海富通富盈混合A(009154)_资产配置

海富通富盈混合A009154HAIFUTONG FUYING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3735.33	45.06%
债券	4003.98	48.30%
银行存款和结算备付金	291.28	3.51%
其他资产	259.63	3.13%

资产总值：8290.21万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信银行	601998	19.81	132.73	1.22%
飞科电器	603868	2.48	95.23	0.88%
瀚蓝环境	600323	4.28	89.45	0.82%
华润燃气	01193	3.35	83.62	0.77%
中国移动	600941	0.74	79.55	0.73%
索菲亚	002572	5.02	76.96	0.71%
丽珠医药	01513	3.22	75.53	0.70%
安徽建工	600502	17.61	75.72	0.70%
中国通号	03969	24.40	74.83	0.69%
元祖股份	603886	4.81	72.44	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	11.89%
金融业	0.08	7.19%
医疗保健	0.02	1.79%
公用事业	0.02	1.52%
信息技术	0.02	1.44%
建筑业	0.01	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.03%
采矿业	0.01	0.95%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
飞科电器	603868	1.97	93.79	0.82%
中信银行	601998	14.72	91.85	0.80%
长春高新	000661	0.72	86.54	0.76%
华润燃气	01193	3.78	85.50	0.75%
安徽建工	600502	17.61	85.41	0.75%
中国太保	02601	6.38	79.24	0.69%
深高速	600548	7.77	75.14	0.66%
中国通号	03969	27.60	74.56	0.65%
红旗连锁	002697	15.01	72.50	0.64%
新媒股份	300770	1.85	73.44	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	8.74%
金融业	0.08	7.07%
金融	0.04	3.29%
工业	0.02	1.79%
医疗保健	0.02	1.50%
建筑业	0.01	1.29%
公用事业	0.01	1.29%
信息技术	0.01	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.16%
日常消费品	0.01	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润置地	01109	4.00	101.50	0.82%
江中药业	600750	4.84	101.06	0.82%
深高速	600548	11.16	100.33	0.81%
陕鼓动力	601369	12.17	97.12	0.79%
招金矿业	01818	10.80	95.03	0.77%
中国飞鹤	06186	24.20	93.64	0.76%
中信银行	601998	17.10	90.46	0.73%
隧道股份	600820	15.69	90.37	0.73%
中国通号	03969	37.80	89.06	0.72%
绿城中国	03900	12.30	88.61	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	7.12%
金融业	0.08	6.11%
房地产	0.03	2.75%
建筑业	0.03	2.62%
工业	0.03	2.32%
日常消费品	0.03	2.14%
房地产业	0.02	1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.54%
医疗保健	0.01	1.12%
原材料	0.01	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙湖集团	00960	11.35	146.64	1.10%
中国飞鹤	06186	33.60	142.45	1.07%
中信特钢	000708	7.37	109.15	0.82%
仁和药业	000650	14.44	103.25	0.77%
双汇发展	000895	3.87	102.13	0.76%
中信银行	601998	17.40	99.53	0.74%
华润置地	01109	3.40	97.34	0.73%
中国中铁	00390	25.80	95.65	0.72%
陕鼓动力	601369	11.75	95.88	0.72%
江中药业	600750	4.55	90.23	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	9.76%
金融业	0.09	6.48%
医疗保健	0.06	4.45%
房地产	0.04	3.01%
日常消费品	0.04	2.64%
建筑业	0.04	2.63%
房地产业	0.03	2.53%
工业	0.03	2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.79%
金融	0.01	0.80%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	5.30	539.64	4.98%
21中粮MTN002	5.00	513.94	4.74%
23广州资管MTN001	5.00	513.70	4.74%
21国能资本MTN001	5.00	512.53	4.73%
22钱江01	5.00	506.87	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1275.06	11.76%
国家债券	681.89	6.29%
企业债	506.87	4.67%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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