财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
167.19 |
68.65 |
157.87 |
100.12 |
9.24 |
| 本期利润(万元) |
509.52 |
-54.91 |
385.73 |
380.72 |
104.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.54 |
-0.06 |
0.30 |
0.40 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.52 |
0.00 |
23.80 |
0.00 |
5.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
619.97 |
0.00 |
545.50 |
0.00 |
191.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.69 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1859.00 |
1288.02 |
1622.49 |
1713.22 |
1098.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.07 |
1.44 |
1.52 |
1.61 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
36.44 |
0.00 |
34.50 |
0.00 |
7.15 |
| 累计净值增长率(%) |
107.34 |
0.00 |
51.96 |
0.00 |
21.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.66 |
66.60 |
328.87 |
80.65 |
33.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
7807.11 |
6770.22 |
5230.23 |
4795.75 |
4684.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
7453.44 |
6426.43 |
5230.23 |
4561.35 |
4441.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
353.67 |
343.79 |
0.00 |
234.40 |
242.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.33 |
6.98 |
5.14 |
5.04 |
4.73 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
1.16 |
0.86 |
0.84 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
7998.61 |
7073.77 |
5608.30 |
4981.96 |
4744.11 |
| 负债合计(万元) |
32.90 |
184.90 |
48.12 |
112.38 |
18.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
7965.70 |
6888.87 |
5560.18 |
4869.59 |
4725.57 |
| 未分配利润(万元) |
4343.80 |
2601.27 |
1214.94 |
721.16 |
542.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.20 |
0.69 |
0.52 |
0.34 |
0.18 |
| 投资收益(万元) |
832.89 |
887.64 |
115.86 |
-179.77 |
-328.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1513.95 |
1061.55 |
292.68 |
417.36 |
340.14 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
1.47 |
0.03 |
0.15 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
2347.31 |
1951.36 |
409.09 |
238.08 |
12.29 |
| 管理人报酬(万元) |
41.85 |
70.36 |
29.76 |
56.56 |
27.88 |
| 托管费(万元) |
6.97 |
11.73 |
4.96 |
9.43 |
4.65 |
| 其它费用(万元) |
5.33 |
4.22 |
0.08 |
3.58 |
4.53 |
| 费用合计(万元) |
60.44 |
99.40 |
41.95 |
85.00 |
44.68 |
| 利润总额(万元) |
2286.88 |
1851.96 |
367.14 |
153.08 |
-32.39 |
| 净利润(万元) |
2286.88 |
1851.96 |
367.14 |
153.08 |
-32.39 |
