我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-812.64 |
-401.84 |
-136.26 |
-75.95 |
35.56 |
| 本期利润(万元) |
-187.25 |
-883.02 |
-109.42 |
-499.45 |
86.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.26 |
-0.03 |
-0.14 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.28 |
0.00 |
-10.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
560.47 |
0.00 |
972.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3731.20 |
3922.65 |
4379.75 |
4483.44 |
4926.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.17 |
1.25 |
1.28 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.84 |
0.00 |
-10.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.67 |
0.00 |
27.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
706.01 |
1681.85 |
1043.97 |
1537.13 |
1193.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
5669.68 |
5579.48 |
4693.55 |
3827.40 |
3312.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
5669.68 |
5579.48 |
4693.55 |
3827.40 |
3312.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.43 |
8.98 |
7.02 |
5.97 |
5.96 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
1.50 |
1.17 |
1.00 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
6384.94 |
7271.75 |
5751.26 |
6360.99 |
4754.91 |
| 负债合计(万元) |
50.85 |
67.45 |
64.19 |
296.28 |
101.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
6334.09 |
7204.31 |
5687.07 |
6064.72 |
4653.82 |
| 未分配利润(万元) |
974.05 |
1626.83 |
1698.50 |
2018.77 |
1649.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.82 |
2.77 |
5.94 |
2.84 |
34.38 |
| 投资收益(万元) |
-520.65 |
-69.67 |
-410.14 |
-238.04 |
1891.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-884.01 |
-792.91 |
92.63 |
152.20 |
-2502.02 |
| 其它收入(万元) |
1.34 |
0.26 |
0.03 |
0.02 |
0.34 |
| 收入合计(万元) |
-1397.50 |
-859.56 |
-311.55 |
-82.97 |
-575.33 |
| 管理人报酬(万元) |
96.77 |
53.38 |
78.39 |
35.77 |
201.25 |
| 托管费(万元) |
16.13 |
8.90 |
13.06 |
5.96 |
33.54 |
| 其它费用(万元) |
13.38 |
6.63 |
13.41 |
6.62 |
12.39 |
| 费用合计(万元) |
153.83 |
83.42 |
131.80 |
60.51 |
503.45 |
| 利润总额(万元) |
-1551.33 |
-942.97 |
-443.34 |
-143.48 |
-1078.78 |
| 净利润(万元) |
-1551.33 |
-942.97 |
-443.34 |
-143.48 |
-1078.78 |
