
-370.24 |
48.10 |
-1147.97 |
1571.51 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
6.34 |
3.06 |
17.06 |
3.43 |
| 收入合计(万元) |
990.37 |
-3603.04 |
-46.19 |
-11439.63 |
-6598.43 |
| 管理人报酬(万元) |
120.06 |
363.16 |
219.60 |
464.63 |
223.89 |
| 托管费(万元) |
20.01 |
60.53 |
36.60 |
77.44 |
37.31 |
| 其它费用(万元) |
9.87 |
19.79 |
9.89 |
19.89 |
9.89 |
| 费用合计(万元) |
151.49 |
444.45 |
266.13 |
561.97 |
271.09 |
| 利润总额(万元) |
838.88 |
-4047.49 |
-312.32 |
-12001.59 |
-6869.52 |
| 净利润(万元) |
838.88 |
-4047.49 |
-312.32 |
-12001.59 |
-6869.52 |
