资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20681.54 77.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5832.20 21.97%
其他资产 28.81 0.11%
资产总值:26542.55万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 13.80 2309.68 9.17%
生益科技 600183 15.11 1963.70 7.80%
中材科技 002080 28.45 1540.57 6.12%
康龙化成 300759 32.75 1472.77 5.85%
凯莱英 002821 7.21 1360.31 5.40%
三环集团 300408 11.22 1316.44 5.23%
芯源微 688037 3.13 1024.52 4.07%
皓元医药 688131 9.62 957.12 3.80%
益诺思 688710 8.84 929.62 3.69%
长鑫科技 688825 15.65 817.53 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.39 55.17%
科学研究和技术服务业 0.59 23.55%
采矿业 0.05 2.12%
房地产业 0.03 1.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中材科技 002080 25.42 2287.80 8.09%
东山精密 002384 8.27 2169.63 7.67%
中际旭创 300308 1.59 2019.30 7.14%
三环集团 300408 10.63 1774.15 6.27%
华虹宏力 688347 4.79 1610.04 5.69%
大族激光 002008 8.42 1263.93 4.47%
生益科技 600183 7.12 1234.61 4.37%
药明康德 603259 9.86 1227.67 4.34%
风华高科 000636 16.67 1204.24 4.26%
国瓷材料 300285 11.07 1142.20 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.36 83.45%
科学研究和技术服务业 0.12 4.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
景兴转债 0.25 31.95 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 31.95 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%