资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 93127.64 72.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 33811.92 26.39%
其他资产 1182.39 0.92%
资产总值:128121.95万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 325.34 5322.56 4.24%
索通发展 603612 171.85 4445.76 3.54%
江丰电子 300666 28.52 3970.55 3.16%
海光信息 688041 18.02 3788.04 3.02%
洪都航空 600316 87.56 3465.79 2.76%
北方稀土 600111 59.92 2856.75 2.27%
华丰科技 688629 26.23 2709.00 2.16%
光迅科技 002281 31.27 2635.77 2.10%
石大胜华 603026 27.84 2412.34 1.92%
信科移动 688387 152.68 2278.05 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.23 57.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.68 5.41%
采矿业 0.53 4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 2.90%
金融业 0.18 1.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.16 1.27%
综合 0.10 0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.47%
科学研究和技术服务业 0.01 0.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浪潮信息 000977 47.46 3160.84 4.90%
锐捷网络 301165 24.30 2157.84 3.35%
海光信息 688041 9.00 2018.86 3.13%
沪电股份 002463 25.65 1874.25 2.91%
盛达资源 000603 59.77 1850.48 2.87%
光迅科技 002281 26.15 1828.95 2.84%
金风科技 002202 89.76 1831.10 2.84%
中国平安 601318 26.20 1792.08 2.78%
航天电子 600879 83.61 1782.57 2.77%
华润微 688396 33.03 1746.07 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.68 72.65%
金融业 0.57 8.87%
科学研究和技术服务业 0.22 3.44%
采矿业 0.20 3.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.30%