华泰保兴健康消费C(006883)_资产配置

华泰保兴健康消费C006883HUATAI BAOXING HEALTHY CONSUMPTION MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3246.43	89.06%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	390.11	10.70%
其他资产	8.69	0.24%

资产总值：3645.23万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	6.40	296.38	8.19%
伊利股份	600887	9.30	270.35	7.47%
温氏股份	300498	13.00	261.82	7.24%
五粮液	000858	1.39	225.89	6.24%
珀莱雅	603605	2.00	220.18	6.09%
顾家家居	603816	6.00	186.42	5.15%
泰格医药	300347	2.25	155.23	4.29%
美的集团	000333	2.00	152.12	4.20%
圆通速递	600233	8.00	142.80	3.95%
晨光股份	603899	4.00	141.64	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	61.12%
农、林、牧、渔业	0.06	15.43%
科学研究和技术服务业	0.02	4.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.95%
房地产业	0.01	2.74%
卫生和社会工作	0.01	2.20%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	6.40	279.04	8.30%
温氏股份	300498	13.00	257.66	7.67%
唐人神	002567	43.00	230.48	6.86%
华统股份	002840	13.80	228.94	6.81%
巨星农牧	603477	6.70	192.29	5.72%
伊利股份	600887	6.60	170.54	5.08%
贵州茅台	600519	0.11	161.41	4.80%
珀莱雅	603605	1.30	144.29	4.29%
中炬高新	600872	6.00	136.14	4.05%
山西汾酒	600809	0.62	130.75	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	51.18%
农、林、牧、渔业	0.08	24.85%
科学研究和技术服务业	0.01	3.25%
房地产业	0.01	1.56%
卫生和社会工作	0.01	1.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华统股份	002840	12.00	254.28	6.54%
巨星农牧	603477	6.70	244.95	6.30%
唐人神	002567	39.00	244.53	6.29%
牧原股份	002714	5.00	215.75	5.55%
温氏股份	300498	10.00	190.00	4.89%
山西汾酒	600809	0.77	188.71	4.86%
贵州茅台	600519	0.11	187.32	4.82%
伊利股份	600887	6.60	184.14	4.74%
新五丰	600975	15.00	142.50	3.67%
春立医疗	688236	7.50	141.30	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	62.13%
农、林、牧、渔业	0.08	20.41%
卫生和社会工作	0.01	3.58%
科学研究和技术服务业	0.01	2.05%
房地产业	0.01	1.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.25	431.50	6.81%
唐人神	002567	52.00	390.00	6.16%
巨星农牧	603477	10.00	374.70	5.92%
青岛啤酒	600600	3.79	283.30	4.47%
华统股份	002840	13.30	276.51	4.37%
五粮液	000858	1.79	251.15	3.97%
锦江酒店	600754	7.83	234.12	3.70%
泸州老窖	000568	1.25	224.28	3.54%
山西汾酒	600809	0.95	219.19	3.46%
安井食品	603345	2.00	209.22	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	67.53%
农、林、牧、渔业	0.05	7.95%
卫生和社会工作	0.03	3.97%
住宿和餐饮业	0.02	3.70%
科学研究和技术服务业	0.01	2.30%
金融业	0.01	2.11%
租赁和商务服务业	0.01	1.96%

五大重仓债券

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
杭银转债	0.11	12.30	0.08%
南银转债	0.04	4.40	0.03%
温氏转债	0.03	3.12	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	19.82	0.13%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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