资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10608.94 91.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 974.89 8.37%
其他资产 63.96 0.55%
资产总值:11647.79万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东睦股份 600114 19.52 541.88 4.72%
龙磁科技 300835 6.58 519.10 4.53%
恺英网络 002517 26.88 475.78 4.15%
睿创微纳 688002 4.56 461.33 4.02%
宁德时代 300750 1.13 453.92 3.96%
德业股份 605117 3.38 444.33 3.87%
天山铝业 002532 23.75 422.51 3.68%
固德威 688390 4.25 401.50 3.50%
万华化学 600309 4.87 386.92 3.37%
鲁西化工 000830 23.97 384.72 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 75.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 7.66%
采矿业 0.04 3.42%
租赁和商务服务业 0.03 2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.34%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 19.81 682.85 4.39%
东睦股份 600114 21.75 664.46 4.27%
特锐德 300001 23.11 593.46 3.81%
恺英网络 002517 26.88 587.87 3.78%
华友钴业 603799 8.02 547.45 3.52%
科达利 002850 3.46 546.20 3.51%
洛阳钼业 603993 27.10 542.00 3.48%
道通科技 688208 14.73 541.88 3.48%
天山铝业 002532 32.45 525.04 3.37%
新华保险 601336 6.86 478.14 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 60.50%
采矿业 0.20 12.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 9.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.50%
金融业 0.05 3.07%
租赁和商务服务业 0.04 2.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.93%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉泽转债 1.52 224.84 1.14%
龙净转债 1.23 221.36 1.12%
金诚转债 0.72 200.71 1.01%
润建转债 0.92 196.24 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 843.15 4.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%