资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37259.35 91.54%
债券 29.10 0.07%
银行存款和结算备付金 2773.39 6.81%
其他资产 640.46 1.57%
资产总值:40702.30万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国黄金国际 02099 17.15 2430.42 6.08%
腾讯控股 00700 3.82 2066.73 5.17%
洛阳钼业 603993 88.82 1776.40 4.44%
紫金矿业 601899 51.39 1771.41 4.43%
思源电气 002028 9.88 1527.35 3.82%
中国宏桥 01378 44.00 1296.37 3.24%
中国太保 02601 37.26 1184.62 2.96%
徐工机械 000425 99.15 1148.16 2.87%
宁德时代 300750 2.99 1098.11 2.75%
华鲁恒升 600426 33.50 1052.90 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.52 38.00%
原材料 0.64 16.00%
采矿业 0.59 14.66%
金融 0.28 7.12%
电信服务 0.21 5.17%
可选消费 0.12 3.03%
房地产 0.10 2.58%
工业 0.09 2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.00%
金融业 0.07 1.78%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.51 2729.93 6.83%
阿里巴巴-W 09988 13.89 2244.59 5.62%
紫金矿业 601899 57.10 1681.02 4.21%
中国黄金国际 02099 13.08 1657.52 4.15%
亿纬锂能 300014 16.16 1470.56 3.68%
洛阳钼业 603993 87.56 1374.69 3.44%
金诚信 603979 18.40 1283.22 3.21%
宁德时代 300750 2.99 1201.98 3.01%
徐工机械 000425 90.97 1046.15 2.62%
中芯国际 00981 12.90 936.90 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.39 34.81%
采矿业 0.53 13.26%
原材料 0.42 10.54%
可选消费 0.32 7.99%
电信服务 0.27 6.83%
信息技术 0.18 4.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 4.41%
金融 0.14 3.55%
金融业 0.09 2.28%
工业 0.08 1.96%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.29 29.10 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 29.10 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%