财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6187.07 |
2995.05 |
13426.41 |
8253.96 |
476.92 |
| 本期利润(万元) |
13739.96 |
2227.21 |
18102.75 |
13307.60 |
3699.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.52 |
0.23 |
1.20 |
0.96 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
34.19 |
0.00 |
40.81 |
0.00 |
7.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23564.35 |
0.00 |
24289.47 |
0.00 |
20093.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.00 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
1.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41919.90 |
39314.23 |
41136.47 |
44478.09 |
44197.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.34 |
4.08 |
3.85 |
3.74 |
2.75 |
| 本期净值增长率(%) |
38.81 |
0.00 |
51.75 |
0.00 |
8.36 |
| 累计净值增长率(%) |
434.40 |
0.00 |
285.00 |
0.00 |
174.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17421.77 |
6314.02 |
6937.48 |
9673.53 |
9042.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
112560.09 |
58429.84 |
41633.49 |
42776.47 |
65285.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
112560.09 |
58429.84 |
41633.49 |
42776.47 |
65285.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
117.58 |
58.13 |
45.58 |
60.18 |
79.40 |
| 应付托管费(万元) |
19.60 |
9.69 |
7.60 |
10.03 |
13.23 |
| 资产总计(万元) |
131512.72 |
65780.97 |
50269.85 |
53734.35 |
75056.11 |
| 负债合计(万元) |
8309.08 |
1316.81 |
2190.66 |
1112.94 |
349.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
123203.65 |
64464.15 |
48079.19 |
52621.41 |
74706.28 |
| 未分配利润(万元) |
99903.36 |
47636.59 |
30574.65 |
31867.18 |
41733.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.70 |
34.02 |
18.74 |
117.82 |
67.00 |
| 投资收益(万元) |
17390.90 |
16509.69 |
854.01 |
-2577.31 |
-13947.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17864.01 |
4693.98 |
3491.26 |
-497.28 |
1531.12 |
| 其它收入(万元) |
67.49 |
28.90 |
8.67 |
44.36 |
25.08 |
| 收入合计(万元) |
35357.12 |
21266.58 |
4372.66 |
-2912.41 |
-12324.47 |
| 管理人报酬(万元) |
695.51 |
611.11 |
300.48 |
937.13 |
557.40 |
| 托管费(万元) |
115.92 |
101.85 |
50.08 |
156.19 |
92.90 |
| 其它费用(万元) |
8.79 |
16.04 |
8.96 |
18.08 |
10.73 |
| 费用合计(万元) |
972.04 |
755.97 |
367.51 |
1167.60 |
708.37 |
| 利润总额(万元) |
34385.08 |
20510.61 |
4005.15 |
-4080.00 |
-13032.84 |
| 净利润(万元) |
34385.08 |
20510.61 |
4005.15 |
-4080.00 |
-13032.84 |
