资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1327.95 47.53%
债券 1214.34 43.47%
银行存款和结算备付金 113.11 4.05%
其他资产 138.28 4.95%
资产总值:2793.67万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 0.53 161.03 4.70%
源杰科技 688498 0.08 145.03 4.23%
盛科通信 688702 0.36 140.40 4.10%
长芯博创 300548 0.33 91.74 2.68%
精测电子 300567 0.27 85.75 2.50%
优迅股份 688807 0.20 80.49 2.35%
新易盛 300502 0.10 60.70 1.77%
联讯仪器 688808 0.02 46.45 1.35%
胜宏科技 300476 0.13 45.04 1.31%
东威科技 688700 0.44 39.00 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 33.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.20%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国人保 601319 0.20 1.45 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精测转2 0.43 231.03 6.74%
天准转债 0.47 146.65 4.28%
华懋转债 0.35 135.81 3.96%
26国债09 1.30 130.21 3.80%
欧通转债 0.10 125.20 3.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1033.50 30.15%
国家债券 180.85 5.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%