我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7544.29 |
-170.20 |
-1065.99 |
-1558.61 |
-619.37 |
| 本期利润(万元) |
5475.81 |
1802.81 |
3601.91 |
1041.13 |
-1651.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.03 |
0.08 |
0.05 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33261.80 |
0.00 |
18613.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112882.33 |
116848.59 |
72961.83 |
60643.53 |
35170.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.61 |
1.60 |
1.53 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
101.91 |
0.00 |
91.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13442.77 |
8238.78 |
4158.96 |
10757.45 |
2947.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
146166.04 |
59304.18 |
27198.70 |
25727.21 |
42325.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
146166.04 |
59304.18 |
27198.70 |
25727.21 |
42281.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
161.43 |
55.88 |
37.42 |
46.69 |
55.12 |
| 应付托管费(万元) |
26.91 |
9.31 |
6.24 |
7.78 |
9.19 |
| 资产总计(万元) |
160032.53 |
67999.12 |
31616.17 |
36742.38 |
50036.72 |
| 负债合计(万元) |
3397.31 |
3811.78 |
462.94 |
464.89 |
5046.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
156635.22 |
64187.34 |
31153.23 |
36277.49 |
44990.58 |
| 未分配利润(万元) |
58355.10 |
22099.86 |
11541.96 |
11795.96 |
26388.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.89 |
13.18 |
6.43 |
25.21 |
13.04 |
| 投资收益(万元) |
719.55 |
-1070.51 |
458.35 |
-18962.43 |
-12307.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
412.53 |
2692.69 |
2203.61 |
-1960.32 |
2127.44 |
| 其它收入(万元) |
22.62 |
23.28 |
22.25 |
9.65 |
3.39 |
| 收入合计(万元) |
1172.58 |
1658.65 |
2690.64 |
-20887.88 |
-10163.72 |
| 管理人报酬(万元) |
609.63 |
482.06 |
228.60 |
661.55 |
361.50 |
| 托管费(万元) |
101.61 |
80.34 |
38.10 |
110.26 |
60.25 |
| 其它费用(万元) |
11.56 |
19.95 |
9.88 |
20.96 |
11.42 |
| 费用合计(万元) |
778.80 |
592.09 |
280.56 |
807.94 |
444.05 |
| 利润总额(万元) |
393.78 |
1066.56 |
2410.08 |
-21695.82 |
-10607.77 |
| 净利润(万元) |
393.78 |
1066.56 |
2410.08 |
-21695.82 |
-10607.77 |
