资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69929.12 74.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 22684.68 24.32%
其他资产 671.25 0.72%
资产总值:93285.05万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 229.48 3754.37 4.12%
索通发展 603612 121.37 3139.84 3.44%
海光信息 688041 13.88 2918.93 3.20%
江丰电子 300666 20.88 2906.91 3.19%
洪都航空 600316 64.15 2539.06 2.78%
北方稀土 600111 43.42 2070.35 2.27%
华丰科技 688629 19.21 1983.77 2.18%
光迅科技 002281 22.81 1922.76 2.11%
石大胜华 603026 20.37 1765.03 1.94%
信科移动 688387 110.86 1653.96 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.45 59.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.49 5.32%
采矿业 0.39 4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 2.89%
金融业 0.15 1.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 1.45%
综合 0.07 0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.47%
科学研究和技术服务业 0.01 0.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浪潮信息 000977 69.36 4619.38 4.49%
华润微 688396 61.28 3239.08 3.15%
锐捷网络 301165 35.86 3184.01 3.09%
中国平安 601318 45.52 3113.38 3.02%
盛达资源 000603 96.32 2982.07 2.90%
光迅科技 002281 42.68 2985.47 2.90%
沪电股份 002463 40.88 2987.10 2.90%
金风科技 002202 144.64 2950.66 2.87%
航天电子 600879 134.73 2872.44 2.79%
华泰证券 601688 118.13 2786.69 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.41 71.97%
金融业 1.04 10.10%
科学研究和技术服务业 0.39 3.77%
采矿业 0.32 3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 2.14%
批发和零售业 0.05 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.30%