资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7453.44 93.18%
债券 353.67 4.42%
银行存款和结算备付金 148.53 1.86%
其他资产 42.97 0.54%
资产总值:7998.61万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.49 622.30 7.81%
新易盛 300502 0.71 429.03 5.39%
东山精密 002384 1.34 351.55 4.41%
中国巨石 600176 3.99 290.79 3.65%
芯原股份 688521 0.70 259.39 3.26%
国际复材 301526 5.05 235.68 2.96%
沪电股份 002463 1.32 201.70 2.53%
华丰科技 688629 1.06 198.95 2.50%
北方华创 002371 0.22 195.05 2.45%
铜冠铜箔 301217 1.15 189.83 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 77.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.66%
采矿业 0.03 3.55%
金融业 0.01 1.28%
批发和零售业 0.01 1.22%
非日常生活消费品 0.01 0.84%
信息技术 0.01 0.78%
通信服务 0.01 0.66%
能源 0.00 0.40%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.53 301.79 4.90%
新易盛 300502 0.63 279.87 4.54%
宁德时代 300750 0.49 196.83 3.19%
芯原股份 688521 0.76 153.42 2.49%
金山云 03896 23.20 141.34 2.29%
华丰科技 688629 1.35 138.93 2.25%
胜宏科技 300476 0.55 138.05 2.24%
沪电股份 002463 1.82 138.27 2.24%
东山精密 002384 1.33 137.39 2.23%
北方华创 002371 0.29 129.85 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 64.13%
采矿业 0.05 7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.65%
信息技术 0.03 4.18%
金融业 0.02 2.98%
非日常生活消费品 0.02 2.50%
批发和零售业 0.01 1.95%
能源 0.01 0.92%
通信服务 0.01 0.90%
租赁和商务服务业 0.00 0.76%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.50 353.67 4.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 353.67 4.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%