财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1570.58 |
1059.50 |
1948.64 |
758.99 |
796.38 |
| 本期利润(万元) |
-114.07 |
-365.05 |
3306.20 |
2083.96 |
1128.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.12 |
0.80 |
0.51 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.60 |
0.00 |
40.16 |
0.00 |
14.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2545.65 |
0.00 |
2318.02 |
0.00 |
1714.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.24 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4813.15 |
6852.39 |
8164.32 |
8919.60 |
8216.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.34 |
2.31 |
2.45 |
2.42 |
1.91 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.81 |
0.00 |
48.01 |
0.00 |
14.90 |
| 累计净值增长率(%) |
162.37 |
0.00 |
175.63 |
0.00 |
113.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
326.56 |
656.89 |
727.75 |
600.85 |
846.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
4491.17 |
7583.65 |
7510.02 |
7305.45 |
7200.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
4491.17 |
7583.65 |
7510.02 |
7305.45 |
7200.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.23 |
8.34 |
7.75 |
8.17 |
8.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
1.39 |
1.29 |
1.36 |
1.38 |
| 资产总计(万元) |
4870.60 |
8278.61 |
8288.09 |
7916.83 |
8064.12 |
| 负债合计(万元) |
57.46 |
114.29 |
71.98 |
26.99 |
29.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
4813.15 |
8164.32 |
8216.11 |
7889.84 |
8034.83 |
| 未分配利润(万元) |
2753.05 |
4837.31 |
3903.75 |
3131.53 |
2540.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.08 |
2.33 |
1.06 |
5.65 |
3.19 |
| 投资收益(万元) |
1623.53 |
2069.69 |
855.48 |
-1201.69 |
-1382.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1684.64 |
1357.56 |
332.13 |
1312.57 |
414.22 |
| 其它收入(万元) |
0.96 |
2.40 |
0.33 |
1.15 |
0.62 |
| 收入合计(万元) |
-59.07 |
3431.99 |
1189.01 |
117.68 |
-964.73 |
| 管理人报酬(万元) |
42.66 |
98.77 |
47.37 |
98.84 |
51.95 |
| 托管费(万元) |
7.11 |
16.46 |
7.89 |
16.47 |
8.66 |
| 其它费用(万元) |
5.22 |
10.55 |
5.24 |
10.58 |
6.76 |
| 费用合计(万元) |
54.99 |
125.78 |
60.50 |
125.90 |
67.37 |
| 利润总额(万元) |
-114.07 |
3306.20 |
1128.50 |
-8.22 |
-1032.11 |
| 净利润(万元) |
-114.07 |
3306.20 |
1128.50 |
-8.22 |
-1032.11 |
