华商科技创新混合(008961)_资产配置

华商科技创新混合008961CHINESE BUSINESS SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15656.43	89.11%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1650.09	9.39%
其他资产	262.84	1.50%

资产总值：17569.36万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	9.25	650.06	3.73%
顶点软件	603383	18.26	585.47	3.36%
北方华创	002371	1.55	495.83	2.85%
威胜信息	688100	11.26	429.50	2.47%
泡泡玛特	09992	10.00	349.10	2.00%
小米集团-W	01810	22.92	344.74	1.98%
恒玄科技	688608	2.27	331.58	1.90%
东睦股份	600114	22.57	324.78	1.86%
雅克科技	002409	5.02	315.81	1.81%
中芯国际	00981	13.85	216.41	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	51.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	9.52%
信息技术	0.07	3.95%
电信服务	0.07	3.73%
医疗保健	0.06	3.58%
消费者非必需品	0.06	3.37%
工业	0.05	2.89%
采矿业	0.04	2.32%
批发和零售业	0.04	2.25%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.65%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	15.63	682.41	3.40%
威胜信息	688100	18.78	649.82	3.24%
中国移动	600941	4.91	519.28	2.59%
东睦股份	600114	28.70	423.32	2.11%
国网信通	600131	21.07	397.17	1.98%
中科星图	688568	6.73	373.05	1.86%
山东黄金	600547	13.05	368.40	1.84%
TCL科技	000100	73.29	342.26	1.71%
万达电影	002739	20.96	320.48	1.60%
西部材料	002149	20.10	314.56	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	47.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	12.40%
金融业	0.09	4.42%
采矿业	0.08	4.16%
文化、体育和娱乐业	0.08	3.84%
医疗保健	0.07	3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.00%
批发和零售业	0.05	2.63%
消费者非必需品	0.03	1.30%
租赁和商务服务业	0.02	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	13.98	741.21	3.11%
盛视科技	002990	18.00	621.54	2.61%
健世科技-B	09877	24.68	496.51	2.08%
威胜信息	688100	15.05	435.22	1.83%
天齐锂业	002466	7.69	429.03	1.80%
康方生物	09926	10.00	420.49	1.76%
通富微电	002156	17.87	413.15	1.73%
颀中科技	688352	26.79	412.86	1.73%
帝科股份	300842	5.65	398.61	1.67%
腾讯控股	00700	1.47	391.12	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	56.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	10.57%
医疗保健	0.22	9.08%
金融业	0.12	5.22%
信息技术	0.07	3.01%
科学研究和技术服务业	0.06	2.45%
采矿业	0.04	1.60%
批发和零售业	0.04	1.59%
消费者非必需品	0.02	1.00%
基础材料	0.02	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华大九天	301269	9.05	949.53	3.66%
腾讯控股	00700	2.65	744.59	2.87%
中教控股	00839	107.30	627.20	2.42%
中芯国际	688981	12.07	617.15	2.38%
金斯瑞生物科技	01548	31.00	587.42	2.26%
中科星图	688568	11.70	544.12	2.10%
嘉友国际	603871	28.55	511.82	1.97%
国能日新	301162	8.98	508.14	1.96%
盛视科技	002990	16.29	503.04	1.94%
中国移动	600941	5.08	491.85	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	44.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	18.89%
金融业	0.19	7.24%
医疗保健	0.14	5.47%
信息技术	0.12	4.68%
消费者非必需品	0.09	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.97%
建筑业	0.04	1.61%
科学研究和技术服务业	0.03	1.00%
批发和零售业	0.02	0.86%

五大重仓债券

2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
友发转债	1.27	146.69	0.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	146.69	0.50%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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