财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3747.10 |
2643.90 |
3730.55 |
1924.26 |
811.39 |
| 本期利润(万元) |
-160.65 |
-287.65 |
6961.27 |
4562.18 |
2057.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.05 |
0.73 |
0.48 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.25 |
0.00 |
43.65 |
0.00 |
13.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5383.38 |
0.00 |
7029.89 |
0.00 |
6108.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.05 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.60 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10493.53 |
11469.99 |
15560.00 |
17879.53 |
16311.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.05 |
2.04 |
2.14 |
2.09 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.15 |
0.00 |
52.89 |
0.00 |
14.13 |
| 累计净值增长率(%) |
143.10 |
0.00 |
153.64 |
0.00 |
89.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
933.76 |
1221.12 |
1394.25 |
1065.23 |
2069.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
9546.65 |
14424.19 |
14913.81 |
13829.01 |
18622.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
9546.65 |
14424.19 |
14913.81 |
13829.01 |
18622.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.08 |
15.61 |
15.42 |
15.46 |
21.23 |
| 应付托管费(万元) |
1.85 |
2.60 |
2.57 |
2.58 |
3.54 |
| 资产总计(万元) |
10587.54 |
15654.06 |
16444.85 |
15069.42 |
20730.50 |
| 负债合计(万元) |
94.01 |
94.06 |
133.53 |
44.57 |
77.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
10493.53 |
15560.00 |
16311.32 |
15024.85 |
20653.33 |
| 未分配利润(万元) |
5383.38 |
8296.53 |
6108.51 |
4298.26 |
5149.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.97 |
4.43 |
2.10 |
7.12 |
4.40 |
| 投资收益(万元) |
3838.57 |
3964.01 |
924.07 |
-3139.58 |
-1777.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3907.75 |
3230.72 |
1246.01 |
2481.19 |
628.73 |
| 其它收入(万元) |
4.45 |
2.34 |
0.57 |
14.10 |
5.40 |
| 收入合计(万元) |
-62.75 |
7201.50 |
2172.75 |
-637.18 |
-1138.93 |
| 管理人报酬(万元) |
76.74 |
191.43 |
91.67 |
228.53 |
130.56 |
| 托管费(万元) |
12.79 |
31.91 |
15.28 |
38.09 |
21.76 |
| 其它费用(万元) |
8.36 |
16.90 |
8.40 |
16.97 |
9.91 |
| 费用合计(万元) |
97.89 |
240.23 |
115.35 |
283.59 |
162.23 |
| 利润总额(万元) |
-160.65 |
6961.27 |
2057.40 |
-920.77 |
-1301.16 |
| 净利润(万元) |
-160.65 |
6961.27 |
2057.40 |
-920.77 |
-1301.16 |
