海富通富盈混合A(009154)_资产配置

海富通富盈混合A009154HAIFUTONG FUYING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4228.52	48.69%
债券	4099.40	47.20%
银行存款和结算备付金	284.53	3.28%
其他资产	72.33	0.83%

资产总值：8684.78万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙湖集团	00960	10.65	144.45	1.35%
索菲亚	002572	7.22	130.97	1.22%
中信银行	601998	14.29	100.17	0.93%
丽珠医药	01513	3.55	94.60	0.88%
常熟银行	601128	12.79	93.97	0.88%
苏州银行	002966	11.60	93.84	0.87%
江苏金租	600901	17.41	93.66	0.87%
老板电器	002508	4.01	92.95	0.87%
齐鲁银行	601665	17.85	92.46	0.86%
爱尔眼科	300015	5.60	89.10	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	11.42%
金融业	0.08	7.49%
医疗保健	0.04	3.68%
金融	0.02	1.94%
工业	0.02	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.75%
日常消费品	0.01	1.37%
房地产	0.01	1.35%
通信服务	0.01	1.35%
非日常生活消费品	0.01	1.14%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信银行	601998	19.81	132.73	1.22%
飞科电器	603868	2.48	95.23	0.88%
瀚蓝环境	600323	4.28	89.45	0.82%
华润燃气	01193	3.35	83.62	0.77%
中国移动	600941	0.74	79.55	0.73%
索菲亚	002572	5.02	76.96	0.71%
安徽建工	600502	17.61	75.72	0.70%
丽珠医药	01513	3.22	75.53	0.70%
中国通号	03969	24.40	74.83	0.69%
元祖股份	603886	4.81	72.44	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	11.89%
金融业	0.08	7.19%
医疗保健	0.02	1.79%
公用事业	0.02	1.52%
信息技术	0.02	1.44%
建筑业	0.01	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.03%
采矿业	0.01	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
飞科电器	603868	1.97	93.79	0.82%
中信银行	601998	14.72	91.85	0.80%
长春高新	000661	0.72	86.54	0.76%
华润燃气	01193	3.78	85.50	0.75%
安徽建工	600502	17.61	85.41	0.75%
中国太保	02601	6.38	79.24	0.69%
深高速	600548	7.77	75.14	0.66%
中国通号	03969	27.60	74.56	0.65%
红旗连锁	002697	15.01	72.50	0.64%
新媒股份	300770	1.85	73.44	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	8.74%
金融业	0.08	7.07%
金融	0.04	3.29%
工业	0.02	1.79%
医疗保健	0.02	1.50%
建筑业	0.01	1.29%
公用事业	0.01	1.29%
信息技术	0.01	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.16%
日常消费品	0.01	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江中药业	600750	4.84	101.06	0.82%
华润置地	01109	4.00	101.50	0.82%
深高速	600548	11.16	100.33	0.81%
陕鼓动力	601369	12.17	97.12	0.79%
招金矿业	01818	10.80	95.03	0.77%
中国飞鹤	06186	24.20	93.64	0.76%
中信银行	601998	17.10	90.46	0.73%
隧道股份	600820	15.69	90.37	0.73%
绿城中国	03900	12.30	88.61	0.72%
中国通号	03969	37.80	89.06	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	7.12%
金融业	0.08	6.11%
房地产	0.03	2.75%
建筑业	0.03	2.62%
工业	0.03	2.32%
日常消费品	0.03	2.14%
房地产业	0.02	1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.54%
医疗保健	0.01	1.12%
原材料	0.01	1.10%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	5.30	541.71	5.05%
23广州资管MTN001	5.00	515.00	4.80%
21国能资本MTN001	5.00	515.02	4.80%
22钱江01	5.00	508.33	4.74%
立讯转债	0.86	99.40	0.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1999.16	18.63%
国家债券	561.87	5.24%
企业债	508.33	4.74%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。