资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 536164.79 89.41%
债券 38500.93 6.42%
银行存款和结算备付金 17158.68 2.86%
其他资产 7833.89 1.31%
资产总值:599658.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 4580.24 26427.98 4.66%
招商蛇口 001979 3439.71 26073.00 4.60%
中国国航 601111 4358.25 25757.23 4.54%
南方航空 600029 5109.82 25140.31 4.43%
春秋航空 601021 610.72 24892.76 4.39%
中国东航 600115 7047.67 23962.09 4.23%
水晶光电 002273 907.78 22149.91 3.91%
吉祥航空 603885 2120.66 21121.78 3.73%
万华化学 600309 245.54 16917.63 2.98%
瑞芯微 603893 69.19 14915.25 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 31.77 56.04%
交通运输、仓储和邮政业 12.09 21.32%
房地产业 5.25 9.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.38 5.96%
租赁和商务服务业 1.13 2.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
水晶光电 002273 953.95 33846.26 4.78%
立讯精密 002475 420.87 29629.05 4.19%
春秋航空 601021 628.17 28631.78 4.05%
中国国航 601111 4684.25 28339.69 4.00%
中国东航 600115 7249.69 27621.33 3.90%
南方航空 600029 5255.92 27225.67 3.85%
吉祥航空 603885 2181.30 22445.59 3.17%
中科蓝讯 688332 132.69 20898.79 2.95%
奥比中光 688322 156.09 20378.06 2.88%
兴发集团 600141 415.13 19498.82 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 44.40 62.74%
交通运输、仓储和邮政业 13.43 18.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.44 13.34%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 200.00 20082.35 3.54%
26国债01 82.60 8331.51 1.47%
25国债19 77.10 7813.09 1.38%
金诚转债 0.15 105.28 0.02%
集智转债 0.00 70.69 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 36226.95 6.39%
可转债 2273.99 0.40%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%