华商健康生活混合(001106)_资产配置

华商健康生活混合001106CHINESE HEALTH LIFE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15045.70	91.46%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1323.37	8.04%
其他资产	80.89	0.49%

资产总值：16449.95万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	67.82	1191.60	7.28%
中金黄金	600489	42.75	632.70	3.87%
泰格医药	300347	11.30	549.18	3.36%
艾力斯	688578	8.64	550.66	3.36%
三诺生物	300298	16.97	430.02	2.63%
北方华创	002371	1.29	412.66	2.52%
迪哲医药	688192	10.60	390.41	2.39%
艾迪药业	688488	37.98	388.20	2.37%
立讯精密	002475	9.35	367.55	2.25%
寒武纪	688256	1.78	353.83	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	55.12%
采矿业	0.32	19.64%
科学研究和技术服务业	0.09	5.41%
金融业	0.07	4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.21%
批发和零售业	0.04	2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.51%
租赁和商务服务业	0.00	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	83.17	1398.92	8.03%
洛阳钼业	603993	104.99	873.52	5.01%
中金黄金	600489	53.33	704.49	4.04%
兴齐眼药	300573	3.21	686.94	3.94%
海思科	002653	22.52	610.97	3.51%
长安汽车	000625	33.36	560.45	3.22%
迪哲医药	688192	12.16	547.11	3.14%
艾力斯	688578	9.35	434.49	2.49%
百济神州	688235	3.09	409.12	2.35%
藏格矿业	000408	11.66	367.64	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	59.17%
采矿业	0.40	22.93%
科学研究和技术服务业	0.09	4.94%
金融业	0.04	2.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.64%
农、林、牧、渔业	0.01	0.84%
住宿和餐饮业	0.01	0.67%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.62	1070.12	6.02%
紫金矿业	601899	70.33	876.31	4.93%
泸州老窖	000568	3.48	624.38	3.52%
海康威视	002415	17.25	598.92	3.37%
温氏股份	300498	28.95	580.74	3.27%
宁德时代	300750	3.54	577.94	3.25%
洛阳钼业	603993	104.99	545.95	3.07%
首旅酒店	600258	33.69	526.24	2.96%
新国都	300130	21.22	513.52	2.89%
航天电器	002025	8.73	419.21	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	47.54%
采矿业	0.28	15.67%
农、林、牧、渔业	0.10	5.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.14%
住宿和餐饮业	0.05	2.96%
金融业	0.05	2.74%
批发和零售业	0.04	2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.87%
科学研究和技术服务业	0.03	1.42%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	70.33	853.10	4.42%
紫光国微	002049	9.11	794.39	4.11%
航天电器	002025	11.94	681.06	3.53%
中金黄金	600489	55.64	608.70	3.15%
恒瑞医药	600276	13.38	601.34	3.11%
泰格医药	300347	8.92	594.07	3.08%
华友钴业	603799	15.62	585.91	3.03%
海康威视	002415	17.25	583.05	3.02%
首旅酒店	600258	33.69	580.48	3.00%
洛阳钼业	603993	92.93	549.22	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	49.74%
采矿业	0.20	10.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	8.41%
科学研究和技术服务业	0.09	4.59%
住宿和餐饮业	0.06	3.00%
农、林、牧、渔业	0.04	1.93%
建筑业	0.04	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.01%
批发和零售业	0.01	0.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华友转债	1.10	132.51	0.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	132.51	0.46%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。