我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2022.06 35.35%
债券 3446.74 60.26%
银行存款和结算备付金 104.47 1.83%
其他资产 146.37 2.56%
资产总值:5719.64万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.47 202.68 4.00%
新易盛 300502 1.92 202.23 3.99%
天孚通信 300394 1.22 107.70 2.13%
寒武纪 688256 0.46 90.39 1.78%
源杰科技 688498 0.52 68.11 1.35%
光迅科技 002281 1.69 63.16 1.25%
中科曙光 603019 1.47 61.01 1.20%
领益智造 002600 7.78 55.39 1.09%
中国船舶 600150 1.32 53.74 1.06%
柯力传感 603662 2.26 52.75 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 30.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.62%
采矿业 0.01 2.29%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.96 150.30 3.41%
天孚通信 300394 0.87 131.60 2.99%
新易盛 300502 1.90 127.03 2.89%
寒武纪 688256 0.49 85.86 1.95%
柯力传感 603662 2.31 71.43 1.62%
中科曙光 603019 1.41 67.33 1.53%
光迅科技 002281 1.72 66.25 1.50%
华工科技 000988 1.80 60.84 1.38%
太辰光 300570 1.55 59.37 1.35%
剑桥科技 603083 1.46 57.98 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 29.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 10.75%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 2.70 274.22 5.41%
21国债12 2.60 265.83 5.25%
拓普转债 1.33 158.11 3.12%
三角转债 0.99 129.64 2.56%
麦米转2 0.95 114.39 2.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2794.69 55.19%
国家债券 652.05 12.88%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%