财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
57351.12 |
39940.60 |
127912.49 |
35384.58 |
536.19 |
| 本期利润(万元) |
-15872.76 |
-55708.97 |
189362.31 |
159064.24 |
23571.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.41 |
2.28 |
1.57 |
0.52 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.79 |
0.00 |
58.21 |
0.00 |
18.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
203897.34 |
0.00 |
266818.49 |
0.00 |
52664.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.35 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
0.93 |
| 期末基金资产净值(万元) |
395622.42 |
531768.95 |
663457.39 |
660643.08 |
178009.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.57 |
4.27 |
4.69 |
4.64 |
3.13 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.66 |
0.00 |
85.02 |
0.00 |
23.30 |
| 累计净值增长率(%) |
356.90 |
0.00 |
369.40 |
0.00 |
212.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10699.11 |
15952.21 |
7437.61 |
7528.30 |
362.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
729624.98 |
914063.50 |
432006.70 |
185369.54 |
42199.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
672657.31 |
703540.16 |
406364.37 |
173902.09 |
39133.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
56967.67 |
210523.34 |
25642.33 |
11467.45 |
3066.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
380.66 |
668.82 |
197.01 |
68.33 |
23.30 |
| 应付托管费(万元) |
95.17 |
167.21 |
49.25 |
17.08 |
5.83 |
| 资产总计(万元) |
761035.94 |
1313643.02 |
448204.21 |
195685.76 |
42758.68 |
| 负债合计(万元) |
53384.58 |
18512.34 |
19686.91 |
12481.14 |
183.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
707651.36 |
1295130.68 |
428517.30 |
183204.63 |
42575.19 |
| 未分配利润(万元) |
552324.85 |
1018406.91 |
291059.41 |
110744.11 |
20191.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
597.72 |
1934.38 |
42.61 |
60.97 |
52.68 |
| 投资收益(万元) |
110846.05 |
267718.92 |
1770.44 |
4066.04 |
-1813.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-141994.18 |
124547.27 |
51884.74 |
6047.63 |
512.37 |
| 其它收入(万元) |
1479.15 |
6305.86 |
909.46 |
184.08 |
87.89 |
| 收入合计(万元) |
-29071.26 |
400506.44 |
54607.25 |
10358.72 |
-1161.04 |
| 管理人报酬(万元) |
3214.70 |
4331.79 |
1048.33 |
362.41 |
167.96 |
| 托管费(万元) |
803.67 |
1082.95 |
262.08 |
90.60 |
41.99 |
| 其它费用(万元) |
15.53 |
28.77 |
14.20 |
24.22 |
13.20 |
| 费用合计(万元) |
4420.75 |
5979.75 |
1563.48 |
542.85 |
243.89 |
| 利润总额(万元) |
-33492.01 |
394526.69 |
53043.77 |
9815.87 |
-1404.94 |
| 净利润(万元) |
-33492.01 |
394526.69 |
53043.77 |
9815.87 |
-1404.94 |
