资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36670.49 90.03%
债券 59.00 0.14%
银行存款和结算备付金 3252.51 7.99%
其他资产 748.44 1.84%
资产总值:40730.44万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.51 2729.93 6.83%
阿里巴巴-W 09988 13.89 2244.59 5.62%
紫金矿业 601899 57.10 1681.02 4.21%
中国黄金国际 02099 13.08 1657.52 4.15%
亿纬锂能 300014 16.16 1470.56 3.68%
洛阳钼业 603993 87.56 1374.69 3.44%
金诚信 603979 18.40 1283.22 3.21%
宁德时代 300750 2.99 1201.98 3.01%
徐工机械 000425 90.97 1046.15 2.62%
中芯国际 00981 12.90 936.90 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.39 34.81%
采矿业 0.53 13.26%
原材料 0.42 10.54%
可选消费 0.32 7.99%
电信服务 0.27 6.83%
信息技术 0.18 4.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 4.41%
金融 0.14 3.55%
金融业 0.09 2.28%
工业 0.08 1.96%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.66 1678.88 5.37%
美的集团 000333 20.93 1511.15 4.84%
中国移动 00941 16.30 1294.72 4.14%
紫金矿业 601899 61.70 1203.15 3.85%
小米集团-W 01810 19.68 1075.93 3.44%
美团-W 03690 8.71 995.27 3.19%
特步国际 01368 180.25 925.45 2.96%
金诚信 603979 18.14 842.42 2.70%
山西汾酒 600809 4.17 735.55 2.35%
中芯国际 00981 17.80 725.60 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 33.23%
可选消费 0.41 13.08%
电信服务 0.33 10.71%
采矿业 0.30 9.71%
信息技术 0.18 5.77%
金融业 0.16 4.99%
原材料 0.15 4.68%
金融 0.09 2.94%
房地产 0.07 2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.31%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.59 59.00 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 59.00 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%