资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3591.99 91.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 316.84 8.10%
其他资产 2.59 0.07%
资产总值:3911.41万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 9.63 218.89 5.61%
云铝股份 000807 7.16 187.59 4.81%
鹏辉能源 300438 3.78 185.48 4.76%
德业股份 605117 2.37 184.93 4.74%
东睦股份 600114 6.55 166.57 4.27%
厦钨新能 688778 3.68 161.44 4.14%
宁德时代 300750 0.55 160.11 4.11%
睿创微纳 688002 0.83 143.92 3.69%
海博思创 688411 0.90 143.20 3.67%
万华化学 600309 2.07 142.62 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 89.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.12%
采矿业 0.00 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鹏辉能源 300438 3.78 313.17 6.51%
海博思创 688411 0.90 262.49 5.45%
阳光电源 300274 1.65 262.38 5.45%
德业股份 605117 2.37 251.22 5.22%
东睦股份 600114 6.55 247.33 5.14%
桐昆股份 601233 10.71 231.87 4.82%
睿创微纳 688002 1.41 218.82 4.55%
固德威 688390 1.99 216.33 4.49%
宁德时代 300750 0.55 216.16 4.49%
赛恩斯 688480 1.99 174.72 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 89.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 3.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
嘉泽转债 0.83 123.52 1.14%
龙净转债 0.67 121.40 1.12%
金诚转债 0.40 109.80 1.01%
润建转债 0.50 107.43 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 462.15 4.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%