华商鑫安混合(004895)_财务情况

华商鑫安混合004895CHINESE XIN'AN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-256.80	-1446.33	-649.08	389.50	-45.03
本期利润(万元)	675.51	-1032.11	-236.36	-98.40	-936.11
加权平均份额本期利润(元)	0.13	-0.18	-0.04	-0.02	-0.16
加权平均净值利润率(%)	0.00	-11.84	0.00	-0.95	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1073.80	0.00	2597.21	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.20	0.00	0.45	0.00
期末基金资产净值(万元)	8430.85	8034.83	8987.79	9432.41	9786.91
期末基金份额净值(元)	1.60	1.46	1.61	1.65	1.69
本期净值增长率(%)	0.00	-11.12	0.00	-1.79	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	64.21	0.00	84.76	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	846.33	583.18	1341.45	775.43	2783.27
交易性金融资产(万元)	7200.69	8857.93	9542.58	9800.47	30115.07
其中：股票投资(万元)	7200.69	8857.93	9542.58	9800.47	30115.07
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	8.28	9.56	13.30	21.65	42.68
应付托管费(万元)	1.38	1.59	2.22	3.61	7.11
资产总计(万元)	8064.12	9472.33	10917.90	10752.70	34982.72
负债合计(万元)	29.29	39.92	55.69	175.88	2421.03
所有者权益合计(万元)	8034.83	9432.41	10862.21	10576.82	32561.69
未分配利润(万元)	2540.15	3698.86	4977.45	4262.43	16378.98

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	3.19	7.69	4.96	45.63	37.30
投资收益(万元)	-1382.77	561.77	538.35	-22971.10	-20752.02
公允价值变动收益(万元)	414.22	-487.90	632.40	-2718.96	-413.45
其它收入(万元)	0.62	2.43	2.05	112.07	95.68
收入合计(万元)	-964.73	83.98	1177.76	-25532.36	-21032.48
管理人报酬(万元)	51.95	144.72	81.96	601.17	422.87
托管费(万元)	8.66	24.12	13.66	100.20	70.48
其它费用(万元)	6.76	13.54	9.20	18.66	10.78
费用合计(万元)	67.37	182.38	104.83	720.03	504.12
利润总额(万元)	-1032.11	-98.40	1072.93	-26252.38	-21536.60
净利润(万元)	-1032.11	-98.40	1072.93	-26252.38	-21536.60

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