资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26614.23 90.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2840.71 9.64%
其他资产 10.96 0.04%
资产总值:29465.90万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思瑞浦 688536 2.48 812.27 2.77%
富创精密 688409 4.74 806.27 2.75%
新洁能 605111 9.05 488.70 1.67%
甬矽电子 688362 8.58 464.09 1.58%
华懋科技 603306 5.34 381.06 1.30%
杰普特 688025 0.89 373.31 1.27%
飞荣达 300602 10.00 348.80 1.19%
奥士康 002913 3.75 346.12 1.18%
高能环境 603588 19.98 330.47 1.13%
富瀚微 300613 4.06 328.05 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.82 62.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 13.86%
采矿业 0.06 2.10%
金融业 0.06 2.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.48%
文化、体育和娱乐业 0.04 1.45%
建筑业 0.04 1.26%
房地产业 0.04 1.24%
批发和零售业 0.04 1.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.19%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普冉股份 688766 2.28 1747.85 4.48%
富创精密 688409 5.38 1647.62 4.22%
南亚新材 688519 3.68 1398.55 3.58%
德明利 001309 1.34 1263.49 3.24%
源杰科技 688498 0.67 1257.96 3.22%
香农芯创 300475 4.03 1209.00 3.10%
华灿光电 300323 57.20 1166.88 2.99%
富瀚微 300613 14.34 1148.35 2.94%
东芯股份 688110 5.53 1126.46 2.89%
思瑞浦 688536 2.96 1077.71 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.69 68.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 11.23%
批发和零售业 0.24 6.28%
采矿业 0.05 1.28%
科学研究和技术服务业 0.04 1.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.03%
金融业 0.03 0.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.46%
租赁和商务服务业 0.02 0.43%