我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1282.45 |
1319.06 |
-223.65 |
2127.67 |
603.81 |
| 本期利润(万元) |
-2345.45 |
-5516.38 |
-3546.69 |
1557.96 |
3330.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.05 |
-0.03 |
0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.93 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-336.14 |
0.00 |
6507.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73604.63 |
129173.03 |
128277.01 |
135240.34 |
83879.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.00 |
1.02 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
6.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.82 |
0.00 |
77.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
46206.97 |
42443.14 |
14799.88 |
2862.64 |
3673.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
83431.73 |
83406.45 |
27277.73 |
17083.47 |
17489.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
65310.82 |
61161.59 |
21033.86 |
12183.75 |
11862.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
18120.91 |
22244.86 |
6243.87 |
4899.72 |
5627.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
135.08 |
136.72 |
41.06 |
20.58 |
22.48 |
| 应付托管费(万元) |
22.51 |
22.79 |
6.84 |
3.43 |
3.75 |
| 资产总计(万元) |
130759.28 |
136150.05 |
43825.32 |
21103.47 |
22217.46 |
| 负债合计(万元) |
1586.25 |
909.70 |
1631.75 |
104.01 |
159.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
129173.03 |
135240.34 |
42193.57 |
20999.46 |
22057.64 |
| 未分配利润(万元) |
-336.14 |
6507.87 |
6288.50 |
2176.36 |
4003.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
168.94 |
79.86 |
16.25 |
4.89 |
92.72 |
| 投资收益(万元) |
2587.42 |
2594.56 |
1419.75 |
201.03 |
8676.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6835.45 |
-569.71 |
1368.23 |
1230.59 |
-4786.97 |
| 其它收入(万元) |
140.98 |
85.82 |
41.04 |
21.34 |
58.26 |
| 收入合计(万元) |
-3938.11 |
2190.53 |
2845.27 |
1457.86 |
4040.44 |
| 管理人报酬(万元) |
1332.14 |
533.54 |
281.72 |
124.56 |
318.26 |
| 托管费(万元) |
222.02 |
88.92 |
46.95 |
20.76 |
53.04 |
| 其它费用(万元) |
23.99 |
10.10 |
20.11 |
10.00 |
20.46 |
| 费用合计(万元) |
1578.27 |
632.57 |
348.81 |
155.33 |
482.79 |
| 利润总额(万元) |
-5516.38 |
1557.96 |
2496.46 |
1302.52 |
3557.65 |
| 净利润(万元) |
-5516.38 |
1557.96 |
2496.46 |
1302.52 |
3557.65 |
