我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1715.27 19.52%
债券 6917.99 78.74%
银行存款和结算备付金 142.73 1.62%
其他资产 9.48 0.11%
资产总值:8785.47万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 5.10 236.18 2.48%
伊利股份 600887 6.38 185.47 1.95%
三环集团 300408 4.68 173.63 1.83%
中炬高新 600872 7.02 163.78 1.72%
珀莱雅 603605 1.20 132.11 1.39%
桐昆股份 601233 9.78 132.42 1.39%
晨光股份 603899 3.30 116.85 1.23%
美的集团 000333 1.50 114.09 1.20%
保利发展 600048 10.00 110.30 1.16%
华鲁恒升 600426 4.00 104.76 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 13.68%
农、林、牧、渔业 0.02 2.48%
房地产业 0.01 1.16%
金融业 0.01 0.72%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
唐人神 002567 157.00 841.52 2.08%
牧原股份 002714 12.00 523.20 1.29%
巨星农牧 603477 13.80 396.06 0.98%
伊利股份 600887 15.00 387.60 0.96%
中炬高新 600872 16.50 374.38 0.93%
三环集团 300408 11.00 321.09 0.79%
江苏银行 600919 38.00 282.34 0.70%
春立医疗 688236 12.00 170.16 0.42%
中邮科技 688648 0.03 0.66 0.00%
上海汽配 603107 0.03 0.46 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 5.18%
农、林、牧、渔业 0.09 2.27%
金融业 0.03 0.70%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 20.00 2092.98 22.02%
24光大银行小微债 9.00 908.36 9.56%
24特别国债05 8.30 828.57 8.72%
23国债27 7.00 719.61 7.57%
23农发清发02 7.00 712.51 7.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3713.86 39.08%
国家债券 2140.33 22.52%
可转债 545.50 5.74%
企业债 518.30 5.45%
央行票据 0.00 0.00%