财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2328.64 |
583.43 |
114.33 |
932.62 |
-903.97 |
| 本期利润(万元) |
8696.93 |
2173.95 |
1864.68 |
1258.21 |
3210.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.08 |
0.07 |
0.04 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.17 |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1471.74 |
0.00 |
888.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39945.12 |
31248.19 |
30938.93 |
29074.25 |
31041.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.11 |
1.10 |
1.04 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.47 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.30 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2364.58 |
2400.78 |
10495.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
28880.82 |
26513.35 |
17291.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
28880.82 |
26513.35 |
17002.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
288.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.64 |
12.45 |
11.72 |
| 应付托管费(万元) |
5.06 |
4.98 |
4.69 |
| 资产总计(万元) |
31680.28 |
29539.30 |
27957.01 |
| 负债合计(万元) |
432.09 |
465.05 |
125.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
31248.19 |
29074.25 |
27831.16 |
| 未分配利润(万元) |
3173.04 |
999.10 |
-243.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.22 |
58.25 |
42.90 |
| 投资收益(万元) |
769.02 |
1233.54 |
545.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1590.52 |
325.59 |
-395.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2363.76 |
1617.39 |
193.03 |
| 管理人报酬(万元) |
75.07 |
141.87 |
70.23 |
| 托管费(万元) |
30.03 |
56.75 |
28.09 |
| 其它费用(万元) |
84.71 |
160.56 |
79.58 |
| 费用合计(万元) |
189.81 |
359.18 |
177.91 |
| 利润总额(万元) |
2173.95 |
1258.21 |
15.12 |
| 净利润(万元) |
2173.95 |
1258.21 |
15.12 |
