资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 672657.31 88.39%
债券 56967.67 7.49%
银行存款和结算备付金 19514.34 2.56%
其他资产 11896.62 1.56%
资产总值:761035.94万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
水晶光电 002273 953.95 33846.26 4.78%
立讯精密 002475 420.87 29629.05 4.19%
春秋航空 601021 628.17 28631.78 4.05%
中国国航 601111 4684.25 28339.69 4.00%
中国东航 600115 7249.69 27621.33 3.90%
南方航空 600029 5255.92 27225.67 3.85%
吉祥航空 603885 2181.30 22445.59 3.17%
中科蓝讯 688332 132.69 20898.79 2.95%
奥比中光 688322 156.09 20378.06 2.88%
兴发集团 600141 415.13 19498.82 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 44.40 62.74%
交通运输、仓储和邮政业 13.43 18.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.44 13.34%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南方航空 600029 5786.34 32692.82 3.29%
中国国航 601111 4849.21 32635.15 3.28%
中国东航 600115 7660.75 32558.20 3.27%
春秋航空 601021 661.73 30571.93 3.07%
三花智控 002050 630.09 26797.52 2.69%
水晶光电 002273 1197.35 26389.67 2.65%
立讯精密 002475 523.80 25802.25 2.59%
万华化学 600309 319.97 25421.59 2.56%
吉祥航空 603885 1878.49 22523.11 2.26%
恒力石化 600346 1039.51 22505.39 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 62.59 62.94%
交通运输、仓储和邮政业 15.10 15.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.75 14.83%
科学研究和技术服务业 0.84 0.85%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 200.00 20032.92 2.83%
25国债13 178.90 18115.87 2.56%
26国债01 82.60 8313.54 1.17%
25国债19 77.10 7790.90 1.10%
华懋转债 0.30 116.41 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 54253.22 7.67%
可转债 2714.45 0.38%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%