资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 139.57 6.28%
债券 609.52 27.44%
银行存款和结算备付金 1466.81 66.04%
其他资产 5.05 0.23%
资产总值:2220.95万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 1.40 49.60 2.62%
澳华内镜 688212 1.10 30.93 1.63%
金丹科技 300829 0.60 13.18 0.70%
电科思仪 301689 0.16 11.75 0.62%
百济神州 688235 0.04 10.58 0.56%
众生药业 002317 0.30 7.21 0.38%
艾力斯 688578 0.04 4.46 0.24%
科伦药业 002422 0.10 4.08 0.22%
中国人保 601319 0.50 3.99 0.21%
海正生材 688203 0.20 3.79 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 4.54%
金融业 0.01 2.83%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 0.53 161.03 4.70%
源杰科技 688498 0.08 145.03 4.23%
盛科通信 688702 0.36 140.40 4.10%
长芯博创 300548 0.33 91.74 2.68%
精测电子 300567 0.27 85.75 2.50%
优迅股份 688807 0.20 80.49 2.35%
新易盛 300502 0.10 60.70 1.77%
联讯仪器 688808 0.02 46.45 1.35%
胜宏科技 300476 0.13 45.04 1.31%
东威科技 688700 0.44 39.00 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 33.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.20%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债06 2.00 202.14 10.67%
26国债09 1.30 130.54 6.89%
26国债05 1.00 100.83 5.32%
睿创转债 0.09 46.93 2.48%
精测转2 0.12 46.80 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 444.52 23.46%
可转债 165.00 8.71%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%