华商健康生活混合(001106)_资产配置

华商健康生活混合001106CHINESE HEALTH LIFE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16732.33	93.17%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1211.33	6.74%
其他资产	15.33	0.09%

资产总值：17958.99万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	67.82	1230.25	6.87%
艾力斯	688578	11.40	629.00	3.51%
泰格医药	300347	8.51	587.10	3.28%
三诺生物	300298	19.21	582.06	3.25%
比亚迪	002594	1.88	577.74	3.23%
迪哲医药	688192	12.60	552.08	3.08%
索菲亚	002572	30.25	548.74	3.07%
中国铝业	601600	44.38	394.98	2.21%
北方华创	002371	1.05	384.28	2.15%
美的集团	000333	5.03	382.58	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	64.97%
采矿业	0.22	12.56%
科学研究和技术服务业	0.07	4.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.63%
金融业	0.06	3.57%
教育	0.02	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.94%
房地产业	0.01	0.55%
批发和零售业	0.01	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.51%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	67.82	1191.60	7.28%
中金黄金	600489	42.75	632.70	3.87%
泰格医药	300347	11.30	549.18	3.36%
艾力斯	688578	8.64	550.66	3.36%
三诺生物	300298	16.97	430.02	2.63%
北方华创	002371	1.29	412.66	2.52%
迪哲医药	688192	10.60	390.41	2.39%
艾迪药业	688488	37.98	388.20	2.37%
立讯精密	002475	9.35	367.55	2.25%
寒武纪	688256	1.78	353.83	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	55.12%
采矿业	0.32	19.64%
科学研究和技术服务业	0.09	5.41%
金融业	0.07	4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.21%
批发和零售业	0.04	2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.51%
租赁和商务服务业	0.00	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	83.17	1398.92	8.03%
洛阳钼业	603993	104.99	873.52	5.01%
中金黄金	600489	53.33	704.49	4.04%
兴齐眼药	300573	3.21	686.94	3.94%
海思科	002653	22.52	610.97	3.51%
长安汽车	000625	33.36	560.45	3.22%
迪哲医药	688192	12.16	547.11	3.14%
艾力斯	688578	9.35	434.49	2.49%
百济神州	688235	3.09	409.12	2.35%
藏格矿业	000408	11.66	367.64	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	59.17%
采矿业	0.40	22.93%
科学研究和技术服务业	0.09	4.94%
金融业	0.04	2.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.64%
农、林、牧、渔业	0.01	0.84%
住宿和餐饮业	0.01	0.67%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.62	1070.12	6.02%
紫金矿业	601899	70.33	876.31	4.93%
泸州老窖	000568	3.48	624.38	3.52%
海康威视	002415	17.25	598.92	3.37%
温氏股份	300498	28.95	580.74	3.27%
宁德时代	300750	3.54	577.94	3.25%
洛阳钼业	603993	104.99	545.95	3.07%
首旅酒店	600258	33.69	526.24	2.96%
新国都	300130	21.22	513.52	2.89%
航天电器	002025	8.73	419.21	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	47.54%
采矿业	0.28	15.67%
农、林、牧、渔业	0.10	5.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.14%
住宿和餐饮业	0.05	2.96%
金融业	0.05	2.74%
批发和零售业	0.04	2.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.87%
科学研究和技术服务业	0.03	1.42%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华友转债	1.10	132.51	0.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	132.51	0.46%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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