财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6001.83 |
8061.18 |
11362.82 |
4754.80 |
2197.08 |
| 本期利润(万元) |
-7282.87 |
622.06 |
27204.44 |
22826.92 |
3314.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
0.01 |
0.60 |
0.57 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.90 |
0.00 |
33.02 |
0.00 |
4.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
37482.55 |
0.00 |
35136.93 |
0.00 |
16142.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.74 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104631.47 |
120593.54 |
122502.82 |
107018.71 |
62356.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.08 |
2.23 |
2.22 |
2.21 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.44 |
0.00 |
40.90 |
0.00 |
5.48 |
| 累计净值增长率(%) |
160.86 |
0.00 |
178.81 |
0.00 |
108.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11502.43 |
10599.02 |
5038.80 |
6885.87 |
13442.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
109100.09 |
128765.01 |
60477.19 |
92450.77 |
146166.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
109100.09 |
128765.01 |
60331.48 |
92450.77 |
146166.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
145.71 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.81 |
135.36 |
62.13 |
103.63 |
161.43 |
| 应付托管费(万元) |
21.13 |
22.56 |
10.35 |
17.27 |
26.91 |
| 资产总计(万元) |
124006.32 |
145251.90 |
65838.05 |
99541.88 |
160032.53 |
| 负债合计(万元) |
5583.06 |
6340.33 |
993.76 |
378.87 |
3397.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
118423.27 |
138911.56 |
64844.29 |
99163.01 |
156635.22 |
| 未分配利润(万元) |
61077.49 |
75990.33 |
25742.79 |
35745.53 |
58355.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.08 |
26.54 |
11.57 |
37.80 |
17.89 |
| 投资收益(万元) |
8567.51 |
13889.00 |
3116.27 |
-5634.02 |
719.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16586.97 |
16339.31 |
367.48 |
3434.76 |
412.53 |
| 其它收入(万元) |
52.46 |
27.08 |
9.40 |
70.29 |
22.62 |
| 收入合计(万元) |
-7944.92 |
30281.94 |
3504.73 |
-2091.17 |
1172.58 |
| 管理人报酬(万元) |
889.90 |
1110.52 |
483.04 |
1372.46 |
609.63 |
| 托管费(万元) |
148.32 |
185.09 |
80.51 |
228.74 |
101.61 |
| 其它费用(万元) |
11.42 |
23.79 |
9.54 |
20.13 |
11.56 |
| 费用合计(万元) |
1126.62 |
1380.08 |
605.15 |
1755.61 |
778.80 |
| 利润总额(万元) |
-9071.54 |
28901.86 |
2899.57 |
-3846.78 |
393.78 |
| 净利润(万元) |
-9071.54 |
28901.86 |
2899.57 |
-3846.78 |
393.78 |
