资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 531.07 81.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 116.83 17.89%
其他资产 5.20 0.80%
资产总值:653.10万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鱼跃医疗 002223 1.50 57.31 9.18%
迈瑞医疗 300760 0.29 55.23 8.85%
联影医疗 688271 0.43 53.94 8.64%
澳华内镜 688212 1.13 49.34 7.90%
南微医学 688029 0.47 38.58 6.18%
开立医疗 300633 1.35 35.67 5.71%
安杰思 688581 0.60 35.26 5.65%
新产业 300832 0.42 23.62 3.78%
惠泰医疗 688617 0.08 20.43 3.27%
心脉医疗 688016 0.22 20.35 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 85.08%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鱼跃医疗 002223 1.12 43.69 9.77%
迈瑞医疗 300760 0.17 41.77 9.34%
联影医疗 688271 0.26 39.44 8.82%
澳华内镜 688212 0.68 35.37 7.90%
南微医学 688029 0.29 28.70 6.41%
安杰思 688581 0.36 26.99 6.03%
开立医疗 300633 0.76 26.13 5.84%
惠泰医疗 688617 0.06 19.00 4.25%
爱博医疗 688050 0.24 17.86 3.99%
新产业 300832 0.26 17.76 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 87.78%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.90 91.14 5.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.14 5.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%