资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 248261.52 89.06%
债券 19480.13 6.99%
银行存款和结算备付金 4078.80 1.46%
其他资产 6946.83 2.49%
资产总值:278767.27万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
水晶光电 002273 349.86 12413.03 4.75%
春秋航空 601021 236.16 10764.28 4.12%
立讯精密 002475 152.75 10753.88 4.11%
南方航空 600029 1990.67 10311.67 3.94%
中国国航 601111 1651.29 9990.29 3.82%
中国东航 600115 2621.34 9987.31 3.82%
吉祥航空 603885 832.27 8564.07 3.27%
奥比中光 688322 60.23 7863.04 3.01%
中科蓝讯 688332 46.58 7336.95 2.81%
兴发集团 600141 155.31 7294.70 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.57 63.37%
交通运输、仓储和邮政业 4.96 18.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 12.58%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春秋航空 601021 241.28 11147.14 3.03%
南方航空 600029 1962.10 11085.86 3.01%
中国东航 600115 2597.53 11039.50 3.00%
中国国航 601111 1636.70 11014.97 2.99%
水晶光电 002273 451.37 9948.19 2.70%
立讯精密 002475 197.81 9744.32 2.65%
三花智控 002050 228.44 9715.55 2.64%
万华化学 600309 121.25 9633.28 2.62%
吉祥航空 603885 770.21 9234.83 2.51%
恒力石化 600346 399.73 8654.15 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.66 64.30%
交通运输、仓储和邮政业 5.35 14.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.35 14.53%
科学研究和技术服务业 0.33 0.91%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 88.00 8892.33 3.40%
25国债13 55.10 5579.57 2.13%
26国债09 50.00 5008.23 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 19480.13 7.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%