财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22762.27 |
14708.71 |
32505.63 |
18406.84 |
695.57 |
| 本期利润(万元) |
34991.80 |
6528.87 |
41211.59 |
30811.44 |
7339.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.91 |
0.16 |
0.72 |
0.56 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
34.41 |
0.00 |
40.70 |
0.00 |
7.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
35010.28 |
0.00 |
20524.51 |
0.00 |
-10589.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.02 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109193.56 |
91197.30 |
102961.95 |
110099.84 |
101708.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.19 |
2.42 |
2.29 |
2.22 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
39.76 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
7.81 |
| 累计净值增长率(%) |
225.26 |
0.00 |
132.72 |
0.00 |
67.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13405.04 |
7769.48 |
11256.04 |
20707.38 |
13071.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
96759.95 |
94898.92 |
90932.03 |
83209.77 |
91412.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
96759.95 |
94898.92 |
90932.03 |
83209.77 |
91412.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.12 |
105.67 |
97.21 |
112.45 |
105.58 |
| 应付托管费(万元) |
16.52 |
17.61 |
16.20 |
18.74 |
17.60 |
| 资产总计(万元) |
111637.83 |
104735.75 |
105891.63 |
108521.57 |
106507.00 |
| 负债合计(万元) |
2444.27 |
1773.80 |
4182.82 |
2560.06 |
633.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
109193.56 |
102961.95 |
101708.81 |
105961.51 |
105873.09 |
| 未分配利润(万元) |
75012.12 |
57913.11 |
39801.43 |
36432.83 |
26683.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.04 |
62.79 |
33.03 |
73.03 |
36.09 |
| 投资收益(万元) |
23444.91 |
33858.00 |
1363.98 |
5154.87 |
-12642.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12229.53 |
8705.96 |
6643.94 |
-2022.08 |
888.66 |
| 其它收入(万元) |
13.44 |
24.86 |
1.77 |
11.96 |
4.85 |
| 收入合计(万元) |
35709.91 |
42651.61 |
8042.72 |
3217.77 |
-11712.57 |
| 管理人报酬(万元) |
606.08 |
1215.52 |
592.56 |
1296.63 |
649.13 |
| 托管费(万元) |
101.01 |
202.59 |
98.76 |
216.11 |
108.19 |
| 其它费用(万元) |
10.80 |
20.61 |
10.59 |
21.52 |
11.62 |
| 费用合计(万元) |
718.11 |
1440.02 |
703.21 |
1534.26 |
768.94 |
| 利润总额(万元) |
34991.80 |
41211.59 |
7339.51 |
1683.51 |
-12481.51 |
| 净利润(万元) |
34991.80 |
41211.59 |
7339.51 |
1683.51 |
-12481.51 |
