财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
379.03 |
453.82 |
2333.61 |
150.11 |
188.26 |
| 本期利润(万元) |
120.33 |
-448.96 |
2689.20 |
2141.83 |
565.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.10 |
0.73 |
0.54 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
0.00 |
33.12 |
0.00 |
10.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2911.95 |
0.00 |
3507.39 |
0.00 |
986.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.89 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8669.93 |
11591.76 |
11307.08 |
14306.46 |
5126.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.63 |
2.50 |
2.58 |
2.56 |
1.99 |
| 本期净值增长率(%) |
1.93 |
0.00 |
46.79 |
0.00 |
13.06 |
| 累计净值增长率(%) |
163.50 |
0.00 |
158.50 |
0.00 |
99.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
391.96 |
1949.54 |
123.04 |
156.70 |
42.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
11376.27 |
17654.43 |
5755.02 |
4614.61 |
5468.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
4541.24 |
7012.42 |
2307.26 |
1785.33 |
2022.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
6835.03 |
10642.01 |
3447.76 |
2829.27 |
3446.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.85 |
8.50 |
2.78 |
2.37 |
2.18 |
| 应付托管费(万元) |
1.95 |
2.83 |
0.93 |
0.99 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
12096.62 |
20601.76 |
5962.68 |
4837.51 |
5719.64 |
| 负债合计(万元) |
783.84 |
3045.95 |
270.61 |
233.92 |
655.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
11312.78 |
17555.81 |
5692.07 |
4603.59 |
5064.17 |
| 未分配利润(万元) |
7004.23 |
10730.31 |
2829.41 |
1988.71 |
1725.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.42 |
4.16 |
0.29 |
1.05 |
0.63 |
| 投资收益(万元) |
639.27 |
3680.67 |
220.00 |
0.05 |
-256.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-397.82 |
272.36 |
352.85 |
565.79 |
112.62 |
| 其它收入(万元) |
45.72 |
91.97 |
8.95 |
4.04 |
1.07 |
| 收入合计(万元) |
290.59 |
4049.16 |
582.08 |
570.93 |
-142.40 |
| 管理人报酬(万元) |
48.67 |
71.94 |
16.43 |
26.91 |
12.86 |
| 托管费(万元) |
16.22 |
24.22 |
5.72 |
11.21 |
5.36 |
| 其它费用(万元) |
9.32 |
6.16 |
0.02 |
4.85 |
6.01 |
| 费用合计(万元) |
91.10 |
124.37 |
25.08 |
52.18 |
30.81 |
| 利润总额(万元) |
199.48 |
3924.79 |
557.00 |
518.75 |
-173.22 |
| 净利润(万元) |
199.48 |
3924.79 |
557.00 |
518.75 |
-173.22 |
