财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.46 |
-2.47 |
0.54 |
-11.72 |
-6.16 |
| 本期利润(万元) |
17.49 |
-39.59 |
-11.41 |
-14.45 |
1.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.19 |
-0.06 |
-0.16 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.60 |
0.00 |
-16.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-69.12 |
0.00 |
-14.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
236.48 |
199.91 |
171.60 |
102.20 |
74.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.74 |
0.86 |
0.89 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.91 |
0.00 |
-14.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.69 |
0.00 |
-10.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
123.46 |
114.00 |
92.05 |
552.97 |
550.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
623.85 |
531.07 |
1505.58 |
2827.36 |
2768.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
623.85 |
531.07 |
1414.44 |
2827.36 |
2768.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
91.14 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.78 |
0.78 |
1.62 |
3.47 |
3.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.13 |
0.27 |
0.58 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
771.33 |
653.10 |
1665.25 |
3382.51 |
3389.39 |
| 负债合计(万元) |
12.49 |
28.89 |
19.92 |
26.29 |
29.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
758.83 |
624.21 |
1645.33 |
3356.22 |
3360.23 |
| 未分配利润(万元) |
-300.07 |
-101.16 |
-107.05 |
29.89 |
-31.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.35 |
0.75 |
0.53 |
2.52 |
1.21 |
| 投资收益(万元) |
-8.85 |
-132.25 |
-74.68 |
-1335.85 |
-1102.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-168.15 |
-36.76 |
-88.95 |
732.39 |
407.22 |
| 其它收入(万元) |
3.08 |
2.37 |
0.15 |
1.54 |
1.38 |
| 收入合计(万元) |
-173.58 |
-165.89 |
-162.96 |
-599.40 |
-692.36 |
| 管理人报酬(万元) |
5.65 |
19.83 |
15.82 |
44.57 |
24.77 |
| 托管费(万元) |
0.94 |
3.30 |
2.64 |
7.43 |
4.13 |
| 其它费用(万元) |
0.10 |
0.24 |
0.12 |
4.87 |
4.76 |
| 费用合计(万元) |
9.00 |
32.76 |
26.21 |
77.29 |
44.52 |
| 利润总额(万元) |
-182.58 |
-198.65 |
-189.17 |
-676.68 |
-736.88 |
| 净利润(万元) |
-182.58 |
-198.65 |
-189.17 |
-676.68 |
-736.88 |
