华商恒益稳健混合(008488)_资产配置

华商恒益稳健混合008488CHINA MERCHANTS HENGYI STABLE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	47049.15	63.38%
债券	14906.76	20.08%
银行存款和结算备付金	12127.91	16.34%
其他资产	151.65	0.20%

资产总值：74235.47万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	145.16	2384.44	3.24%
紫金矿业	02899	120.33	1703.90	2.31%
中国南方航空股份	01055	533.20	1358.28	1.85%
金诚信	603979	23.37	1238.84	1.68%
五矿资源	01208	405.20	1127.72	1.53%
洛阳钼业	03993	171.90	1036.31	1.41%
紫金矿业	601899	59.15	994.90	1.35%
中国国航	00753	286.40	986.62	1.34%
云铝股份	000807	68.58	946.40	1.29%
宁德时代	300750	4.41	838.61	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.85	25.15%
基础材料	0.53	7.21%
采矿业	0.51	6.98%
消费者非必需品	0.39	5.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	4.25%
能源	0.25	3.40%
医疗保健	0.19	2.52%
工业	0.12	1.63%
科学研究和技术服务业	0.12	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.43%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	263.95	3109.58	2.41%
中国南方航空股份	01055	533.20	1599.38	1.24%
紫金矿业	02899	120.33	1387.05	1.07%
中国国航	00753	286.40	1282.13	0.99%
国泰航空	00293	158.40	1171.33	0.91%
金诚信	603979	25.87	976.85	0.76%
铜陵有色	000630	291.70	956.78	0.74%
云铝股份	000807	76.06	929.45	0.72%
五矿资源	01208	405.20	848.23	0.66%
抚顺特钢	600399	83.95	815.99	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.02	23.41%
消费者非必需品	0.58	4.48%
采矿业	0.56	4.35%
医疗保健	0.43	3.29%
基础材料	0.41	3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	3.16%
能源	0.32	2.51%
工业	0.17	1.31%
科学研究和技术服务业	0.13	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	263.95	3337.66	2.60%
中国南方航空股份	01055	533.20	1864.16	1.45%
中国国航	00753	286.40	1390.26	1.08%
紫金矿业	02899	120.33	1322.80	1.03%
国泰航空	00293	158.40	1168.63	0.91%
云铝股份	000807	76.06	1148.51	0.90%
金诚信	603979	25.87	959.00	0.75%
铜陵有色	000630	291.70	930.52	0.73%
五矿资源	01208	405.20	892.38	0.70%
紫金矿业	601899	59.15	717.49	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.10	24.19%
消费者非必需品	0.79	6.13%
医疗保健	0.51	3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	3.84%
采矿业	0.42	3.27%
基础材料	0.40	3.11%
能源	0.35	2.70%
科学研究和技术服务业	0.19	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.90%
工业	0.11	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国南方航空股份	01055	443.60	1807.74	1.34%
中兴通讯	00763	57.94	1677.37	1.24%
中国海洋石油	00883	146.55	1513.32	1.12%
紫金矿业	02899	120.33	1275.82	0.94%
中国国航	00753	192.60	990.86	0.73%
云铝股份	000807	76.06	968.24	0.72%
国泰航空	00293	124.70	920.92	0.68%
铜陵有色	000630	291.70	843.01	0.62%
金诚信	603979	25.87	804.56	0.59%
鸣志电器	603728	8.86	711.46	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.01	22.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.83	6.13%
消费者非必需品	0.42	3.14%
采矿业	0.31	2.29%
基础材料	0.31	2.26%
医疗保健	0.20	1.50%
科学研究和技术服务业	0.20	1.49%
信息技术	0.19	1.39%
能源	0.15	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.88%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	34.90	3536.61	4.80%
23国债10	20.00	2038.90	2.77%
张行转债	7.72	836.54	1.14%
贵轮转债	5.62	714.83	0.97%
大秦转债	4.26	510.97	0.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	9331.24	12.68%
国家债券	5575.52	7.57%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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