财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
59.84 |
66.37 |
95.51 |
59.40 |
32.90 |
| 本期利润(万元) |
5.73 |
15.86 |
196.02 |
185.71 |
-34.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.12 |
0.11 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
0.00 |
13.03 |
0.00 |
-2.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-26.05 |
0.00 |
-153.72 |
0.00 |
-239.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.20 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109.96 |
121.21 |
1463.15 |
1591.77 |
1440.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.94 |
1.02 |
0.99 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.52 |
0.00 |
13.60 |
0.00 |
-2.37 |
| 累计净值增长率(%) |
0.89 |
0.00 |
19.43 |
0.00 |
2.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.32 |
321.84 |
297.70 |
320.21 |
482.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
152.93 |
4328.22 |
4254.01 |
4398.38 |
6962.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
152.93 |
4328.22 |
4254.01 |
4398.38 |
6962.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.16 |
4.74 |
4.45 |
5.20 |
7.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.79 |
0.74 |
0.87 |
1.27 |
| 资产总计(万元) |
178.05 |
4669.56 |
4555.07 |
4721.25 |
7451.99 |
| 负债合计(万元) |
14.33 |
23.20 |
19.98 |
50.93 |
34.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
163.72 |
4646.37 |
4535.09 |
4670.31 |
7417.36 |
| 未分配利润(万元) |
-27.81 |
28.26 |
-709.39 |
-602.70 |
-1227.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.69 |
1.11 |
0.49 |
1.83 |
1.01 |
| 投资收益(万元) |
2.30 |
372.71 |
137.04 |
345.72 |
-28.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-216.98 |
316.28 |
-213.20 |
118.37 |
34.51 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.37 |
0.06 |
5.25 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
-213.86 |
690.47 |
-75.61 |
471.17 |
7.69 |
| 管理人报酬(万元) |
11.58 |
56.40 |
27.19 |
79.99 |
40.90 |
| 托管费(万元) |
1.93 |
9.40 |
4.53 |
13.33 |
6.82 |
| 其它费用(万元) |
0.96 |
6.45 |
2.27 |
8.41 |
4.21 |
| 费用合计(万元) |
14.54 |
72.56 |
34.15 |
102.08 |
52.12 |
| 利润总额(万元) |
-228.40 |
617.90 |
-109.75 |
369.09 |
-44.43 |
| 净利润(万元) |
-228.40 |
617.90 |
-109.75 |
369.09 |
-44.43 |
