我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34713.68 62.73%
债券 12456.86 22.51%
银行存款和结算备付金 7571.70 13.68%
其他资产 592.33 1.07%
资产总值:55334.57万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国南方航空股份 01055 533.20 1783.90 3.24%
紫金矿业 02899 98.10 1562.36 2.83%
美团-W 03690 8.41 1304.46 2.37%
中国国航 00753 286.40 1120.90 2.03%
洛阳钼业 03993 154.80 1065.13 1.93%
柳工 000528 81.89 1023.62 1.86%
五矿资源 01208 405.20 1012.17 1.84%
金诚信 603979 16.21 811.47 1.47%
固生堂 02273 16.94 688.96 1.25%
锡业股份 000960 39.82 649.07 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.45 26.32%
基础材料 0.51 9.27%
消费者非必需品 0.49 8.92%
采矿业 0.27 4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 2.54%
科学研究和技术服务业 0.12 2.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.53%
医疗保健 0.08 1.44%
信息技术 0.08 1.44%
租赁和商务服务业 0.07 1.31%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 02899 120.33 1809.87 2.42%
中国海洋石油 00883 75.77 1548.98 2.07%
中国南方航空股份 01055 533.20 1420.99 1.90%
洛阳钼业 03993 171.90 1120.19 1.50%
五矿资源 01208 405.20 1102.06 1.48%
金诚信 603979 19.82 1001.50 1.34%
中国国航 00753 286.40 948.85 1.27%
紫金矿业 601899 52.86 928.75 1.24%
柳工 000528 81.89 916.35 1.23%
云铝股份 000807 64.54 871.94 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.66 22.27%
基础材料 0.59 7.84%
采矿业 0.47 6.28%
消费者非必需品 0.42 5.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 2.56%
能源 0.17 2.26%
医疗保健 0.13 1.69%
工业 0.10 1.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.35%
科学研究和技术服务业 0.09 1.14%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 38.20 3904.37 7.08%
张行转债 7.72 858.88 1.56%
24国债02 5.60 568.44 1.03%
大秦转债 4.26 506.50 0.92%
会通转债 3.97 446.42 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7984.05 14.48%
国家债券 4472.81 8.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%