- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 3093.85 | 3705.59 | -3777.02 | -13370.17 | -12500.08 |
| 本期利润(万元) | 5049.78 | 1683.51 | 10803.96 | -12481.51 | -11007.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | 0.02 | 0.14 | -0.15 | -0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.55 | 0.00 | -11.44 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -12673.11 | 0.00 | -31610.35 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.18 | 0.00 | -0.40 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 100178.96 | 105961.51 | 108439.01 | 105873.09 | 109265.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.61 | 1.52 | 1.49 | 1.34 | 1.36 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.60 | 0.00 | -9.11 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 55.15 | 0.00 | 36.11 | 0.00 |