财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3374.36 |
2027.31 |
8780.10 |
4088.02 |
2036.50 |
| 本期利润(万元) |
6940.38 |
318.59 |
9563.89 |
6981.30 |
2851.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.68 |
0.03 |
0.80 |
0.59 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.17 |
0.00 |
46.43 |
0.00 |
15.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14660.13 |
0.00 |
12627.99 |
0.00 |
7370.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.60 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
0.60 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26352.12 |
22676.96 |
23332.88 |
24544.75 |
19586.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.88 |
2.20 |
2.18 |
2.20 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
32.25 |
0.00 |
58.14 |
0.00 |
16.32 |
| 累计净值增长率(%) |
188.26 |
0.00 |
117.96 |
0.00 |
60.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3848.68 |
1966.43 |
1675.96 |
2174.61 |
1594.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
23701.78 |
19898.13 |
17037.42 |
15554.11 |
15656.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
23701.78 |
19898.13 |
17037.42 |
15554.11 |
15656.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.81 |
23.23 |
18.79 |
18.96 |
17.51 |
| 应付托管费(万元) |
3.97 |
3.87 |
3.13 |
3.16 |
2.92 |
| 资产总计(万元) |
28027.20 |
23718.20 |
19960.16 |
18440.10 |
17569.36 |
| 负债合计(万元) |
1675.08 |
385.32 |
373.73 |
405.83 |
152.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
26352.12 |
23332.88 |
19586.43 |
18034.27 |
17417.05 |
| 未分配利润(万元) |
17210.31 |
12627.99 |
7370.44 |
4949.59 |
2696.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.22 |
10.12 |
4.57 |
14.28 |
8.77 |
| 投资收益(万元) |
3539.10 |
9065.15 |
2169.31 |
35.17 |
-2788.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3566.02 |
783.79 |
814.93 |
353.39 |
289.10 |
| 其它收入(万元) |
8.46 |
8.34 |
0.94 |
4.54 |
3.99 |
| 收入合计(万元) |
7119.80 |
9867.41 |
2989.75 |
407.37 |
-2486.89 |
| 管理人报酬(万元) |
146.88 |
246.99 |
112.04 |
220.48 |
114.71 |
| 托管费(万元) |
24.48 |
41.17 |
18.67 |
36.75 |
19.12 |
| 其它费用(万元) |
8.02 |
15.34 |
7.59 |
15.24 |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
179.42 |
303.51 |
138.32 |
272.47 |
142.83 |
| 利润总额(万元) |
6940.38 |
9563.89 |
2851.43 |
134.90 |
-2629.72 |
| 净利润(万元) |
6940.38 |
9563.89 |
2851.43 |
134.90 |
-2629.72 |
