资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 816.39 34.35%
债券 1406.93 59.20%
银行存款和结算备付金 102.30 4.30%
其他资产 50.92 2.14%
资产总值:2376.54万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国光电气 688776 0.60 60.44 2.00%
百济神州 688235 0.20 53.72 1.78%
江波龙 301308 0.20 48.97 1.62%
爱科赛博 688719 1.10 48.56 1.61%
航天工程 603698 1.00 38.75 1.29%
震裕科技 300953 0.23 38.64 1.28%
豪恩汽电 301488 0.23 35.20 1.17%
华测导航 300627 1.00 34.91 1.16%
德科立 688205 0.25 34.37 1.14%
湖南裕能 301358 0.50 32.33 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 24.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.04%
采矿业 0.00 0.53%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 0.63 193.35 3.72%
泽璟制药 688266 1.62 183.08 3.52%
微芯生物 688321 5.00 160.40 3.09%
益方生物 688382 4.90 152.44 2.93%
百利天恒 688506 0.36 135.11 2.60%
一品红 300723 2.00 118.86 2.29%
新诺威 300765 2.00 91.84 1.77%
长芯博创 300548 0.70 74.39 1.43%
迪哲医药 688192 0.80 57.94 1.12%
艾为电子 688798 0.62 57.31 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 28.63%
科学研究和技术服务业 0.00 0.72%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.50%
采矿业 0.00 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.15%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.00 202.23 6.71%
23附息国债09 1.70 199.99 6.63%
25国债08 1.00 101.01 3.35%
松霖转债 0.28 75.16 2.49%
超达转债 0.43 67.30 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 903.69 29.97%
国家债券 503.23 16.69%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%