华商健康生活混合(001106)_资产配置

华商健康生活混合001106CHINESE HEALTH LIFE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17490.30	88.34%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2171.93	10.97%
其他资产	136.77	0.69%

资产总值：19799.01万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	18.43	1560.10	7.94%
昭衍新药	603127	30.35	1062.55	5.41%
沪电股份	002463	11.33	827.88	4.21%
中材科技	002080	21.09	766.41	3.90%
泰格医药	300347	12.88	730.30	3.71%
中际旭创	300308	1.14	695.40	3.54%
生益科技	600183	9.19	656.26	3.34%
湖南裕能	301358	10.11	653.71	3.33%
云铝股份	000807	19.57	642.68	3.27%
寒武纪	688256	0.45	607.15	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	66.17%
科学研究和技术服务业	0.26	13.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	5.19%
金融业	0.04	2.21%
采矿业	0.04	2.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.29%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿纬锂能	300014	20.50	1865.50	8.55%
信立泰	002294	22.13	1335.55	6.12%
药明康德	603259	11.86	1328.68	6.09%
东山精密	002384	14.29	1021.74	4.69%
皓元医药	688131	10.87	898.12	4.12%
紫金矿业	601899	30.48	897.33	4.11%
恒瑞医药	600276	12.07	863.61	3.96%
兴业银锡	000426	26.24	863.03	3.96%
德明利	001309	4.15	849.46	3.90%
华友钴业	603799	11.85	780.91	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	59.42%
科学研究和技术服务业	0.34	15.52%
采矿业	0.20	9.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.83%
批发和零售业	0.04	2.04%
房地产业	0.02	0.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	12.58	737.44	4.52%
紫金矿业	601899	36.35	708.83	4.34%
豪威集团	603501	4.75	606.34	3.71%
泰格医药	300347	11.03	588.12	3.60%
三诺生物	300298	23.49	530.64	3.25%
一品红	300723	9.70	486.16	2.98%
隆鑫通用	603766	34.81	444.18	2.72%
信立泰	002294	8.83	417.92	2.56%
泓博医药	301230	12.07	415.45	2.54%
毕得医药	688073	6.24	362.16	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	51.53%
科学研究和技术服务业	0.20	12.51%
金融业	0.15	9.28%
采矿业	0.13	7.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.00%
批发和零售业	0.05	2.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.30%
租赁和商务服务业	0.02	1.08%
房地产业	0.01	0.50%
卫生和社会工作	0.01	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	49.68	900.20	5.44%
艾力斯	688578	7.48	638.24	3.85%
泰格医药	300347	11.99	609.21	3.68%
欧克科技	001223	10.36	532.71	3.22%
奥赛康	002755	29.27	529.20	3.20%
三诺生物	300298	21.25	505.54	3.05%
诺思格	301333	9.78	502.50	3.03%
华大智造	688114	6.07	474.66	2.87%
豪威集团	603501	3.50	464.52	2.80%
孩子王	301078	35.42	448.06	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	55.72%
采矿业	0.16	9.37%
科学研究和技术服务业	0.15	9.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.20%
卫生和社会工作	0.05	3.16%
批发和零售业	0.05	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.11%
农、林、牧、渔业	0.02	0.97%
租赁和商务服务业	0.02	0.91%

五大重仓债券

2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
景兴转债	0.25	31.95	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	31.95	0.20%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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