资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76063.18 84.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13460.67 15.02%
其他资产 106.70 0.12%
资产总值:89630.55万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 207.13 6170.40 6.92%
中国中车 601766 978.96 6059.76 6.80%
圆通速递 600233 286.93 5104.48 5.73%
东岳集团 00189 419.80 3996.44 4.48%
松发股份 603268 17.72 3786.06 4.25%
桐昆股份 601233 159.05 3615.21 4.06%
东航物流 601156 164.59 3026.81 3.40%
密尔克卫 603713 43.87 2977.02 3.34%
三美股份 603379 58.24 2860.75 3.21%
长鑫科技 688825 49.67 2721.22 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.79 42.55%
交通运输、仓储和邮政业 1.30 14.54%
采矿业 1.02 11.50%
原材料 0.40 4.48%
非必需消费品 0.26 2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 2.40%
信息技术 0.19 2.15%
农、林、牧、渔业 0.17 1.96%
批发和零售业 0.17 1.88%
租赁和商务服务业 0.08 0.95%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 106.30 8254.02 6.97%
东岳集团 00189 447.50 7415.94 6.26%
紫金矿业 601899 259.89 6533.63 5.52%
三美股份 603379 77.14 5854.15 4.94%
国城矿业 000688 128.43 4396.11 3.71%
松发股份 603268 31.53 4391.50 3.71%
桐昆股份 601233 192.05 4157.88 3.51%
阳光电源 300274 25.43 4043.88 3.41%
圆通速递 600233 248.24 3909.78 3.30%
万华化学 600309 54.74 3744.76 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.60 47.27%
采矿业 1.78 15.05%
交通运输、仓储和邮政业 1.10 9.25%
原材料 0.97 8.16%
信息技术 0.83 6.97%
非必需消费品 0.36 3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 1.51%
农、林、牧、渔业 0.11 0.89%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
锡振转债 1.46 145.71 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 145.71 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%