资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 258184.10 70.77%
债券 82743.02 22.68%
银行存款和结算备付金 15170.10 4.16%
其他资产 8707.53 2.39%
资产总值:364804.75万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 149.99 8295.95 1.65%
水晶光电 002273 277.57 6972.56 1.39%
歌尔股份 002241 225.56 6480.34 1.29%
巨人网络 002558 150.33 6507.79 1.29%
拓普集团 601689 75.25 5807.69 1.15%
东山精密 002384 61.22 5182.27 1.03%
立讯精密 002475 88.38 5012.26 1.00%
蓝思科技 300433 161.10 4876.50 0.97%
汉威科技 300007 85.07 4559.75 0.91%
兆威机电 003021 36.92 4584.37 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.22 42.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.41 8.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 0.38%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 77.61 31330.61 5.98%
新易盛 300502 77.14 28216.81 5.39%
胜宏科技 300476 59.00 16843.87 3.22%
天孚通信 300394 93.69 15721.89 3.00%
三花智控 002050 151.93 7357.97 1.40%
巨人网络 002558 152.99 6912.09 1.32%
拓普集团 601689 76.23 6173.76 1.18%
恺英网络 002517 211.15 5929.17 1.13%
汉威科技 300007 86.30 5486.09 1.05%
华工科技 000988 59.63 5514.58 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.83 45.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.44 8.48%
金融业 0.23 0.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债03 550.00 50360.55 10.01%
25国债13 135.10 13591.47 2.70%
25国债08 92.90 9383.80 1.86%
25国债01 72.00 7280.32 1.45%
25国债19 21.20 2126.89 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 82743.02 16.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%