华商鑫安混合(004895)_资产配置

华商鑫安混合004895CHINESE XIN'AN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7525.82	89.01%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	618.69	7.32%
其他资产	310.69	3.67%

资产总值：8455.20万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青达环保	688501	23.04	330.83	3.92%
特锐德	300001	14.56	320.32	3.80%
吉祥航空	603885	21.63	294.61	3.49%
麦格米特	002851	10.49	294.14	3.49%
华夏航空	002928	36.58	263.74	3.13%
春秋航空	601021	4.19	258.98	3.07%
紫金矿业	601899	14.29	259.22	3.07%
洛阳钼业	603993	28.79	250.47	2.97%
开山股份	300257	25.49	247.25	2.93%
东睦股份	600114	13.78	223.10	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	63.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	9.69%
采矿业	0.05	6.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	3.52%
租赁和商务服务业	0.02	1.93%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
特锐德	300001	18.09	363.97	4.53%
青达环保	688501	23.67	323.79	4.03%
麦格米特	002851	10.74	277.52	3.45%
春秋航空	601021	4.91	276.58	3.44%
开山股份	300257	26.18	264.42	3.29%
华夏航空	002928	40.88	259.18	3.23%
紫金矿业	601899	14.63	257.05	3.20%
洛阳钼业	603993	29.48	250.58	3.12%
东睦股份	600114	17.11	246.21	3.06%
厦门钨业	600549	14.27	246.16	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	58.53%
采矿业	0.08	10.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	9.70%
租赁和商务服务业	0.03	4.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.44%
金融业	0.01	1.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青达环保	688501	26.49	419.37	4.67%
洛阳钼业	603993	41.58	345.95	3.85%
中国国航	601111	47.10	343.83	3.83%
吉祥航空	603885	27.80	337.77	3.76%
麦格米特	002851	13.76	331.34	3.69%
德赛西威	002920	2.57	320.40	3.56%
春秋航空	601021	5.38	297.73	3.31%
特锐德	300001	15.38	296.99	3.30%
紫金矿业	601899	17.65	296.87	3.30%
厦门钨业	600549	14.27	278.41	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	54.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	12.86%
采矿业	0.07	8.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.46%
租赁和商务服务业	0.03	3.41%
金融业	0.03	2.85%
建筑业	0.01	1.47%
住宿和餐饮业	0.01	1.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.02%
教育	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
特锐德	300001	18.83	378.48	4.01%
麦格米特	002851	13.76	338.50	3.59%
青达环保	688501	19.35	323.72	3.43%
洛阳钼业	603993	61.45	319.54	3.39%
九号公司	689009	10.51	311.74	3.31%
中科创达	300496	3.88	310.63	3.29%
威胜信息	688100	10.57	305.73	3.24%
科威尔	688551	4.97	283.80	3.01%
润建股份	002929	6.75	281.68	2.99%
菲菱科思	301191	3.03	279.55	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	57.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	12.54%
采矿业	0.07	7.24%
金融业	0.06	6.78%
建筑业	0.02	2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.05%
综合	0.02	1.96%
科学研究和技术服务业	0.02	1.80%
租赁和商务服务业	0.01	1.55%
教育	0.00	0.11%

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
嘉泽转债	0.83	123.52	1.14%
龙净转债	0.67	121.40	1.12%
金诚转债	0.40	109.80	1.01%
润建转债	0.50	107.43	0.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	462.15	4.26%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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