资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 129298.02 87.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17174.93 11.56%
其他资产 2151.26 1.45%
资产总值:148624.21万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
环旭电子 601231 578.28 13728.33 9.48%
长鑫科技 688825 158.51 8481.67 5.86%
欧派家居 603833 210.97 6643.56 4.59%
八方股份 603489 207.16 5899.93 4.08%
概伦电子 688206 168.14 5773.86 3.99%
智飞生物 300122 367.09 5131.87 3.55%
方邦股份 688020 36.91 4819.22 3.33%
壹石通 688733 163.37 4509.12 3.12%
金地集团 600383 1518.00 4159.32 2.87%
近岸蛋白 688137 25.71 4124.04 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.84 74.90%
科学研究和技术服务业 0.76 5.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 3.99%
房地产业 0.42 2.87%
批发和零售业 0.30 2.04%
金融业 0.04 0.26%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
环旭电子 601231 335.22 10861.08 9.31%
中国石油 601857 861.17 7474.96 6.41%
八方股份 603489 178.87 5001.21 4.29%
华中数控 300161 169.93 4948.34 4.24%
中集集团 000039 586.73 4758.38 4.08%
概伦电子 688206 105.22 4668.67 4.00%
中远海特 600428 584.37 4563.93 3.91%
飞亚达 000026 203.63 4386.14 3.76%
彩虹股份 600707 249.04 4206.30 3.61%
崇达技术 002815 250.02 4147.83 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.74 57.80%
采矿业 0.93 7.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.78 6.71%
科学研究和技术服务业 0.63 5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 4.00%
批发和零售业 0.46 3.94%
文化、体育和娱乐业 0.11 0.97%
租赁和商务服务业 0.10 0.82%
房地产业 0.04 0.36%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 3.50 352.74 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 352.74 0.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%