资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 194428.47 90.52%
债券 13938.25 6.49%
银行存款和结算备付金 3392.18 1.58%
其他资产 3041.83 1.42%
资产总值:214800.72万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 1665.71 9611.15 4.67%
招商蛇口 001979 1244.38 9432.40 4.59%
南方航空 600029 1852.80 9115.78 4.43%
中国国航 601111 1536.44 9080.35 4.42%
春秋航空 601021 219.88 8962.45 4.36%
中国东航 600115 2434.33 8276.72 4.02%
水晶光电 002273 331.77 8095.19 3.94%
吉祥航空 603885 771.63 7685.44 3.74%
万华化学 600309 86.07 5930.22 2.88%
瑞芯微 603893 25.30 5453.92 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.64 56.60%
交通运输、仓储和邮政业 4.31 20.97%
房地产业 1.90 9.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.17 5.71%
租赁和商务服务业 0.41 2.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
水晶光电 002273 349.86 12413.03 4.75%
春秋航空 601021 236.16 10764.28 4.12%
立讯精密 002475 152.75 10753.88 4.11%
南方航空 600029 1990.67 10311.67 3.94%
中国国航 601111 1651.29 9990.29 3.82%
中国东航 600115 2621.34 9987.31 3.82%
吉祥航空 603885 832.27 8564.07 3.27%
奥比中光 688322 60.23 7863.04 3.01%
中科蓝讯 688332 46.58 7336.95 2.81%
兴发集团 600141 155.31 7294.70 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.57 63.37%
交通运输、仓储和邮政业 4.96 18.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 12.58%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 88.00 8917.66 4.34%
26国债09 50.00 5020.59 2.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 13938.25 6.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%