| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 269.86 | -230.60 | -81.76 | 99.72 | 264.12 |
| 本期利润(万元) | -2.44 | -147.89 | 0.39 | 74.84 | 485.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | -0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 5.11 |
| 期末可供分配利润(万元) | 368.12 | 0.00 | 344.33 | 0.00 | 385.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5556.76 | 4725.38 | 4944.93 | 5571.60 | 5559.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.07 | 1.04 | 1.07 | 1.09 | 1.07 |
| 本期净值增长率(%) | -0.34 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 4.59 |
| 累计净值增长率(%) | 7.09 | 0.00 | 7.48 | 0.00 | 7.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 23.62 | 397.56 | 459.10 | 206.23 | 1252.61 |
| 交易性金融资产(万元) | 9846.08 | 19985.61 | 8232.16 | 8066.25 | 20333.16 |
| 其中：股票投资(万元) | 8829.56 | 18433.54 | 7518.56 | 7330.82 | 19621.34 |
| 其中：债券投资(万元) | 1016.52 | 1552.07 | 713.60 | 735.43 | 711.82 |
| 应付管理人报酬(万元) | 13.34 | 27.58 | 13.07 | 15.35 | 39.58 |
| 应付托管费(万元) | 2.22 | 4.60 | 2.18 | 2.56 | 6.60 |
| 资产总计(万元) | 12377.31 | 27804.03 | 11223.83 | 11907.97 | 31578.37 |
| 负债合计(万元) | 838.66 | 1379.65 | 844.23 | 265.86 | 123.96 |
| 所有者权益合计(万元) | 11538.65 | 26424.37 | 10379.60 | 11642.10 | 31454.41 |
| 未分配利润(万元) | 650.81 | 1475.79 | 646.42 | 539.49 | 614.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 49.50 | 35.28 | 38.65 | 29.75 | 224.73 |
| 投资收益(万元) | 337.59 | -548.21 | 734.21 | 645.04 | -126.37 |
| 公允价值变动收益(万元) | -581.28 | 432.19 | 484.18 | 188.78 | -2839.69 |
| 其它收入(万元) | 63.46 | 58.45 | 13.54 | 12.63 | 13.03 |
| 收入合计(万元) | -130.72 | -22.28 | 1270.58 | 876.20 | -2728.30 |
| 管理人报酬(万元) | 254.27 | 159.08 | 224.12 | 143.87 | 855.89 |
| 托管费(万元) | 42.38 | 26.51 | 37.35 | 23.98 | 142.65 |
| 其它费用(万元) | 20.25 | 10.08 | 20.80 | 10.60 | 21.89 |
| 费用合计(万元) | 392.63 | 242.61 | 311.14 | 196.84 | 1160.90 |
| 利润总额(万元) | -523.35 | -264.89 | 959.44 | 679.35 | -3889.20 |
| 净利润(万元) | -523.35 | -264.89 | 959.44 | 679.35 | -3889.20 |