资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15658.60 46.36%
债券 12238.33 36.24%
银行存款和结算备付金 5664.34 16.77%
其他资产 211.97 0.63%
资产总值:33773.24万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 42.28 1457.39 4.48%
阳光电源 300274 7.71 1318.72 4.05%
江西铜业股份 00358 33.26 1288.27 3.96%
宁德时代 300750 2.71 995.27 3.06%
中芯国际 00981 12.65 816.37 2.51%
药明康德 603259 8.06 730.56 2.25%
中国平安 601318 9.22 630.65 1.94%
恒立液压 601100 5.28 580.32 1.78%
阿里巴巴-W 09988 4.45 573.96 1.76%
天山铝业 002532 31.63 511.77 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 23.12%
信息技术 0.18 5.43%
采矿业 0.16 5.01%
基础材料 0.13 3.96%
消费者非必需品 0.11 3.39%
科学研究和技术服务业 0.08 2.31%
金融业 0.07 2.14%
医疗保健 0.05 1.55%
金融 0.03 0.96%
工业 0.01 0.21%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 22.63 1991.44 4.94%
宁德时代 300750 4.56 1833.12 4.55%
江西铜业股份 00358 53.30 1484.19 3.68%
徐工机械 000425 126.94 1459.81 3.62%
昭衍新药 06127 65.74 1382.84 3.43%
盛达资源 000603 51.65 1365.63 3.39%
阿里巴巴-W 09988 7.25 1171.58 2.91%
腾讯控股 00700 1.87 1131.92 2.81%
兴业银锡 000426 32.37 1064.65 2.64%
三生制药 01530 34.85 954.52 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 21.28%
医疗保健 0.47 11.72%
采矿业 0.33 8.15%
消费者非必需品 0.21 5.10%
基础材料 0.20 4.84%
信息技术 0.13 3.22%
科学研究和技术服务业 0.08 1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.93%
工业 0.01 0.21%
金融业 0.01 0.19%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 30.00 3111.66 9.57%
25附息国债05 30.00 3044.75 9.36%
25附息国债16 30.00 3013.84 9.27%
24国开02 20.00 2062.09 6.34%
25附息国债14 10.00 1005.99 3.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10176.25 31.29%
金融债券 2062.09 6.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%