财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1227.07 |
850.09 |
4700.31 |
2704.65 |
942.62 |
| 本期利润(万元) |
2210.04 |
-218.86 |
7502.59 |
5545.85 |
3466.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.01 |
0.26 |
0.20 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.85 |
0.00 |
22.18 |
0.00 |
10.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1783.42 |
0.00 |
4793.27 |
0.00 |
1564.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26145.06 |
26205.86 |
32523.89 |
40315.80 |
28732.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.11 |
1.28 |
1.33 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
8.10 |
0.00 |
25.93 |
0.00 |
10.99 |
| 累计净值增长率(%) |
145.85 |
0.00 |
127.43 |
0.00 |
100.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3060.99 |
4014.72 |
5851.70 |
16135.72 |
19138.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
21458.78 |
27896.93 |
19307.25 |
27440.43 |
54544.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
12306.48 |
15658.60 |
12159.38 |
23335.01 |
42106.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
9152.30 |
12238.33 |
7147.87 |
4105.42 |
12438.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.39 |
33.38 |
27.96 |
46.71 |
76.22 |
| 应付托管费(万元) |
4.23 |
5.56 |
4.66 |
7.79 |
12.70 |
| 资产总计(万元) |
26681.43 |
33773.24 |
32183.50 |
44607.01 |
75025.26 |
| 负债合计(万元) |
536.37 |
1249.35 |
3450.81 |
323.51 |
318.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
26145.06 |
32523.89 |
28732.70 |
44283.50 |
74707.16 |
| 未分配利润(万元) |
4720.22 |
7163.60 |
3313.61 |
2779.75 |
-320.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.50 |
62.24 |
29.28 |
61.34 |
38.18 |
| 投资收益(万元) |
1392.64 |
5063.60 |
1125.81 |
-1620.15 |
-945.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
982.97 |
2802.27 |
2523.78 |
3057.21 |
-858.15 |
| 其它收入(万元) |
26.33 |
69.89 |
26.61 |
167.22 |
99.83 |
| 收入合计(万元) |
2415.45 |
7998.01 |
3705.49 |
1665.63 |
-1666.06 |
| 管理人报酬(万元) |
168.10 |
408.22 |
196.67 |
826.92 |
512.61 |
| 托管费(万元) |
28.02 |
68.04 |
32.78 |
137.82 |
85.43 |
| 其它费用(万元) |
9.27 |
19.14 |
9.63 |
21.24 |
13.02 |
| 费用合计(万元) |
205.41 |
495.42 |
239.08 |
986.40 |
611.39 |
| 利润总额(万元) |
2210.04 |
7502.59 |
3466.41 |
679.23 |
-2277.45 |
| 净利润(万元) |
2210.04 |
7502.59 |
3466.41 |
679.23 |
-2277.45 |
