我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1959.74 |
-10665.02 |
-10267.98 |
-14391.98 |
-10369.99 |
| 本期利润(万元) |
7028.81 |
-8093.14 |
-7244.79 |
-13077.98 |
-15887.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.26 |
-0.23 |
-0.44 |
-0.47 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.61 |
0.00 |
-15.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20640.90 |
0.00 |
38086.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71236.61 |
58859.35 |
72252.51 |
84940.65 |
88967.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.50 |
2.27 |
2.30 |
2.52 |
2.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.78 |
0.00 |
-9.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
127.00 |
0.00 |
151.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9042.95 |
16495.16 |
22485.76 |
9691.97 |
8158.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
65285.38 |
119302.42 |
161979.61 |
58687.57 |
55364.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
65285.38 |
119302.42 |
161979.61 |
58687.57 |
55053.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
310.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.40 |
140.34 |
199.36 |
88.98 |
79.75 |
| 应付托管费(万元) |
13.23 |
23.39 |
33.23 |
14.83 |
13.29 |
| 资产总计(万元) |
75056.11 |
136460.16 |
185885.19 |
69020.04 |
63968.18 |
| 负债合计(万元) |
349.83 |
4351.16 |
6838.87 |
1172.09 |
1646.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
74706.28 |
132109.01 |
179046.31 |
67847.95 |
62321.93 |
| 未分配利润(万元) |
41733.45 |
79489.00 |
120471.38 |
43365.79 |
40335.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
67.00 |
158.40 |
73.20 |
112.22 |
74.39 |
| 投资收益(万元) |
-13947.67 |
-25262.41 |
4098.25 |
-24300.93 |
-24353.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1531.12 |
-567.48 |
3419.56 |
-1776.30 |
948.65 |
| 其它收入(万元) |
25.08 |
91.64 |
39.10 |
162.70 |
110.09 |
| 收入合计(万元) |
-12324.47 |
-25579.84 |
7630.10 |
-25802.32 |
-23220.31 |
| 管理人报酬(万元) |
557.40 |
1784.36 |
778.52 |
1087.56 |
653.96 |
| 托管费(万元) |
92.90 |
297.39 |
129.75 |
181.26 |
108.99 |
| 其它费用(万元) |
10.73 |
21.55 |
9.69 |
19.58 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
708.37 |
2297.29 |
978.28 |
1300.86 |
771.94 |
| 利润总额(万元) |
-13032.84 |
-27877.13 |
6651.82 |
-27103.19 |
-23992.25 |
| 净利润(万元) |
-13032.84 |
-27877.13 |
6651.82 |
-27103.19 |
-23992.25 |
