我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-55.47 |
-892.48 |
-663.88 |
-352.20 |
-230.42 |
| 本期利润(万元) |
-34.54 |
-658.70 |
-604.38 |
-141.66 |
-226.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.13 |
-0.09 |
-0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.65 |
0.00 |
-1.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27.61 |
0.00 |
1125.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68.18 |
1311.15 |
6126.89 |
9509.13 |
10692.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.13 |
1.17 |
1.21 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.68 |
0.00 |
-2.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.92 |
0.00 |
41.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
176.31 |
413.58 |
572.91 |
1426.90 |
4466.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
5496.06 |
18630.04 |
20726.94 |
20821.99 |
35916.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
4860.01 |
16944.20 |
19679.47 |
19329.31 |
34553.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
636.05 |
1685.84 |
1047.47 |
1492.68 |
1362.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.91 |
21.61 |
29.26 |
33.14 |
55.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
3.60 |
4.88 |
5.52 |
9.28 |
| 资产总计(万元) |
6011.66 |
21352.83 |
24654.04 |
23401.65 |
44610.42 |
| 负债合计(万元) |
50.24 |
246.43 |
434.71 |
143.02 |
1704.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
5961.42 |
21106.40 |
24219.33 |
23258.62 |
42905.74 |
| 未分配利润(万元) |
777.53 |
3838.41 |
5366.20 |
4604.29 |
12902.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.53 |
28.23 |
15.47 |
54.24 |
25.20 |
| 投资收益(万元) |
-1694.83 |
-341.57 |
628.02 |
-5671.58 |
-3688.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
560.76 |
-63.64 |
96.61 |
-1281.72 |
1434.64 |
| 其它收入(万元) |
2.49 |
6.92 |
0.04 |
7.33 |
1.08 |
| 收入合计(万元) |
-1121.06 |
-370.06 |
740.14 |
-6891.73 |
-2227.74 |
| 管理人报酬(万元) |
90.71 |
306.13 |
158.27 |
548.18 |
274.71 |
| 托管费(万元) |
15.12 |
51.02 |
26.38 |
91.36 |
45.78 |
| 其它费用(万元) |
8.52 |
17.66 |
8.78 |
22.62 |
8.99 |
| 费用合计(万元) |
139.05 |
464.28 |
238.99 |
856.93 |
436.32 |
| 利润总额(万元) |
-1260.11 |
-834.35 |
501.15 |
-7748.66 |
-2664.06 |
| 净利润(万元) |
-1260.11 |
-834.35 |
501.15 |
-7748.66 |
-2664.06 |
