我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
99.72 |
264.12 |
-98.95 |
296.97 |
57.52 |
| 本期利润(万元) |
74.84 |
485.91 |
166.59 |
264.38 |
350.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
385.24 |
0.00 |
458.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5571.60 |
5559.71 |
8872.36 |
9366.22 |
9886.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
459.10 |
206.23 |
1252.61 |
1411.73 |
569.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
8232.16 |
8066.25 |
20333.16 |
27382.25 |
101822.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
7518.56 |
7330.82 |
19621.34 |
25334.42 |
92663.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
713.60 |
735.43 |
711.82 |
2047.83 |
9159.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.07 |
15.35 |
39.58 |
47.86 |
178.08 |
| 应付托管费(万元) |
2.18 |
2.56 |
6.60 |
7.98 |
29.68 |
| 资产总计(万元) |
11223.83 |
11907.97 |
31578.37 |
36826.27 |
138425.72 |
| 负债合计(万元) |
844.23 |
265.86 |
123.96 |
286.76 |
489.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
10379.60 |
11642.10 |
31454.41 |
36539.51 |
137936.30 |
| 未分配利润(万元) |
646.42 |
539.49 |
614.19 |
1740.08 |
8034.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.65 |
29.75 |
224.73 |
162.70 |
860.15 |
| 投资收益(万元) |
734.21 |
645.04 |
-126.37 |
-2149.03 |
20314.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
484.18 |
188.78 |
-2839.69 |
-272.56 |
-10760.16 |
| 其它收入(万元) |
13.54 |
12.63 |
13.03 |
12.15 |
41.31 |
| 收入合计(万元) |
1270.58 |
876.20 |
-2728.30 |
-2246.73 |
10456.28 |
| 管理人报酬(万元) |
224.12 |
143.87 |
855.89 |
613.03 |
2601.53 |
| 托管费(万元) |
37.35 |
23.98 |
142.65 |
102.17 |
433.59 |
| 其它费用(万元) |
20.80 |
10.60 |
21.89 |
11.13 |
22.72 |
| 费用合计(万元) |
311.14 |
196.84 |
1160.90 |
818.49 |
4294.14 |
| 利润总额(万元) |
959.44 |
679.35 |
-3889.20 |
-3065.22 |
6162.14 |
| 净利润(万元) |
959.44 |
679.35 |
-3889.20 |
-3065.22 |
6162.14 |
