资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2111.31 33.71%
债券 3819.36 60.99%
银行存款和结算备付金 272.14 4.35%
其他资产 59.59 0.95%
资产总值:6262.40万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏金租 600901 17.71 119.00 1.87%
新媒股份 300770 2.61 101.32 1.59%
横店东磁 002056 4.25 79.05 1.24%
福耀玻璃 600660 1.39 79.23 1.24%
浙江龙盛 600352 5.97 77.67 1.22%
杭州银行 600926 4.59 76.88 1.21%
中国移动 00941 1.05 73.38 1.15%
招金矿业 01818 2.50 70.06 1.10%
南京银行 601009 6.11 69.59 1.09%
方大特钢 600507 12.00 68.40 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 11.20%
金融业 0.06 8.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.90%
采矿业 0.01 1.59%
原材料 0.01 1.29%
金融 0.01 1.21%
通信服务 0.01 1.15%
工业 0.01 0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.75%
科学研究和技术服务业 0.00 0.65%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏金租 600901 17.71 108.37 1.55%
招金矿业 01818 3.65 101.34 1.44%
友邦保险 01299 1.18 85.16 1.21%
华泰证券 06886 4.64 78.87 1.12%
申洲国际 02313 1.41 77.94 1.11%
交通银行 601328 10.54 76.42 1.09%
美的集团 000333 0.98 76.59 1.09%
伊利股份 600887 2.68 76.65 1.09%
新媒股份 300770 1.75 74.22 1.06%
中国移动 00941 1.00 73.79 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 11.41%
金融业 0.07 10.45%
金融 0.03 4.53%
非日常生活消费品 0.01 2.13%
采矿业 0.01 2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.75%
原材料 0.01 1.61%
房地产业 0.01 1.13%
通信服务 0.01 1.05%
工业 0.01 0.73%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 6.60 668.76 10.50%
25国债13 6.40 646.09 10.14%
23广州资管MTN001 5.00 516.25 8.10%
26国债01 4.40 441.16 6.92%
25国债19 4.10 413.10 6.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2714.13 42.60%
可转债 588.98 9.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%