我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-750.71 |
-1419.31 |
-1282.45 |
1319.06 |
-223.65 |
| 本期利润(万元) |
3331.18 |
-2277.45 |
-2345.45 |
-5516.38 |
-3546.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.64 |
0.00 |
-4.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-320.69 |
0.00 |
-336.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55122.64 |
74707.16 |
73604.63 |
129173.03 |
128277.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.54 |
0.00 |
68.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19138.56 |
46206.97 |
42443.14 |
14799.88 |
2862.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
54544.98 |
83431.73 |
83406.45 |
27277.73 |
17083.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
42106.12 |
65310.82 |
61161.59 |
21033.86 |
12183.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
12438.86 |
18120.91 |
22244.86 |
6243.87 |
4899.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.22 |
135.08 |
136.72 |
41.06 |
20.58 |
| 应付托管费(万元) |
12.70 |
22.51 |
22.79 |
6.84 |
3.43 |
| 资产总计(万元) |
75025.26 |
130759.28 |
136150.05 |
43825.32 |
21103.47 |
| 负债合计(万元) |
318.10 |
1586.25 |
909.70 |
1631.75 |
104.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
74707.16 |
129173.03 |
135240.34 |
42193.57 |
20999.46 |
| 未分配利润(万元) |
-320.69 |
-336.14 |
6507.87 |
6288.50 |
2176.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.18 |
168.94 |
79.86 |
16.25 |
4.89 |
| 投资收益(万元) |
-945.93 |
2587.42 |
2594.56 |
1419.75 |
201.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-858.15 |
-6835.45 |
-569.71 |
1368.23 |
1230.59 |
| 其它收入(万元) |
99.83 |
140.98 |
85.82 |
41.04 |
21.34 |
| 收入合计(万元) |
-1666.06 |
-3938.11 |
2190.53 |
2845.27 |
1457.86 |
| 管理人报酬(万元) |
512.61 |
1332.14 |
533.54 |
281.72 |
124.56 |
| 托管费(万元) |
85.43 |
222.02 |
88.92 |
46.95 |
20.76 |
| 其它费用(万元) |
13.02 |
23.99 |
10.10 |
20.11 |
10.00 |
| 费用合计(万元) |
611.39 |
1578.27 |
632.57 |
348.81 |
155.33 |
| 利润总额(万元) |
-2277.45 |
-5516.38 |
1557.96 |
2496.46 |
1302.52 |
| 净利润(万元) |
-2277.45 |
-5516.38 |
1557.96 |
2496.46 |
1302.52 |
