华商乐享互联灵活配置混合A(001959)_财务情况

华商乐享互联灵活配置混合A001959HUASHANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-16009.84	-9038.16	-3671.56	4723.84	5485.55
本期利润(万元)	-17639.94	-16335.47	-6675.32	-1228.00	6883.40
加权平均份额本期利润(元)	-0.26	-0.29	-0.13	-0.02	0.13
加权平均净值利润率(%)	0.00	-12.97	0.00	-0.89	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	49513.60	0.00	70135.65	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.72	0.00	1.24	0.00
期末基金资产净值(万元)	111233.69	120217.77	99856.53	128581.29	162141.70
期末基金份额净值(元)	1.50	1.75	2.14	2.27	2.39
本期净值增长率(%)	0.00	-6.58	0.00	4.27	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	103.47	0.00	127.10	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	14285.77	19699.27	13513.81	4637.29	5108.74
交易性金融资产(万元)	188684.69	225688.54	85955.66	55266.32	29914.48
其中：股票投资(万元)	188684.69	225688.54	85955.66	55266.32	29829.68
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	84.80
应付管理人报酬(万元)	229.46	342.45	106.83	72.41	47.23
应付托管费(万元)	38.24	57.08	17.80	12.07	7.87
资产总计(万元)	209303.62	254522.62	100062.63	60589.18	35130.30
负债合计(万元)	783.69	8526.00	2961.93	195.43	303.28
所有者权益合计(万元)	208519.93	245996.62	97100.70	60393.75	34827.02
未分配利润(万元)	89503.74	137941.68	52694.01	30223.06	17084.33

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	99.85	48.96	24.48	11.85	17.96
投资收益(万元)	-10380.26	13024.19	9438.42	951.48	12515.21
公允价值变动收益(万元)	-18967.75	-17097.09	-4772.24	1353.09	-5442.94
其它收入(万元)	306.73	205.01	86.88	16.96	131.17
收入合计(万元)	-28941.42	-3818.93	4777.53	2333.38	7221.41
管理人报酬(万元)	3434.30	2110.66	798.25	336.16	679.01
托管费(万元)	572.38	351.78	133.04	56.03	113.17
其它费用(万元)	24.89	10.96	18.57	9.16	18.64
费用合计(万元)	4529.59	2780.27	986.90	406.00	1092.51
利润总额(万元)	-33471.01	-6599.21	3790.64	1927.38	6128.89
净利润(万元)	-33471.01	-6599.21	3790.64	1927.38	6128.89

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