海富通安益对冲混合A(008831)_资产配置

海富通安益对冲混合A008831HAIFUTONG ANYI HEDGE STRATEGY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2963.92	55.71%
债券	308.44	5.80%
银行存款和结算备付金	1229.07	23.10%
其他资产	818.65	15.39%

资产总值：5320.07万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	268.55	6.44%
中国平安	601318	3.19	218.20	5.23%
紫金矿业	601899	5.87	202.34	4.85%
招商银行	600036	4.63	194.87	4.67%
长江电力	600900	5.25	142.75	3.42%
兴业银行	601166	6.68	140.79	3.38%
中信证券	600030	4.45	127.76	3.06%
药明康德	603259	1.25	113.75	2.73%
海光信息	688041	0.45	100.98	2.42%
腾讯控股	00700	0.17	91.97	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	26.17%
金融业	0.08	19.05%
采矿业	0.03	6.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.03%
非日常生活消费品	0.01	2.84%
科学研究和技术服务业	0.01	2.73%
通信服务	0.01	2.26%
原材料	0.01	1.74%
信息技术	0.00	0.92%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	296.02	5.15%
中国平安	601318	5.04	277.75	4.84%
招商银行	600036	5.60	226.25	3.94%
紫金矿业	601899	7.10	209.02	3.64%
中信证券	600030	5.28	157.87	2.75%
药明康德	603259	1.36	152.92	2.66%
腾讯控股	00700	0.24	145.27	2.53%
豪威集团	603501	0.86	130.01	2.26%
长江电力	600900	3.73	101.64	1.77%
阿里巴巴-W	09988	0.62	100.19	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	27.31%
金融业	0.10	17.38%
采矿业	0.03	5.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.92%
通信服务	0.02	3.55%
科学研究和技术服务业	0.02	2.78%
非日常生活消费品	0.02	2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.85%
建筑业	0.01	1.54%
信息技术	0.01	1.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	4.35	100.62	1.45%
贵州茅台	600519	0.06	84.57	1.22%
指南针	300803	1.00	80.66	1.17%
宁德时代	300750	0.32	80.71	1.17%
中国平安	601318	1.44	79.89	1.15%
同花顺	300033	0.26	70.98	1.03%
阿里巴巴-W	09988	0.64	64.08	0.93%
长江电力	600900	2.07	62.39	0.90%
招商银行	600036	1.32	60.54	0.87%
美的集团	000333	0.80	57.58	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	32.32%
金融业	0.08	11.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.17%
采矿业	0.01	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.48%
非日常生活消费品	0.01	1.33%
信息技术	0.01	1.28%
建筑业	0.01	1.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	6.47	111.28	1.46%
贵州茅台	600519	0.06	93.66	1.23%
长江电力	600900	3.19	88.71	1.16%
中国平安	601318	1.41	72.80	0.95%
宁德时代	300750	0.24	60.71	0.79%
中国建筑	601668	11.10	58.39	0.76%
比亚迪	002594	0.15	56.23	0.74%
招商银行	600036	1.28	55.30	0.72%
立讯精密	002475	1.33	54.38	0.71%
美的集团	000333	0.63	49.26	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	44.04%
金融业	0.06	8.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.31%
建筑业	0.02	2.25%
采矿业	0.01	1.91%
科学研究和技术服务业	0.01	1.82%
租赁和商务服务业	0.01	1.81%
房地产业	0.01	1.06%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	3.00	303.35	7.28%
火星转债	0.04	4.31	0.10%
冠宇转债	0.01	0.78	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	303.35	7.28%
可转债	5.09	0.12%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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