资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 96759.95 86.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14772.66 13.23%
其他资产 105.22 0.09%
资产总值:111637.83万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 8.09 6593.35 6.04%
海光信息 688041 14.25 5277.89 4.83%
寒武纪 688256 3.21 5114.54 4.68%
华丰科技 688629 22.85 4285.43 3.92%
永鼎股份 600105 62.67 4228.97 3.87%
亨通光电 600487 35.87 3922.03 3.59%
大族激光 002008 23.58 3539.59 3.24%
长光华芯 688048 6.84 3432.88 3.14%
睿创微纳 688002 21.00 3248.38 2.97%
国科微 300672 9.91 2923.45 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.22 75.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 7.32%
科学研究和技术服务业 0.28 2.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 2.48%
采矿业 0.11 0.99%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 229.48 3754.37 4.12%
索通发展 603612 121.37 3139.84 3.44%
海光信息 688041 13.88 2918.93 3.20%
江丰电子 300666 20.88 2906.91 3.19%
洪都航空 600316 64.15 2539.06 2.78%
北方稀土 600111 43.42 2070.35 2.27%
华丰科技 688629 19.21 1983.77 2.18%
光迅科技 002281 22.81 1922.76 2.11%
石大胜华 603026 20.37 1765.03 1.94%
信科移动 688387 110.86 1653.96 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.45 59.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.49 5.32%
采矿业 0.39 4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 2.89%
金融业 0.15 1.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 1.45%
综合 0.07 0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.47%
科学研究和技术服务业 0.01 0.10%