财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
106.97 |
2.74 |
-296.47 |
15.18 |
-192.94 |
| 本期利润(万元) |
101.99 |
-14.78 |
-27.22 |
-14.80 |
44.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.64 |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
1.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
212.13 |
0.00 |
140.78 |
0.00 |
300.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2070.23 |
2141.13 |
2443.83 |
3578.16 |
3972.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.05 |
1.06 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
5.00 |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
1.02 |
| 累计净值增长率(%) |
11.42 |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
8.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
367.41 |
887.87 |
118.76 |
23.62 |
397.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
2136.77 |
3272.35 |
4964.91 |
9846.08 |
19985.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
1934.24 |
2963.92 |
4365.80 |
8829.56 |
18433.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
202.53 |
308.44 |
599.11 |
1016.52 |
1552.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.25 |
5.33 |
6.90 |
13.34 |
27.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.89 |
1.15 |
2.22 |
4.60 |
| 资产总计(万元) |
3266.68 |
5620.07 |
7799.77 |
12377.31 |
27804.03 |
| 负债合计(万元) |
200.36 |
1451.08 |
878.73 |
838.66 |
1379.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
3066.32 |
4168.99 |
6921.03 |
11538.65 |
26424.37 |
| 未分配利润(万元) |
290.52 |
200.41 |
462.40 |
650.81 |
1475.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.88 |
14.03 |
10.66 |
49.50 |
35.28 |
| 投资收益(万元) |
194.67 |
-449.24 |
-344.09 |
337.59 |
-548.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3.63 |
515.92 |
475.28 |
-581.28 |
432.19 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
6.85 |
6.53 |
63.46 |
58.45 |
| 收入合计(万元) |
193.97 |
87.55 |
148.38 |
-130.72 |
-22.28 |
| 管理人报酬(万元) |
21.72 |
82.18 |
46.68 |
254.27 |
159.08 |
| 托管费(万元) |
3.62 |
13.70 |
7.78 |
42.38 |
26.51 |
| 其它费用(万元) |
2.81 |
15.26 |
8.81 |
20.25 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
31.05 |
124.30 |
71.73 |
392.63 |
242.61 |
| 利润总额(万元) |
162.92 |
-36.74 |
76.65 |
-523.35 |
-264.89 |
| 净利润(万元) |
162.92 |
-36.74 |
76.65 |
-523.35 |
-264.89 |
