我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-649.08 |
389.50 |
-45.03 |
440.53 |
513.06 |
| 本期利润(万元) |
-236.36 |
-98.40 |
-936.11 |
1072.93 |
780.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.02 |
-0.16 |
0.18 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.95 |
0.00 |
9.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2597.21 |
0.00 |
2718.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8987.79 |
9432.41 |
9786.91 |
10862.21 |
10860.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.65 |
1.69 |
1.85 |
1.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.79 |
0.00 |
10.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
84.76 |
0.00 |
107.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
583.18 |
1341.45 |
775.43 |
2783.27 |
11564.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
8857.93 |
9542.58 |
9800.47 |
30115.07 |
83526.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
8857.93 |
9542.58 |
9800.47 |
30115.07 |
83526.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.56 |
13.30 |
21.65 |
42.68 |
122.92 |
| 应付托管费(万元) |
1.59 |
2.22 |
3.61 |
7.11 |
20.49 |
| 资产总计(万元) |
9472.33 |
10917.90 |
10752.70 |
34982.72 |
96707.77 |
| 负债合计(万元) |
39.92 |
55.69 |
175.88 |
2421.03 |
657.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
9432.41 |
10862.21 |
10576.82 |
32561.69 |
96050.53 |
| 未分配利润(万元) |
3698.86 |
4977.45 |
4262.43 |
16378.98 |
58593.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.69 |
4.96 |
45.63 |
37.30 |
85.46 |
| 投资收益(万元) |
561.77 |
538.35 |
-22971.10 |
-20752.02 |
30728.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-487.90 |
632.40 |
-2718.96 |
-413.45 |
-9953.29 |
| 其它收入(万元) |
2.43 |
2.05 |
112.07 |
95.68 |
332.01 |
| 收入合计(万元) |
83.98 |
1177.76 |
-25532.36 |
-21032.48 |
21192.45 |
| 管理人报酬(万元) |
144.72 |
81.96 |
601.17 |
422.87 |
1319.37 |
| 托管费(万元) |
24.12 |
13.66 |
100.20 |
70.48 |
219.90 |
| 其它费用(万元) |
13.54 |
9.20 |
18.66 |
10.78 |
21.42 |
| 费用合计(万元) |
182.38 |
104.83 |
720.03 |
504.12 |
4484.76 |
| 利润总额(万元) |
-98.40 |
1072.93 |
-26252.38 |
-21536.60 |
16707.69 |
| 净利润(万元) |
-98.40 |
1072.93 |
-26252.38 |
-21536.60 |
16707.69 |
