华商鑫安混合(004895)_资产配置

华商鑫安混合004895CHINESE XIN'AN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6308.84	90.72%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	608.66	8.75%
其他资产	37.04	0.53%

资产总值：6954.54万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东睦股份	600114	11.29	313.41	4.57%
睿创微纳	688002	2.73	276.52	4.04%
安克创新	300866	2.52	272.64	3.98%
宁德时代	300750	0.67	269.14	3.93%
龙磁科技	300835	3.40	268.23	3.91%
德业股份	605117	2.02	265.55	3.88%
科锐国际	300662	10.81	252.95	3.69%
天山铝业	002532	13.65	242.83	3.54%
固德威	688390	2.54	239.98	3.50%
恺英网络	002517	13.42	237.53	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	75.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.31%
租赁和商务服务业	0.03	3.69%
采矿业	0.02	3.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	10.38	357.80	4.38%
东睦股份	600114	11.53	352.24	4.31%
特锐德	300001	11.90	305.59	3.74%
恺英网络	002517	13.42	293.50	3.59%
科达利	002850	1.83	288.88	3.54%
道通科技	688208	7.78	286.41	3.51%
洛阳钼业	603993	13.80	276.00	3.38%
科锐国际	300662	10.81	273.82	3.35%
华友钴业	603799	4.01	273.72	3.35%
华夏航空	002928	24.30	268.51	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	60.04%
采矿业	0.08	10.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	9.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	4.52%
金融业	0.03	4.25%
租赁和商务服务业	0.03	3.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科达利	002850	2.05	401.19	4.50%
东睦股份	600114	10.64	351.55	3.94%
华友钴业	603799	5.11	336.75	3.78%
恺英网络	002517	11.50	322.92	3.62%
紫金矿业	601899	10.38	305.59	3.43%
特锐德	300001	10.75	291.97	3.27%
皖维高新	600063	45.57	282.99	3.17%
新华保险	601336	4.33	264.82	2.97%
圣泉集团	605589	7.69	260.61	2.92%
厦钨新能	688778	3.04	254.76	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	62.96%
采矿业	0.10	10.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.18%
金融业	0.03	3.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.34%
租赁和商务服务业	0.02	2.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
特锐德	300001	12.21	292.67	3.56%
胜宏科技	300476	1.88	252.63	3.07%
东睦股份	600114	12.34	251.00	3.05%
中石科技	300684	10.43	249.07	3.03%
睿创微纳	688002	3.04	211.71	2.58%
紫金矿业	601899	10.38	202.41	2.46%
华夏航空	002928	24.30	201.93	2.46%
科达利	002850	1.74	196.92	2.40%
纳睿雷达	688522	3.85	197.41	2.40%
厦钨新能	688778	3.51	196.26	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	62.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	6.58%
采矿业	0.04	5.27%
租赁和商务服务业	0.04	4.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.52%

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
嘉泽转债	0.83	123.52	1.14%
龙净转债	0.67	121.40	1.12%
金诚转债	0.40	109.80	1.01%
润建转债	0.50	107.43	0.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	462.15	4.26%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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