资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 112560.09 85.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18654.65 14.18%
其他资产 297.99 0.23%
资产总值:131512.72万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 9.08 7400.20 6.01%
海光信息 688041 16.70 6182.53 5.02%
寒武纪 688256 3.76 6005.49 4.87%
华丰科技 688629 26.53 4975.56 4.04%
永鼎股份 600105 73.28 4944.93 4.01%
亨通光电 600487 41.88 4579.16 3.72%
大族激光 002008 27.57 4138.53 3.36%
长光华芯 688048 8.11 4072.83 3.31%
睿创微纳 688002 24.70 3821.42 3.10%
国科微 300672 11.60 3422.00 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.58 77.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93 7.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 2.57%
科学研究和技术服务业 0.30 2.47%
采矿业 0.13 1.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 325.34 5322.56 4.24%
索通发展 603612 171.85 4445.76 3.54%
江丰电子 300666 28.52 3970.55 3.16%
海光信息 688041 18.02 3788.04 3.02%
洪都航空 600316 87.56 3465.79 2.76%
北方稀土 600111 59.92 2856.75 2.27%
华丰科技 688629 26.23 2709.00 2.16%
光迅科技 002281 31.27 2635.77 2.10%
石大胜华 603026 27.84 2412.34 1.92%
信科移动 688387 152.68 2278.05 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.23 57.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.68 5.41%
采矿业 0.53 4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 2.90%
金融业 0.18 1.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.16 1.27%
综合 0.10 0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.47%
科学研究和技术服务业 0.01 0.05%