我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8431.61 |
-21306.96 |
-16009.84 |
-9038.16 |
-3671.56 |
| 本期利润(万元) |
11497.86 |
-24448.55 |
-17639.94 |
-16335.47 |
-6675.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.38 |
-0.26 |
-0.29 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.72 |
0.00 |
-12.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20611.56 |
0.00 |
49513.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80570.35 |
75090.53 |
111233.69 |
120217.77 |
99856.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.38 |
1.50 |
1.75 |
2.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.21 |
0.00 |
-6.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.31 |
0.00 |
103.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6912.84 |
14285.77 |
19699.27 |
13513.81 |
4637.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
80944.94 |
188684.69 |
225688.54 |
85955.66 |
55266.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
80916.71 |
188684.69 |
225688.54 |
85955.66 |
55266.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
28.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.95 |
229.46 |
342.45 |
106.83 |
72.41 |
| 应付托管费(万元) |
16.33 |
38.24 |
57.08 |
17.80 |
12.07 |
| 资产总计(万元) |
92435.54 |
209303.62 |
254522.62 |
100062.63 |
60589.18 |
| 负债合计(万元) |
1720.09 |
783.69 |
8526.00 |
2961.93 |
195.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
90715.45 |
208519.93 |
245996.62 |
97100.70 |
60393.75 |
| 未分配利润(万元) |
24913.56 |
89503.74 |
137941.68 |
52694.01 |
30223.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.87 |
99.85 |
48.96 |
24.48 |
11.85 |
| 投资收益(万元) |
-31913.33 |
-10380.26 |
13024.19 |
9438.42 |
951.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5869.83 |
-18967.75 |
-17097.09 |
-4772.24 |
1353.09 |
| 其它收入(万元) |
64.57 |
306.73 |
205.01 |
86.88 |
16.96 |
| 收入合计(万元) |
-37693.72 |
-28941.42 |
-3818.93 |
4777.53 |
2333.38 |
| 管理人报酬(万元) |
858.93 |
3434.30 |
2110.66 |
798.25 |
336.16 |
| 托管费(万元) |
143.16 |
572.38 |
351.78 |
133.04 |
56.03 |
| 其它费用(万元) |
11.90 |
24.89 |
10.96 |
18.57 |
9.16 |
| 费用合计(万元) |
1104.06 |
4529.59 |
2780.27 |
986.90 |
406.00 |
| 利润总额(万元) |
-38797.78 |
-33471.01 |
-6599.21 |
3790.64 |
1927.38 |
| 净利润(万元) |
-38797.78 |
-33471.01 |
-6599.21 |
3790.64 |
1927.38 |
