资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7012.42 34.54%
债券 10642.01 52.42%
银行存款和结算备付金 2194.26 10.81%
其他资产 453.08 2.23%
资产总值:20301.76万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五洲新春 603667 13.50 944.73 5.38%
中国神华 601088 10.03 406.21 2.31%
奥比中光 688322 4.00 358.66 2.04%
华丰科技 688629 3.32 332.14 1.89%
震裕科技 300953 1.68 282.27 1.61%
中航沈飞 600760 3.98 223.48 1.27%
西麦食品 002956 7.90 222.15 1.27%
福晶科技 002222 3.52 198.32 1.13%
鲁西化工 000830 11.81 195.69 1.11%
博源化工 000683 25.48 189.57 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 36.62%
采矿业 0.06 3.32%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.26 912.32 3.39%
新易盛 300502 2.39 875.07 3.25%
天孚通信 300394 2.89 484.47 1.80%
水晶光电 002273 10.73 283.70 1.05%
源杰科技 688498 0.64 274.73 1.02%
歌尔股份 002241 6.44 241.50 0.90%
三花智控 002050 4.78 231.50 0.86%
汉威科技 300007 3.65 232.03 0.86%
巨人网络 002558 5.12 231.32 0.86%
协创数据 300857 1.20 218.75 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 26.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.51%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债03 20.00 1831.29 10.43%
25国债13 14.30 1438.62 8.19%
25特国03 11.20 1025.39 5.84%
上银转债 6.91 877.83 5.00%
25国债19 5.90 591.92 3.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5352.54 30.49%
国家债券 5289.46 30.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%