华泰保兴策略精选A(005169)_资产配置

华泰保兴策略精选A005169HUATAI BAO XING STRATEGY SELECTION OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6962.67	93.43%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	486.40	6.53%
其他资产	2.92	0.04%

资产总值：7451.99万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	16.90	577.81	7.79%
万华化学	600309	5.34	431.79	5.82%
万科A	000002	61.90	428.97	5.78%
伊利股份	600887	16.30	421.19	5.68%
索菲亚	002572	27.30	418.51	5.64%
保利发展	600048	47.00	411.72	5.55%
桐昆股份	601233	23.14	369.31	4.98%
格力电器	000651	9.08	356.12	4.80%
顺丰控股	002352	8.71	310.86	4.19%
长沙银行	601577	38.00	310.84	4.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	58.88%
金融业	0.12	15.52%
房地产业	0.08	11.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.19%
批发和零售业	0.02	2.11%
农、林、牧、渔业	0.01	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.66%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	20.50	660.10	8.09%
万华化学	600309	6.50	538.20	6.60%
万科A	000002	54.10	486.90	5.97%
工商银行	601398	91.40	482.59	5.91%
伊利股份	600887	17.20	479.88	5.88%
索菲亚	002572	30.70	473.09	5.80%
保利发展	600048	49.20	449.20	5.50%
格力电器	000651	10.20	400.96	4.91%
顺丰控股	002352	9.79	356.36	4.37%
长沙银行	601577	42.60	330.15	4.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	58.80%
金融业	0.15	18.05%
房地产业	0.09	11.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	4.37%
农、林、牧、渔业	0.01	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	258.90	6.14%
今世缘	603369	5.10	248.62	5.90%
珀莱雅	603605	2.49	247.31	5.87%
比亚迪	002594	1.24	245.52	5.83%
银轮股份	002126	12.94	241.59	5.73%
江苏银行	600919	31.74	212.34	5.04%
比音勒芬	002832	5.98	189.57	4.50%
唐人神	002567	20.14	151.05	3.58%
浙江鼎力	603338	2.86	146.35	3.47%
报喜鸟	002154	25.66	145.75	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	75.36%
金融业	0.03	6.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.02%
批发和零售业	0.01	2.41%
住宿和餐饮业	0.01	1.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	1.26	298.24	6.99%
贵州茅台	600519	0.15	269.78	6.32%
北京人力	600861	6.90	173.05	4.06%
招商银行	600036	5.17	170.45	4.00%
珀莱雅	603605	1.48	150.16	3.52%
中国国航	601111	17.88	144.47	3.39%
中航光电	002179	3.42	144.47	3.39%
泸州老窖	000568	0.64	138.66	3.25%
北方华创	002371	0.55	132.72	3.11%
海信家电	000921	5.50	129.41	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	64.62%
金融业	0.04	9.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.75%
批发和零售业	0.02	4.06%
建筑业	0.01	2.96%
科学研究和技术服务业	0.01	1.81%
采矿业	0.00	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.59%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	0.05	5.24	0.10%
18中原EB	0.00	0.12	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.36	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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