财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18131.64 |
6333.30 |
16016.96 |
5303.19 |
2084.72 |
| 本期利润(万元) |
12069.48 |
17.80 |
24825.62 |
14257.63 |
6828.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.00 |
0.84 |
0.46 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.03 |
0.00 |
40.03 |
0.00 |
12.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
45207.49 |
0.00 |
26897.97 |
0.00 |
15053.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.61 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85135.51 |
83625.01 |
71251.39 |
72735.59 |
61165.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.02 |
2.64 |
2.60 |
2.46 |
2.00 |
| 本期净值增长率(%) |
16.21 |
0.00 |
47.65 |
0.00 |
13.33 |
| 累计净值增长率(%) |
251.92 |
0.00 |
202.83 |
0.00 |
132.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9668.85 |
8188.73 |
5735.47 |
5946.50 |
6912.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
102599.99 |
84364.50 |
73721.51 |
78302.99 |
80944.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
102599.99 |
84364.50 |
73721.51 |
78302.99 |
80916.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.01 |
94.80 |
77.16 |
93.60 |
97.95 |
| 应付托管费(万元) |
21.34 |
15.80 |
12.86 |
15.60 |
16.33 |
| 资产总计(万元) |
117981.54 |
96815.42 |
81698.17 |
87622.91 |
92435.54 |
| 负债合计(万元) |
1323.98 |
289.03 |
1422.98 |
272.64 |
1720.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
116657.56 |
96526.39 |
80275.18 |
87350.28 |
90715.45 |
| 未分配利润(万元) |
78015.21 |
59380.33 |
40054.54 |
37764.03 |
24913.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.55 |
24.11 |
10.33 |
39.33 |
24.87 |
| 投资收益(万元) |
25476.13 |
22068.37 |
2591.85 |
-31363.51 |
-31913.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9227.30 |
11267.06 |
6885.12 |
15449.89 |
-5869.83 |
| 其它收入(万元) |
94.05 |
127.16 |
32.08 |
217.68 |
64.57 |
| 收入合计(万元) |
16361.43 |
33486.71 |
9519.38 |
-15656.61 |
-37693.72 |
| 管理人报酬(万元) |
685.70 |
986.56 |
434.17 |
1372.40 |
858.93 |
| 托管费(万元) |
114.28 |
164.43 |
72.36 |
228.73 |
143.16 |
| 其它费用(万元) |
9.57 |
18.77 |
9.35 |
20.01 |
11.90 |
| 费用合计(万元) |
868.34 |
1251.58 |
550.22 |
1749.27 |
1104.06 |
| 利润总额(万元) |
15493.10 |
32235.13 |
8969.16 |
-17405.88 |
-38797.78 |
| 净利润(万元) |
15493.10 |
32235.13 |
8969.16 |
-17405.88 |
-38797.78 |
