财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3638.16 |
3263.73 |
9051.91 |
3929.10 |
1308.29 |
| 本期利润(万元) |
9372.70 |
354.49 |
10219.13 |
6297.11 |
3861.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.01 |
0.31 |
0.19 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.05 |
0.00 |
29.15 |
0.00 |
11.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14026.50 |
0.00 |
6145.17 |
0.00 |
584.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.56 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39013.40 |
33125.19 |
35416.10 |
38046.91 |
34882.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.22 |
1.21 |
1.21 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
29.01 |
0.00 |
33.26 |
0.00 |
12.00 |
| 累计净值增长率(%) |
56.10 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
1.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2504.40 |
2218.95 |
2109.00 |
5060.26 |
2607.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
36122.35 |
32891.70 |
32349.89 |
26576.24 |
28055.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
36122.35 |
32891.70 |
32349.89 |
26576.24 |
28055.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.85 |
36.19 |
33.16 |
35.30 |
30.61 |
| 应付托管费(万元) |
5.98 |
6.03 |
5.53 |
5.88 |
5.10 |
| 资产总计(万元) |
39209.92 |
35659.88 |
34977.03 |
32824.38 |
31240.39 |
| 负债合计(万元) |
196.51 |
243.78 |
94.78 |
417.18 |
227.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
39013.40 |
35416.10 |
34882.25 |
32407.20 |
31012.90 |
| 未分配利润(万元) |
14026.50 |
6145.17 |
584.87 |
-3287.81 |
-5333.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.26 |
12.05 |
5.89 |
19.45 |
9.51 |
| 投资收益(万元) |
3888.72 |
9546.88 |
1543.16 |
865.05 |
-2777.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5734.53 |
1167.23 |
2553.65 |
-616.76 |
842.39 |
| 其它收入(万元) |
2.06 |
1.77 |
0.44 |
1.01 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
9631.57 |
10727.93 |
4103.13 |
268.74 |
-1925.59 |
| 管理人报酬(万元) |
214.02 |
419.93 |
198.49 |
377.83 |
190.18 |
| 托管费(万元) |
35.67 |
69.99 |
33.08 |
62.97 |
31.70 |
| 其它费用(万元) |
9.11 |
18.25 |
9.00 |
18.10 |
10.10 |
| 费用合计(万元) |
258.87 |
508.79 |
241.20 |
458.90 |
231.97 |
| 利润总额(万元) |
9372.70 |
10219.13 |
3861.94 |
-190.16 |
-2157.56 |
| 净利润(万元) |
9372.70 |
10219.13 |
3861.94 |
-190.16 |
-2157.56 |
