我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39649.96 89.93%
债券 2496.19 5.66%
银行存款和结算备付金 1727.04 3.92%
其他资产 218.83 0.50%
资产总值:44092.02万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 20.09 3110.52 7.26%
新易盛 300502 21.65 2813.45 6.57%
天孚通信 300394 17.21 1730.08 4.04%
寒武纪 688256 4.98 1439.87 3.36%
海光信息 688041 11.44 1181.83 2.76%
恺英网络 002517 91.04 1082.47 2.53%
华工科技 000988 30.80 1075.54 2.51%
光迅科技 002281 30.39 1021.41 2.39%
中科曙光 603019 21.16 1009.76 2.36%
神州泰岳 300002 80.13 999.22 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.02 70.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.89 20.76%
采矿业 0.05 1.23%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 21.87 3014.88 7.08%
新易盛 300502 23.92 2524.43 5.93%
天孚通信 300394 18.80 1662.71 3.91%
寒武纪 688256 6.99 1389.32 3.26%
光迅科技 002281 34.78 1299.73 3.05%
华工科技 000988 35.50 1062.52 2.50%
中科曙光 603019 24.39 1012.18 2.38%
太辰光 300570 29.83 974.25 2.29%
恺英网络 002517 98.84 943.92 2.22%
海光信息 688041 12.67 891.23 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.06 71.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 17.96%
采矿业 0.09 2.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出清发04 10.00 1023.00 2.39%
24国债09 8.50 856.65 2.00%
24进出01 4.00 406.01 0.95%
24国债15 2.10 210.53 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1429.01 3.34%
国家债券 1067.18 2.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%