资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4541.24 37.85%
债券 6835.03 56.97%
银行存款和结算备付金 514.08 4.29%
其他资产 106.27 0.89%
资产总值:11996.62万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 0.81 301.81 2.67%
科达利 002850 1.23 232.84 2.06%
奥比中光 688322 1.73 225.67 1.99%
五洲新春 603667 3.09 202.67 1.79%
新易盛 300502 0.30 182.10 1.61%
华丰科技 688629 0.76 141.57 1.25%
兆易创新 603986 0.17 138.55 1.22%
TCL科技 000100 22.20 129.20 1.14%
飞凯材料 300398 2.07 127.82 1.13%
帝尔激光 300776 0.58 124.68 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 36.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.67%
采矿业 0.01 1.31%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 8.80 411.40 2.56%
五洲新春 603667 5.09 337.62 2.10%
震裕科技 300953 1.89 329.84 2.05%
奥比中光 688322 4.31 322.96 2.01%
招金黄金 000506 18.69 316.98 1.97%
厦门钨业 600549 4.17 231.94 1.44%
首华燃气 300483 11.02 221.50 1.38%
西麦食品 002956 6.61 173.53 1.08%
格力电器 000651 4.52 170.95 1.06%
华鲁恒升 600426 4.57 165.43 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 28.98%
采矿业 0.11 7.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25特国02 12.00 1121.82 9.92%
26特国01 11.00 1102.57 9.75%
26国债01 10.30 1036.68 9.16%
常银转债 6.34 804.31 7.11%
26国债05 6.00 604.76 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4670.97 41.29%
可转债 2164.06 19.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%