财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6900.37 |
832.87 |
5091.08 |
4850.32 |
-523.02 |
| 本期利润(万元) |
11674.13 |
-438.17 |
6053.08 |
6818.27 |
335.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.79 |
-0.03 |
0.34 |
0.38 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
56.50 |
0.00 |
33.49 |
0.00 |
2.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14480.10 |
0.00 |
3503.36 |
0.00 |
-1904.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.05 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28276.35 |
17775.31 |
19658.10 |
21808.24 |
16325.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.05 |
1.18 |
1.22 |
1.28 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
68.45 |
0.00 |
38.61 |
0.00 |
2.05 |
| 累计净值增长率(%) |
112.68 |
0.00 |
26.26 |
0.00 |
-7.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4045.79 |
2066.64 |
1504.27 |
1764.79 |
1249.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
25145.57 |
17490.30 |
15108.40 |
13422.23 |
15045.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
25145.57 |
17490.30 |
15076.45 |
13422.23 |
15045.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
31.95 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.73 |
20.17 |
15.90 |
17.58 |
16.67 |
| 应付托管费(万元) |
3.95 |
3.36 |
2.65 |
2.93 |
2.78 |
| 资产总计(万元) |
29789.05 |
19799.01 |
16836.41 |
16667.75 |
16449.95 |
| 负债合计(万元) |
1512.71 |
140.90 |
511.41 |
64.15 |
83.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
28276.35 |
19658.10 |
16325.00 |
16603.61 |
16366.71 |
| 未分配利润(万元) |
14480.10 |
3503.36 |
-1904.01 |
-2299.15 |
-3227.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.70 |
7.81 |
3.83 |
8.07 |
4.28 |
| 投资收益(万元) |
7047.12 |
5352.28 |
-403.85 |
-1012.36 |
-2048.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4773.75 |
962.01 |
858.31 |
911.70 |
972.71 |
| 其它收入(万元) |
1.04 |
0.83 |
0.20 |
0.23 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
11825.61 |
6322.93 |
458.49 |
-92.36 |
-1071.19 |
| 管理人报酬(万元) |
122.68 |
216.86 |
98.43 |
201.41 |
101.11 |
| 托管费(万元) |
20.45 |
36.14 |
16.41 |
33.57 |
16.85 |
| 其它费用(万元) |
8.36 |
16.84 |
8.36 |
16.85 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
151.48 |
269.84 |
123.20 |
251.83 |
127.79 |
| 利润总额(万元) |
11674.13 |
6053.08 |
335.29 |
-344.19 |
-1198.98 |
| 净利润(万元) |
11674.13 |
6053.08 |
335.29 |
-344.19 |
-1198.98 |
