财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30508.26 |
21157.85 |
110250.30 |
46381.17 |
8090.33 |
| 本期利润(万元) |
-6236.55 |
-22231.22 |
129236.27 |
97430.47 |
27559.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.23 |
1.36 |
0.98 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.50 |
0.00 |
61.19 |
0.00 |
17.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
115622.22 |
0.00 |
139897.60 |
0.00 |
41051.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.81 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
188406.48 |
213958.50 |
293237.82 |
280545.89 |
217049.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.94 |
2.74 |
3.01 |
2.97 |
1.95 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.27 |
0.00 |
88.24 |
0.00 |
22.09 |
| 累计净值增长率(%) |
266.21 |
0.00 |
274.73 |
0.00 |
143.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2988.19 |
3247.47 |
5430.32 |
5276.10 |
556.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
267741.64 |
340927.12 |
329309.10 |
263645.99 |
28708.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
248261.52 |
258184.10 |
309269.10 |
247233.72 |
21553.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
19480.13 |
82743.02 |
20040.00 |
16412.27 |
7155.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
136.33 |
240.22 |
150.71 |
142.19 |
17.55 |
| 应付托管费(万元) |
22.72 |
40.04 |
25.12 |
23.70 |
2.93 |
| 资产总计(万元) |
278767.27 |
507371.70 |
342116.54 |
271432.06 |
37171.78 |
| 负债合计(万元) |
17249.03 |
4108.33 |
3698.09 |
10942.35 |
166.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
261518.25 |
503263.37 |
338418.45 |
260489.71 |
37005.27 |
| 未分配利润(万元) |
172305.91 |
335339.58 |
164546.28 |
96929.83 |
12602.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
255.42 |
707.31 |
34.51 |
111.51 |
54.66 |
| 投资收益(万元) |
51286.22 |
191526.36 |
19555.17 |
15125.20 |
-163.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-60858.21 |
38297.41 |
40743.16 |
20265.94 |
286.42 |
| 其它收入(万元) |
483.84 |
2082.20 |
322.05 |
228.82 |
43.57 |
| 收入合计(万元) |
-8832.74 |
232613.28 |
60654.89 |
35731.47 |
220.97 |
| 管理人报酬(万元) |
1231.10 |
2419.45 |
1060.05 |
508.14 |
98.33 |
| 托管费(万元) |
205.18 |
403.24 |
176.68 |
84.69 |
16.39 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.22 |
11.28 |
22.72 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
1810.36 |
3781.56 |
1804.17 |
786.56 |
132.00 |
| 利润总额(万元) |
-10643.10 |
228831.72 |
58850.72 |
34944.90 |
88.97 |
| 净利润(万元) |
-10643.10 |
228831.72 |
58850.72 |
34944.90 |
88.97 |
