我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3777.02 |
-13370.17 |
-12500.08 |
-15216.28 |
-13931.08 |
| 本期利润(万元) |
10803.96 |
-12481.51 |
-11007.06 |
-15232.93 |
-24604.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.15 |
-0.13 |
-0.18 |
-0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.44 |
0.00 |
-10.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-31610.35 |
0.00 |
-20695.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108439.01 |
105873.09 |
109265.55 |
127563.77 |
131824.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.34 |
1.36 |
1.47 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.11 |
0.00 |
-9.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.11 |
0.00 |
49.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13071.75 |
15726.71 |
13464.64 |
17857.72 |
17975.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
91412.96 |
114680.21 |
144008.99 |
113046.69 |
115911.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
91412.96 |
114680.21 |
144008.99 |
113046.69 |
115248.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
663.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.58 |
130.04 |
188.70 |
170.81 |
162.75 |
| 应付托管费(万元) |
17.60 |
21.67 |
31.45 |
28.47 |
27.13 |
| 资产总计(万元) |
106507.00 |
132423.86 |
159716.49 |
133493.51 |
136344.17 |
| 负债合计(万元) |
633.92 |
4860.09 |
3763.60 |
2240.17 |
3489.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
105873.09 |
127563.77 |
155952.89 |
131253.35 |
132854.50 |
| 未分配利润(万元) |
26683.54 |
40859.10 |
68971.24 |
50687.29 |
56566.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.09 |
73.60 |
39.33 |
95.51 |
54.31 |
| 投资收益(万元) |
-12642.17 |
-13012.73 |
9196.79 |
-35940.73 |
-32020.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
888.66 |
-16.65 |
4776.03 |
-3980.02 |
983.80 |
| 其它收入(万元) |
4.85 |
6.51 |
5.11 |
74.84 |
10.39 |
| 收入合计(万元) |
-11712.57 |
-12949.28 |
14017.26 |
-39750.40 |
-30971.85 |
| 管理人报酬(万元) |
649.13 |
1936.59 |
1074.51 |
1959.45 |
1001.03 |
| 托管费(万元) |
108.19 |
322.77 |
179.08 |
326.57 |
166.84 |
| 其它费用(万元) |
11.62 |
24.30 |
12.58 |
25.40 |
12.61 |
| 费用合计(万元) |
768.94 |
2283.66 |
1266.17 |
2311.43 |
1180.48 |
| 利润总额(万元) |
-12481.51 |
-15232.93 |
12751.09 |
-42061.83 |
-32152.33 |
| 净利润(万元) |
-12481.51 |
-15232.93 |
12751.09 |
-42061.83 |
-32152.33 |
