资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8829.56 72.57%
债券 1016.52 8.35%
银行存款和结算备付金 1149.69 9.45%
其他资产 1171.54 9.63%
资产总值:12167.31万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰君安 601211 6.47 120.67 1.05%
贵州茅台 600519 0.05 76.20 0.66%
东软集团 600718 6.89 74.25 0.64%
宝新能源 000690 15.73 70.47 0.61%
华测导航 300627 1.68 70.22 0.61%
振华重工 600320 17.66 69.23 0.60%
康恩贝 600572 14.74 68.69 0.60%
天通股份 600330 9.60 68.16 0.59%
拉卡拉 300773 3.72 65.84 0.57%
汉缆股份 002498 19.42 65.83 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 47.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 8.65%
金融业 0.06 5.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.03%
批发和零售业 0.02 1.62%
租赁和商务服务业 0.02 1.39%
房地产业 0.02 1.38%
建筑业 0.01 1.24%
科学研究和技术服务业 0.01 1.10%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 1.50 289.96 2.12%
中国平安 601318 4.77 272.46 1.99%
贵州茅台 600519 0.14 244.72 1.79%
东方财富 300059 10.84 220.05 1.61%
财富趋势 688318 0.90 141.80 1.03%
国泰君安 601211 6.47 119.57 0.87%
宁德时代 300750 0.43 109.42 0.80%
广发证券 000776 5.64 94.19 0.69%
中国化学 601117 9.90 81.58 0.60%
网宿科技 300017 8.15 76.22 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 49.55%
金融业 0.16 11.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 7.44%
建筑业 0.02 1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.58%
采矿业 0.02 1.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.97%
租赁和商务服务业 0.01 0.81%
批发和零售业 0.01 0.76%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 6.00 611.47 5.30%
24国债09 4.00 405.05 3.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1016.52 8.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%