我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
-0.03 |
-0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.05 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.59 |
1.42 |
1.55 |
1.56 |
1.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.01 |
1.19 |
1.20 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.13 |
0.00 |
19.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
172.28 |
61.43 |
155.78 |
854.35 |
198.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
41243.87 |
39622.19 |
53066.61 |
36247.07 |
46580.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
3297.89 |
6951.92 |
7745.97 |
5841.25 |
4844.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
37945.99 |
32670.28 |
45320.63 |
30405.82 |
41736.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.25 |
21.94 |
25.83 |
26.21 |
25.23 |
| 应付托管费(万元) |
3.71 |
3.66 |
4.31 |
4.37 |
4.21 |
| 资产总计(万元) |
48834.38 |
41890.26 |
53582.56 |
52467.81 |
51762.17 |
| 负债合计(万元) |
8398.72 |
7056.28 |
1074.93 |
765.80 |
61.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
40435.67 |
34833.98 |
52507.63 |
51702.01 |
51701.15 |
| 未分配利润(万元) |
653.37 |
5827.18 |
9000.28 |
8195.49 |
8194.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.12 |
74.16 |
53.00 |
49.24 |
10.78 |
| 投资收益(万元) |
-383.48 |
1379.12 |
1430.91 |
2605.08 |
1637.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
300.29 |
-578.47 |
-438.64 |
-595.20 |
190.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-65.07 |
874.81 |
1045.27 |
2059.12 |
1838.89 |
| 管理人报酬(万元) |
108.24 |
309.96 |
155.64 |
307.40 |
150.62 |
| 托管费(万元) |
18.04 |
51.66 |
25.94 |
51.23 |
25.10 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
23.72 |
11.78 |
23.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
184.26 |
457.73 |
240.64 |
459.35 |
240.00 |
| 利润总额(万元) |
-249.32 |
417.08 |
804.63 |
1599.77 |
1598.90 |
| 净利润(万元) |
-249.32 |
417.08 |
804.63 |
1599.77 |
1598.90 |
