资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12125.78 49.59%
债券 7110.05 29.08%
银行存款和结算备付金 4768.65 19.50%
其他资产 447.48 1.83%
资产总值:24451.97万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 55.54 1817.20 6.93%
宁德时代 300750 3.20 1285.44 4.91%
万华化学 600309 10.87 863.62 3.30%
云铝股份 000807 26.20 812.20 3.10%
德业股份 605117 5.43 713.83 2.72%
紫金黄金国际 02259 4.57 702.51 2.68%
山金国际 000975 21.27 631.29 2.41%
药明康德 603259 5.66 555.25 2.12%
天山铝业 002532 29.65 527.47 2.01%
固德威 688390 5.38 508.35 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 25.55%
采矿业 0.31 11.89%
基础材料 0.11 4.12%
科学研究和技术服务业 0.06 2.16%
消费者非必需品 0.03 0.97%
信息技术 0.02 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.26%
金融业 0.01 0.20%
工业 0.01 0.20%
医疗保健 0.00 0.19%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 42.28 1457.39 4.48%
阳光电源 300274 7.71 1318.72 4.05%
江西铜业股份 00358 33.26 1288.27 3.96%
宁德时代 300750 2.71 995.27 3.06%
中芯国际 00981 12.65 816.37 2.51%
药明康德 603259 8.06 730.56 2.25%
中国平安 601318 9.22 630.65 1.94%
恒立液压 601100 5.28 580.32 1.78%
阿里巴巴-W 09988 4.45 573.96 1.76%
天山铝业 002532 31.63 511.77 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 23.12%
信息技术 0.18 5.43%
采矿业 0.16 5.01%
基础材料 0.13 3.96%
消费者非必需品 0.11 3.39%
科学研究和技术服务业 0.08 2.31%
金融业 0.07 2.14%
医疗保健 0.05 1.55%
金融 0.03 0.96%
工业 0.01 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 30.00 3066.12 11.70%
24国开02 20.00 2025.23 7.73%
25附息国债14 10.00 1013.72 3.87%
25附息国债05 10.00 1004.99 3.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5091.35 19.43%
国家债券 2018.71 7.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%