资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 932779.68 86.62%
债券 77054.43 7.16%
银行存款和结算备付金 65545.27 6.09%
其他资产 1460.20 0.14%
资产总值:1076839.59万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南方航空 600029 5786.34 32692.82 3.29%
中国国航 601111 4849.21 32635.15 3.28%
中国东航 600115 7660.75 32558.20 3.27%
春秋航空 601021 661.73 30571.93 3.07%
三花智控 002050 630.09 26797.52 2.69%
水晶光电 002273 1197.35 26389.67 2.65%
立讯精密 002475 523.80 25802.25 2.59%
万华化学 600309 319.97 25421.59 2.56%
吉祥航空 603885 1878.49 22523.11 2.26%
恒力石化 600346 1039.51 22505.39 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 62.59 62.94%
交通运输、仓储和邮政业 15.10 15.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.75 14.83%
科学研究和技术服务业 0.84 0.85%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 424.86 23499.26 1.81%
巨人网络 002558 453.97 19652.43 1.52%
水晶光电 002273 752.59 18905.06 1.46%
歌尔股份 002241 611.84 17578.05 1.36%
拓普集团 601689 199.17 15371.83 1.19%
汉威科技 300007 276.92 14842.76 1.15%
立讯精密 002475 239.28 13569.41 1.05%
蓝思科技 300433 436.11 13201.05 1.02%
恺英网络 002517 586.04 12816.69 0.99%
江苏雷利 300660 230.74 12648.95 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 57.57 44.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.25 9.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.52 0.40%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 378.90 38250.32 3.85%
25国债08 287.00 29080.98 2.92%
25国债19 77.10 7768.22 0.78%
华辰转债 0.00 66.10 0.01%
银轮转债 0.00 51.49 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 75099.52 7.55%
可转债 1954.91 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%