资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 346936.64 85.23%
债券 31918.25 7.84%
银行存款和结算备付金 22385.18 5.50%
其他资产 5800.42 1.43%
资产总值:407040.48万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春秋航空 601021 241.28 11147.14 3.03%
南方航空 600029 1962.10 11085.86 3.01%
中国东航 600115 2597.53 11039.50 3.00%
中国国航 601111 1636.70 11014.97 2.99%
水晶光电 002273 451.37 9948.19 2.70%
立讯精密 002475 197.81 9744.32 2.65%
三花智控 002050 228.44 9715.55 2.64%
万华化学 600309 121.25 9633.28 2.62%
吉祥航空 603885 770.21 9234.83 2.51%
恒力石化 600346 399.73 8654.15 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.66 64.30%
交通运输、仓储和邮政业 5.35 14.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.35 14.53%
科学研究和技术服务业 0.33 0.91%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 149.99 8295.95 1.65%
水晶光电 002273 277.57 6972.56 1.39%
巨人网络 002558 150.33 6507.79 1.29%
歌尔股份 002241 225.56 6480.34 1.29%
拓普集团 601689 75.25 5807.69 1.15%
东山精密 002384 61.22 5182.27 1.03%
立讯精密 002475 88.38 5012.26 1.00%
蓝思科技 300433 161.10 4876.50 0.97%
兆威机电 003021 36.92 4584.37 0.91%
汉威科技 300007 85.07 4559.75 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.22 42.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.41 8.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 0.38%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 135.10 13638.47 3.71%
25国债08 92.90 9413.32 2.56%
25国债19 88.00 8866.46 2.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 31918.25 8.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%