我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-420.56 |
-1528.24 |
-81.09 |
-376.79 |
-775.49 |
| 本期利润(万元) |
4377.75 |
-1933.93 |
-187.63 |
-3238.26 |
-6066.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.09 |
-0.01 |
-0.13 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.91 |
0.00 |
-6.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13584.77 |
0.00 |
20589.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35414.21 |
36236.56 |
36218.89 |
49586.77 |
56312.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.19 |
1.90 |
1.97 |
1.90 |
1.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
90.10 |
0.00 |
90.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
362.67 |
671.87 |
4027.44 |
532.29 |
320.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
42199.56 |
51856.35 |
56799.45 |
21743.55 |
18773.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
39133.52 |
32407.85 |
35413.17 |
14751.68 |
9746.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
3066.04 |
19448.50 |
21386.27 |
6991.87 |
9027.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.30 |
37.22 |
35.01 |
18.50 |
11.80 |
| 应付托管费(万元) |
5.83 |
9.31 |
8.75 |
4.62 |
2.95 |
| 资产总计(万元) |
42758.68 |
71614.97 |
93848.94 |
36727.59 |
23766.67 |
| 负债合计(万元) |
183.48 |
1869.33 |
5625.88 |
593.66 |
940.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
42575.19 |
69745.64 |
88223.06 |
36133.93 |
22825.72 |
| 未分配利润(万元) |
20191.02 |
33104.56 |
46929.19 |
17010.09 |
10749.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
52.68 |
333.42 |
159.52 |
144.87 |
67.72 |
| 投资收益(万元) |
-1813.99 |
-530.15 |
1542.21 |
-174.05 |
-575.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
512.37 |
-3148.60 |
4766.95 |
671.77 |
750.20 |
| 其它收入(万元) |
87.89 |
58.59 |
19.26 |
2.77 |
1.60 |
| 收入合计(万元) |
-1161.04 |
-3286.74 |
6487.93 |
645.35 |
243.56 |
| 管理人报酬(万元) |
167.96 |
382.18 |
141.88 |
183.41 |
85.77 |
| 托管费(万元) |
41.99 |
95.55 |
35.47 |
45.85 |
21.44 |
| 其它费用(万元) |
13.20 |
25.81 |
12.27 |
25.09 |
12.56 |
| 费用合计(万元) |
243.89 |
551.97 |
207.72 |
285.01 |
134.30 |
| 利润总额(万元) |
-1404.94 |
-3838.71 |
6280.22 |
360.35 |
109.26 |
| 净利润(万元) |
-1404.94 |
-3838.71 |
6280.22 |
360.35 |
109.26 |
