资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 703540.16 72.33%
债券 210523.34 21.64%
银行存款和结算备付金 54226.47 5.57%
其他资产 4432.81 0.46%
资产总值:972722.79万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 424.86 23499.26 1.81%
巨人网络 002558 453.97 19652.43 1.52%
水晶光电 002273 752.59 18905.06 1.46%
歌尔股份 002241 611.84 17578.05 1.36%
拓普集团 601689 199.17 15371.83 1.19%
汉威科技 300007 276.92 14842.76 1.15%
立讯精密 002475 239.28 13569.41 1.05%
蓝思科技 300433 436.11 13201.05 1.02%
恺英网络 002517 586.04 12816.69 0.99%
江苏雷利 300660 230.74 12648.95 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 57.57 44.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.25 9.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.52 0.40%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 190.26 76804.16 5.61%
新易盛 300502 188.94 69106.86 5.05%
胜宏科技 300476 146.86 41929.53 3.06%
天孚通信 300394 213.52 35828.29 2.62%
巨人网络 002558 425.88 19241.34 1.41%
三花智控 002050 398.36 19292.80 1.41%
汉威科技 300007 259.56 16500.05 1.20%
恺英网络 002517 549.84 15439.51 1.13%
拓普集团 601689 186.72 15122.34 1.10%
华工科技 000988 151.57 14017.19 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 59.11 43.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.49 8.39%
金融业 0.12 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债03 1430.00 130937.44 10.11%
25国债13 378.90 38118.48 2.94%
25国债08 287.00 28989.77 2.24%
25国债01 123.40 12477.65 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 210523.34 16.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%