海富通安益对冲混合A(008831)_资产配置

海富通安益对冲混合A008831HAIFUTONG ANYI HEDGE STRATEGY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	27875.29	72.85%
债券	941.34	2.46%
银行存款和结算备付金	4507.19	11.78%
其他资产	4941.45	12.91%

资产总值：38265.28万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	459.78	1.22%
冠捷科技	000727	89.20	223.89	0.59%
依顿电子	603328	29.57	207.29	0.55%
远光软件	002063	37.90	203.90	0.54%
宁波华翔	002048	15.48	200.00	0.53%
达实智能	002421	67.61	200.13	0.53%
天润工业	002283	36.30	199.65	0.53%
协鑫能科	002015	18.82	197.80	0.52%
龙元建设	600491	69.00	197.34	0.52%
天铁股份	300587	46.55	197.37	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	45.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	7.04%
金融业	0.14	3.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	3.28%
批发和零售业	0.11	2.92%
采矿业	0.10	2.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.22%
建筑业	0.08	2.14%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.32%
租赁和商务服务业	0.04	0.95%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神马电力	603530	6.41	132.94	1.28%
惠泰医疗	688617	0.26	101.01	0.97%
沃尔核材	002130	10.80	81.54	0.79%
中国天楹	000035	16.26	80.32	0.77%
平高电气	600312	6.02	76.39	0.74%
长信科技	300088	11.47	76.73	0.74%
综艺股份	600770	15.51	76.15	0.73%
柏楚电子	688188	0.30	75.93	0.73%
凯普生物	300639	8.14	76.03	0.73%
麦捷科技	300319	7.88	75.96	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	49.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	8.44%
建筑业	0.03	2.45%
科学研究和技术服务业	0.02	2.25%
租赁和商务服务业	0.02	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.63%
批发和零售业	0.02	1.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.08%
采矿业	0.01	1.06%
房地产业	0.01	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
周大生	002867	5.58	98.77	0.82%
中铝国际	601068	19.49	98.42	0.82%
华邦健康	002004	19.46	97.49	0.81%
三星医疗	601567	5.32	96.40	0.80%
莱宝高科	002106	10.20	96.49	0.80%
金安国纪	002636	10.29	95.49	0.79%
遥望科技	002291	9.66	93.99	0.78%
中航电测	300114	2.14	92.34	0.77%
宗申动力	001696	13.51	92.27	0.77%
甘肃能化	000552	27.76	92.16	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	49.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.16%
采矿业	0.04	3.68%
金融业	0.04	3.36%
批发和零售业	0.04	3.22%
建筑业	0.03	2.67%
租赁和商务服务业	0.03	2.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.93%
房地产业	0.01	1.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.50	152.86	1.31%
贵州茅台	600519	0.09	150.50	1.29%
宁德时代	300750	0.65	148.26	1.27%
航天彩虹	002389	3.76	83.51	0.72%
中无人机	688297	1.63	83.42	0.72%
美的集团	000333	1.22	71.94	0.62%
五粮液	000858	0.37	60.90	0.52%
海尔智家	600690	2.29	53.68	0.46%
东方财富	300059	3.61	51.26	0.44%
拓邦股份	002139	3.74	48.81	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	46.89%
金融业	0.04	3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.37%
科学研究和技术服务业	0.03	2.36%
采矿业	0.02	1.38%
房地产业	0.02	1.36%
通信服务	0.02	1.31%
租赁和商务服务业	0.01	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.62%
卫生和社会工作	0.01	0.53%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	5.00	505.60	1.34%
23国债24	4.30	435.74	1.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	941.34	2.49%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。