资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 108.47 75.42%
债券 20.25 14.08%
银行存款和结算备付金 11.59 8.06%
其他资产 3.51 2.44%
资产总值:143.82万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.02 5.32 4.05%
五粮液 000858 0.03 4.20 3.20%
中国平安 601318 0.07 3.90 2.97%
腾讯控股 00700 0.01 3.86 2.94%
美团-W 03690 0.02 2.81 2.14%
招商银行 600036 0.07 2.75 2.10%
京东方A 000725 0.59 2.59 1.97%
美的集团 000333 0.03 2.55 1.94%
中兴通讯 000063 0.06 2.42 1.85%
中国中车 601766 0.29 2.43 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 44.05%
金融业 0.00 16.34%
采矿业 0.00 3.48%
通信服务 0.00 3.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.72%
非日常生活消费品 0.00 2.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.85%
建筑业 0.00 1.80%
金融 0.00 1.41%
租赁和商务服务业 0.00 1.39%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.01 18.35 5.61%
宁德时代 300750 0.06 14.61 4.46%
中国平安 601318 0.19 11.08 3.38%
腾讯控股 00700 0.02 8.02 2.45%
美的集团 000333 0.09 7.14 2.18%
比亚迪 002594 0.02 6.15 1.88%
同花顺 300033 0.03 5.80 1.77%
指南针 300803 0.07 5.36 1.64%
京东方A 000725 1.15 5.14 1.57%
紫金矿业 601899 0.20 3.63 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 45.14%
金融业 0.01 16.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 3.35%
通信服务 0.00 2.57%
租赁和商务服务业 0.00 2.12%
金融 0.00 2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.89%
能源 0.00 1.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.80%
采矿业 0.00 1.65%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.20 20.25 15.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.25 15.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%