华泰保兴科荣C(009125)_资产配置

华泰保兴科荣C009125HUATAI BAOXING KERONG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3652.02	10.33%
债券	31248.50	88.43%
银行存款和结算备付金	425.00	1.20%
其他资产	12.88	0.04%

资产总值：35338.39万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
唐人神	002567	157.00	984.39	2.84%
牧原股份	002714	12.00	517.80	1.50%
巨星农牧	603477	13.80	504.53	1.46%
伊利股份	600887	15.00	418.50	1.21%
江苏银行	600919	38.00	300.20	0.87%
三环集团	300408	11.00	271.59	0.78%
万华化学	600309	2.90	240.12	0.69%
圣邦股份	300661	3.50	227.37	0.66%
华锐精密	688059	3.00	185.76	0.54%
中邮科技	688648	0.03	0.75	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	6.73%
农、林、牧、渔业	0.10	2.95%
金融业	0.03	0.87%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
唐人神	002567	157.00	1177.50	3.38%
巨星农牧	603477	13.80	517.09	1.48%
江苏银行	600919	75.00	501.75	1.44%
锦江酒店	600754	15.91	475.71	1.37%
五粮液	000858	2.90	406.90	1.17%
伊利股份	600887	15.00	401.25	1.15%
长电科技	600584	12.50	373.25	1.07%
三环集团	300408	11.00	323.95	0.93%
泸州老窖	000568	1.79	322.06	0.92%
圣邦股份	300661	3.50	311.27	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	13.77%
金融业	0.07	2.09%
农、林、牧、渔业	0.05	1.48%
住宿和餐饮业	0.05	1.37%
租赁和商务服务业	0.02	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	4.79	1038.84	1.97%
今世缘	603369	16.00	938.72	1.78%
锦江酒店	600754	22.91	861.42	1.64%
江苏银行	600919	115.00	825.70	1.57%
欧科亿	688308	23.85	815.25	1.55%
巨星农牧	603477	27.80	763.67	1.45%
润泽科技	300442	21.20	516.22	0.98%
三环集团	300408	16.00	496.00	0.94%
宁波银行	002142	18.00	483.66	0.92%
贝泰妮	300957	4.80	447.89	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	12.52%
金融业	0.16	3.01%
住宿和餐饮业	0.09	1.64%
农、林、牧、渔业	0.08	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.52%
科学研究和技术服务业	0.03	0.51%
租赁和商务服务业	0.03	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
谱尼测试	300887	25.95	1027.14	1.96%
苏试试验	300416	46.15	994.99	1.89%
长沙银行	601577	90.00	698.40	1.33%
欧科亿	688308	13.50	539.81	1.03%
太阳纸业	002078	50.00	534.50	1.02%
汇川技术	300124	8.00	513.68	0.98%
泸州老窖	000568	2.40	502.97	0.96%
三环集团	300408	16.00	469.60	0.89%
锦江酒店	600754	10.00	423.40	0.81%
今世缘	603369	8.00	422.40	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	7.45%
科学研究和技术服务业	0.20	3.85%
金融业	0.12	2.36%
住宿和餐饮业	0.04	0.81%
租赁和商务服务业	0.01	0.26%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交通银行小微债01	30.00	3027.55	8.74%
23百联集MTN001	20.00	2069.55	5.98%
23附息国债12	20.00	2065.38	5.97%
22国开20	20.00	2065.22	5.97%
23国开07	20.00	2039.20	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18230.52	52.66%
国家债券	4201.38	12.13%
企业债	3610.25	10.43%
可转债	1089.97	3.15%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。