我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 93980.25 82.73%
债券 13453.42 11.84%
银行存款和结算备付金 1938.11 1.71%
其他资产 4231.12 3.72%
资产总值:113602.90万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 58.61 9076.34 7.77%
新易盛 300502 44.78 5820.58 4.98%
天孚通信 300394 56.55 5683.68 4.86%
寒武纪 688256 10.62 3070.42 2.63%
华工科技 000988 62.55 2184.25 1.87%
海信家电 000921 58.00 2059.00 1.76%
海尔智家 600690 61.44 1975.30 1.69%
胜宏科技 300476 48.66 1931.80 1.65%
中科曙光 603019 40.23 1919.78 1.64%
神州泰岳 300002 152.26 1898.68 1.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.24 62.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.78 15.26%
采矿业 0.37 3.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 12.64 1334.57 3.61%
中际旭创 300308 7.98 1100.28 2.97%
天孚通信 300394 11.15 986.24 2.67%
寒武纪 688256 4.69 932.68 2.52%
华工科技 000988 21.31 637.81 1.72%
光迅科技 002281 15.26 570.28 1.54%
中科曙光 603019 13.67 567.30 1.53%
江苏雷利 300660 18.89 482.14 1.30%
源杰科技 688498 3.57 467.95 1.26%
太辰光 300570 14.05 458.87 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 44.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 12.33%
采矿业 0.05 1.24%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23建行永续债01 30.00 3111.32 2.66%
23国债13 20.75 2094.54 1.79%
23进出清发04 20.00 2046.00 1.75%
24交行债02BC 20.00 1990.14 1.70%
24农发11 10.00 1006.63 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10764.26 9.21%
国家债券 2689.16 2.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%