我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-43.05 |
-157.19 |
-184.53 |
-184.59 |
-80.86 |
| 本期利润(万元) |
166.94 |
-16.47 |
-0.14 |
-225.84 |
-97.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.36 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
-31.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
158.30 |
0.00 |
177.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2083.11 |
1924.33 |
1976.48 |
1948.14 |
1441.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.09 |
1.10 |
1.10 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.94 |
0.00 |
-16.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.96 |
0.00 |
9.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33.60 |
89.76 |
44.22 |
61.69 |
78.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
4684.45 |
4725.96 |
2312.72 |
2262.19 |
2732.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
4441.87 |
4483.14 |
2194.63 |
2145.40 |
2579.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
242.58 |
242.82 |
118.09 |
116.80 |
152.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.73 |
4.97 |
2.85 |
2.99 |
3.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
0.83 |
0.47 |
0.50 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
4744.11 |
4941.12 |
2359.92 |
2391.09 |
2885.36 |
| 负债合计(万元) |
18.55 |
182.41 |
17.70 |
11.17 |
77.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
4725.57 |
4758.71 |
2342.23 |
2379.92 |
2807.94 |
| 未分配利润(万元) |
542.17 |
575.32 |
597.65 |
649.26 |
1020.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
0.80 |
0.21 |
0.99 |
0.55 |
| 投资收益(万元) |
-328.08 |
-592.86 |
-92.37 |
-213.81 |
-68.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
340.14 |
-87.93 |
54.50 |
-375.63 |
-180.64 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
3.07 |
1.29 |
5.89 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
12.29 |
-676.93 |
-36.36 |
-582.55 |
-248.07 |
| 管理人报酬(万元) |
27.88 |
46.17 |
17.88 |
39.29 |
19.46 |
| 托管费(万元) |
4.65 |
7.70 |
2.98 |
6.55 |
3.24 |
| 其它费用(万元) |
4.53 |
5.85 |
2.28 |
5.86 |
2.52 |
| 费用合计(万元) |
44.68 |
65.41 |
23.34 |
53.65 |
26.24 |
| 利润总额(万元) |
-32.39 |
-742.34 |
-59.70 |
-636.21 |
-274.31 |
| 净利润(万元) |
-32.39 |
-742.34 |
-59.70 |
-636.21 |
-274.31 |
