资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7130.16 28.29%
债券 9103.15 36.12%
银行存款和结算备付金 8925.40 35.42%
其他资产 41.28 0.16%
资产总值:25200.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 14.36 2403.00 9.58%
沪电股份 002463 7.12 825.42 3.29%
康龙化成 300759 12.55 564.42 2.25%
中际旭创 300308 0.69 557.82 2.22%
中国中车 601766 83.56 517.24 2.06%
桐昆股份 601233 21.27 483.47 1.93%
芯源微 688037 1.40 459.29 1.83%
宁德时代 300750 1.53 445.40 1.78%
腾讯控股 00700 0.63 233.09 0.93%
银轮股份 002126 6.17 209.47 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 15.67%
科学研究和技术服务业 0.30 11.83%
电信服务 0.02 0.93%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 8.86 1408.92 5.39%
宁德时代 300750 3.50 1375.54 5.26%
德业股份 605117 10.86 1153.54 4.41%
中际旭创 300308 0.90 1143.00 4.37%
药明康德 603259 7.99 994.83 3.81%
鹏辉能源 300438 11.24 931.23 3.56%
万华化学 600309 11.07 757.30 2.90%
中微公司 688012 1.30 607.60 2.32%
国瓷材料 300285 5.86 604.63 2.31%
锦浪科技 300763 5.92 534.87 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 40.81%
科学研究和技术服务业 0.10 3.84%
医疗保健 0.04 1.47%
信息技术 0.02 0.95%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 20.00 2039.89 8.13%
26附息国债06 20.00 2015.34 8.04%
25国开08 20.00 2014.28 8.03%
25附息国债05 10.00 1011.96 4.03%
25附息国债14 10.00 1011.49 4.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5048.98 20.13%
金融债券 4054.17 16.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%