我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-687.72 |
-2918.82 |
-2563.79 |
-3687.62 |
-2679.61 |
| 本期利润(万元) |
1935.73 |
-2629.72 |
-2336.99 |
-3774.00 |
-4868.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.16 |
-0.14 |
-0.21 |
-0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.65 |
0.00 |
-13.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2696.62 |
0.00 |
5892.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18834.74 |
17417.05 |
20070.31 |
23847.47 |
25950.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.18 |
1.20 |
1.33 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.92 |
0.00 |
-12.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.32 |
0.00 |
32.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1594.47 |
2268.03 |
2142.10 |
1864.17 |
3243.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
15656.43 |
22077.32 |
28324.19 |
23837.68 |
27393.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
15656.43 |
22077.32 |
28324.19 |
23837.68 |
27246.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
146.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.51 |
24.32 |
37.69 |
33.41 |
36.07 |
| 应付托管费(万元) |
2.92 |
4.05 |
6.28 |
5.57 |
6.01 |
| 资产总计(万元) |
17569.36 |
24764.30 |
30850.17 |
25932.28 |
30838.24 |
| 负债合计(万元) |
152.31 |
916.83 |
373.01 |
337.26 |
1385.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
17417.05 |
23847.47 |
30477.15 |
25595.02 |
29452.51 |
| 未分配利润(万元) |
2696.62 |
5892.95 |
12141.68 |
8637.88 |
10464.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.77 |
27.45 |
14.70 |
34.40 |
18.60 |
| 投资收益(万元) |
-2788.74 |
-3254.18 |
1935.70 |
-6987.59 |
-8034.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
289.10 |
-86.38 |
852.44 |
-1152.34 |
289.92 |
| 其它收入(万元) |
3.99 |
3.32 |
1.09 |
19.01 |
15.17 |
| 收入合计(万元) |
-2486.89 |
-3309.79 |
2803.92 |
-8086.53 |
-7711.15 |
| 管理人报酬(万元) |
114.71 |
382.55 |
209.44 |
436.90 |
228.53 |
| 托管费(万元) |
19.12 |
63.76 |
34.91 |
72.82 |
38.09 |
| 其它费用(万元) |
9.00 |
17.90 |
8.93 |
18.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
142.83 |
464.21 |
253.27 |
527.72 |
275.55 |
| 利润总额(万元) |
-2629.72 |
-3774.00 |
2550.65 |
-8614.24 |
-7986.70 |
| 净利润(万元) |
-2629.72 |
-3774.00 |
2550.65 |
-8614.24 |
-7986.70 |
