我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-53.41 |
-281.33 |
-163.36 |
-162.08 |
-111.58 |
| 本期利润(万元) |
276.46 |
-165.99 |
-111.67 |
-267.59 |
-673.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.87 |
0.00 |
-5.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
701.41 |
0.00 |
941.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4835.90 |
4698.80 |
4387.42 |
4543.60 |
5356.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.52 |
1.54 |
1.57 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.50 |
0.00 |
-3.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.80 |
0.00 |
57.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42.26 |
45.46 |
100.04 |
56.28 |
140.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
5468.80 |
5070.28 |
6647.15 |
5379.94 |
4993.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
2022.06 |
1847.51 |
2508.84 |
2039.95 |
1874.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
3446.74 |
3222.77 |
4138.31 |
3339.99 |
3118.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.18 |
2.35 |
3.20 |
2.53 |
2.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
0.98 |
1.33 |
1.06 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
5719.64 |
5187.57 |
6849.21 |
5484.67 |
5264.41 |
| 负债合计(万元) |
655.47 |
611.38 |
604.45 |
401.25 |
580.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
5064.17 |
4576.19 |
6244.76 |
5083.42 |
4683.48 |
| 未分配利润(万元) |
1725.96 |
1666.19 |
2876.58 |
1957.84 |
1963.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.63 |
1.24 |
0.60 |
1.37 |
0.66 |
| 投资收益(万元) |
-256.73 |
-106.63 |
119.99 |
-74.27 |
-299.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
112.62 |
-109.74 |
572.52 |
-410.98 |
118.33 |
| 其它收入(万元) |
1.07 |
15.32 |
12.67 |
15.95 |
3.47 |
| 收入合计(万元) |
-142.40 |
-199.81 |
705.79 |
-467.93 |
-177.46 |
| 管理人报酬(万元) |
12.86 |
32.13 |
16.08 |
27.58 |
12.20 |
| 托管费(万元) |
5.36 |
13.39 |
6.70 |
11.49 |
5.08 |
| 其它费用(万元) |
6.01 |
15.76 |
8.82 |
14.76 |
7.33 |
| 费用合计(万元) |
30.81 |
73.99 |
37.30 |
65.36 |
31.39 |
| 利润总额(万元) |
-173.22 |
-273.80 |
668.49 |
-533.29 |
-208.85 |
| 净利润(万元) |
-173.22 |
-273.80 |
668.49 |
-533.29 |
-208.85 |
