华泰保兴成长优选A(005904)_财务情况

华泰保兴成长优选A005904HUATAI BAOXING GROWTH PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-1065.99	-1558.61	-619.37	194.52	506.97
本期利润(万元)	3601.91	1041.13	-1651.64	2333.70	3185.35
加权平均份额本期利润(元)	0.08	0.05	-0.08	0.13	0.17
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.03	0.00	7.98	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	18613.10	0.00	9861.23	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.47	0.00	0.54	0.00
期末基金资产净值(万元)	72961.83	60643.53	35170.86	29321.39	28782.63
期末基金份额净值(元)	1.60	1.53	1.52	1.59	1.64
本期净值增长率(%)	0.00	3.01	0.00	7.28	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	91.97	0.00	99.94	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	8238.78	4158.96	10757.45	2947.92	11143.68
交易性金融资产(万元)	59304.18	27198.70	25727.21	42325.34	53958.26
其中：股票投资(万元)	59304.18	27198.70	25727.21	42281.42	53958.26
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	43.92	0.00
应付管理人报酬(万元)	55.88	37.42	46.69	55.12	66.84
应付托管费(万元)	9.31	6.24	7.78	9.19	11.14
资产总计(万元)	67999.12	31616.17	36742.38	50036.72	65515.98
负债合计(万元)	3811.78	462.94	464.89	5046.14	4987.41
所有者权益合计(万元)	64187.34	31153.23	36277.49	44990.58	60528.57
未分配利润(万元)	22099.86	11541.96	11795.96	26388.09	39768.42

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	13.18	6.43	25.21	13.04	22.92
投资收益(万元)	-1070.51	458.35	-18962.43	-12307.58	14515.20
公允价值变动收益(万元)	2692.69	2203.61	-1960.32	2127.44	-4332.20
其它收入(万元)	23.28	22.25	9.65	3.39	31.43
收入合计(万元)	1658.65	2690.64	-20887.88	-10163.72	10237.34
管理人报酬(万元)	482.06	228.60	661.55	361.50	746.87
托管费(万元)	80.34	38.10	110.26	60.25	124.48
其它费用(万元)	19.95	9.88	20.96	11.42	22.31
费用合计(万元)	592.09	280.56	807.94	444.05	1842.64
利润总额(万元)	1066.56	2410.08	-21695.82	-10607.77	8394.70
净利润(万元)	1066.56	2410.08	-21695.82	-10607.77	8394.70

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