财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.89 |
7.78 |
-35.24 |
23.89 |
-42.13 |
| 本期利润(万元) |
33.08 |
5.22 |
10.46 |
74.77 |
-35.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.04 |
0.00 |
0.14 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.14 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
-0.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18.36 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
46.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
134.26 |
151.29 |
176.37 |
365.39 |
2080.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.06 |
1.04 |
1.14 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
24.94 |
0.00 |
-1.97 |
0.00 |
-0.85 |
| 累计净值增长率(%) |
52.35 |
0.00 |
21.94 |
0.00 |
23.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93.92 |
87.29 |
474.62 |
150.91 |
172.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
2542.29 |
2223.32 |
4578.04 |
8710.07 |
41243.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
1327.95 |
816.39 |
1510.87 |
497.37 |
3297.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
1214.34 |
1406.93 |
3067.17 |
8212.70 |
37945.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.56 |
1.55 |
2.98 |
3.63 |
22.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.26 |
0.50 |
0.60 |
3.71 |
| 资产总计(万元) |
3493.67 |
3076.39 |
5091.45 |
12685.62 |
48834.38 |
| 负债合计(万元) |
65.40 |
61.00 |
37.68 |
23.33 |
8398.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
3428.27 |
3015.39 |
5053.77 |
12662.28 |
40435.67 |
| 未分配利润(万元) |
766.60 |
91.88 |
219.44 |
662.85 |
653.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.61 |
9.07 |
6.95 |
23.31 |
18.12 |
| 投资收益(万元) |
442.42 |
-32.61 |
-31.65 |
-200.43 |
-383.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
262.62 |
32.22 |
10.77 |
432.90 |
300.29 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
5.83 |
2.69 |
12.83 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
709.01 |
14.51 |
-11.24 |
268.61 |
-65.07 |
| 管理人报酬(万元) |
9.00 |
37.31 |
26.58 |
154.93 |
108.24 |
| 托管费(万元) |
1.50 |
6.22 |
4.43 |
25.82 |
18.04 |
| 其它费用(万元) |
0.18 |
14.72 |
7.31 |
20.72 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
12.11 |
61.84 |
40.32 |
252.17 |
184.26 |
| 利润总额(万元) |
696.90 |
-47.34 |
-51.57 |
16.44 |
-249.32 |
| 净利润(万元) |
696.90 |
-47.34 |
-51.57 |
16.44 |
-249.32 |
