资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3117.91 90.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 275.93 8.05%
其他资产 34.85 1.02%
资产总值:3428.69万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
老板电器 002508 11.60 263.32 7.88%
欧派家居 603833 3.85 240.55 7.20%
美的集团 000333 2.80 219.80 6.58%
索菲亚 002572 13.50 218.03 6.52%
格力电器 000651 4.70 213.66 6.39%
海尔智家 600690 7.50 205.05 6.13%
华帝股份 002035 27.50 200.47 6.00%
慕思股份 001323 5.70 187.07 5.60%
顾家家居 603816 7.00 179.69 5.38%
罗莱生活 002293 22.00 178.20 5.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 93.27%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 9.30 280.67 8.36%
五粮液 000858 1.39 194.66 5.80%
春秋航空 601021 3.00 173.01 5.15%
珀莱雅 603605 2.00 169.40 5.05%
美的集团 000333 2.00 150.44 4.48%
中炬高新 600872 6.00 132.12 3.94%
迈瑞医疗 300760 0.45 114.75 3.42%
比亚迪 002594 0.40 113.06 3.37%
药明康德 603259 2.00 110.08 3.28%
比音勒芬 002832 5.00 107.05 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 59.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 12.75%
科学研究和技术服务业 0.02 4.50%
农、林、牧、渔业 0.01 2.98%
房地产业 0.01 2.38%
批发和零售业 0.01 2.36%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 0.11 12.30 0.08%
南银转债 0.04 4.40 0.03%
温氏转债 0.03 3.12 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 19.82 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%