资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1.45 0.07%
债券 181.02 9.05%
银行存款和结算备付金 1812.81 90.63%
其他资产 4.91 0.25%
资产总值:2000.20万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国人保 601319 0.20 1.45 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国光电气 688776 0.60 60.44 2.00%
百济神州 688235 0.20 53.72 1.78%
江波龙 301308 0.20 48.97 1.62%
爱科赛博 688719 1.10 48.56 1.61%
航天工程 603698 1.00 38.75 1.29%
震裕科技 300953 0.23 38.64 1.28%
豪恩汽电 301488 0.23 35.20 1.17%
华测导航 300627 1.00 34.91 1.16%
德科立 688205 0.25 34.37 1.14%
湖南裕能 301358 0.50 32.33 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 24.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.04%
采矿业 0.00 0.53%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.00 100.26 3.48%
25国债13 0.80 80.76 2.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 181.02 6.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%