财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
13426.41 |
8253.96 |
476.92 |
1524.19 |
-150.60 |
| 本期利润(万元) |
18102.75 |
13307.60 |
3699.98 |
2536.99 |
587.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.20 |
0.96 |
0.21 |
0.14 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
40.81 |
0.00 |
7.86 |
0.00 |
0.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24289.47 |
0.00 |
20093.50 |
0.00 |
23711.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.27 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
1.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41136.47 |
44478.09 |
44197.46 |
48686.88 |
49175.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.85 |
3.74 |
2.75 |
2.67 |
2.54 |
| 本期净值增长率(%) |
51.75 |
0.00 |
8.36 |
0.00 |
0.83 |
| 累计净值增长率(%) |
285.00 |
0.00 |
174.90 |
0.00 |
153.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6314.02 |
6937.48 |
9673.53 |
9042.95 |
16495.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
58429.84 |
41633.49 |
42776.47 |
65285.38 |
119302.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
58429.84 |
41633.49 |
42776.47 |
65285.38 |
119302.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.13 |
45.58 |
60.18 |
79.40 |
140.34 |
| 应付托管费(万元) |
9.69 |
7.60 |
10.03 |
13.23 |
23.39 |
| 资产总计(万元) |
65780.97 |
50269.85 |
53734.35 |
75056.11 |
136460.16 |
| 负债合计(万元) |
1316.81 |
2190.66 |
1112.94 |
349.83 |
4351.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
64464.15 |
48079.19 |
52621.41 |
74706.28 |
132109.01 |
| 未分配利润(万元) |
47636.59 |
30574.65 |
31867.18 |
41733.45 |
79489.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.02 |
18.74 |
117.82 |
67.00 |
158.40 |
| 投资收益(万元) |
16509.69 |
854.01 |
-2577.31 |
-13947.67 |
-25262.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4693.98 |
3491.26 |
-497.28 |
1531.12 |
-567.48 |
| 其它收入(万元) |
28.90 |
8.67 |
44.36 |
25.08 |
91.64 |
| 收入合计(万元) |
21266.58 |
4372.66 |
-2912.41 |
-12324.47 |
-25579.84 |
| 管理人报酬(万元) |
611.11 |
300.48 |
937.13 |
557.40 |
1784.36 |
| 托管费(万元) |
101.85 |
50.08 |
156.19 |
92.90 |
297.39 |
| 其它费用(万元) |
16.04 |
8.96 |
18.08 |
10.73 |
21.55 |
| 费用合计(万元) |
755.97 |
367.51 |
1167.60 |
708.37 |
2297.29 |
| 利润总额(万元) |
20510.61 |
4005.15 |
-4080.00 |
-13032.84 |
-27877.13 |
| 净利润(万元) |
20510.61 |
4005.15 |
-4080.00 |
-13032.84 |
-27877.13 |
